AFIF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AFIF

Anfield Universal Fixed Income ETF

7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)

$9.39

+0.01 ▲ +0.05%

🌙 7월 28일 4:35 PM ET (한국 7/29 05:35)

$9.41

+0.03 ▲ +0.27%

O ETF AFIF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$272M

약 3731억원

Ativos na carteira

327

Rendimento de dividendos

3.75%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.37%	Total Holdings ⓘ	327	Perf Week ⓘ	-0.21%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	7.1%	AUM ⓘ	$272M	Perf Month ⓘ	-0.11%
Expense ⓘ	1.08%	NAV ⓘ	$9.38	Return% 5Y ⓘ	3.59%	52W High ⓘ	-4.82%	Perf Quarter ⓘ	-0.16%
Dividend TTM ⓘ	$0.35 (3.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.51% 22.44%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	2.79%	Perf Half Y ⓘ	-0.55%
Flows% 1M ⓘ	19.95%	Flows% YTD ⓘ	33.39%	Return% SI ⓘ	2.62%	Volatility(W/M) ⓘ	0.32% 0.75%	Perf YTD ⓘ	-0.27%
SMA20 ⓘ	-0.18%	SMA50 ⓘ	-0.15%	SMA200 ⓘ	-0.3%	RSI (14) ⓘ	45.43	Beta ⓘ	0.11
IPO ⓘ	2018/9/19	Prev Close ⓘ	$9.38	Perf Year ⓘ	0.37%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$9.39

📊 Análise de investimentos de Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF)

Visão geral do ETF

Anfield Universal Fixed Income ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

O Anfield Universal Fixed Income ETF busca atualmente gerar renda. Este ETF é gerido de forma ativa e, normalmente, investe pelo menos 80% de seus ativos líquidos (incluindo empréstimos para fins de investimento) em uma carteira diversificada de títulos de renda fixa. Os principais investimentos incluem títulos corporativos, títulos do Tesouro dos EUA e de agências governamentais, MLPs do setor de energia, dívida privada, títulos soberanos estrangeiros, títulos conversíveis, empréstimos bancários, ABS, MBS e ativos de caixa.

📘 AFIF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesbonds

규모: $272M 약 3731억원
운용사: Anfield
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 1.08% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.08%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.1M

Custo adicional anual de $720K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$19.0M

19.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-1.05% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-1.05% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-1.05% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Bonds - Broad Market.-13.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$119.3M

→

Lucro acumulado

+$19.3M

+3.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.37% ao ano

평균권

Preço +0.37% + Dividendo +4.00% = Total +4.37%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.10% ao ano Acumulado +22.8%

상위 25%

Preço +1.98% + Dividendo +5.12% = Total +7.10%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.59% ao ano Acumulado +19.3%

상위 25%

Preço -0.57% + Dividendo +4.16% = Total +3.59%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 9.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-10-02 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

AFIF · Somente preço AFIF · Preço + dividendos acumulados AFIF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

AFIF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2018

+0%

2019

+1%

2020

-0%

2021

-5%

2022

+9%

2023

+7%

2024

+6%

2025

+1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: atrás (1.2% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 3%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.11

Se o mercado subir +10% +1.1%

Se o mercado cair -10% -1.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±0.75%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-10.3%

Duração do drawdown: 32 meses

2020-03-09 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.1 anos

2018-10-02 Pior -10% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.07

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-1.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 3.75% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +22.4%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

3.75%

주당 배당

$0.35

연간 기준

5년 성장률

22.4%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (93건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2018

$0.25 +264.7%

2019

$0.12 -50.4%

2020

$0.17 +36.6%

2021

$0.30 +81.5%

2022

$0.53 +75.4%

2023

$0.51 -4.3%

2024

$0.33 -35.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 93건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-17

$0.030

—

3.99%

2026-03-20

$0.036

—

3.72%

2026-02-13

$0.022

—

3.85%

2026-01-22

$0.021

—

3.75%

2025-12-12

$0.108

—

4.04%

2025-11-14

$0.012

—

3.26%

2025-10-17

$0.017

—

3.55%

2025-09-17

$0.022

—

3.93%

2025-08-15

$0.011

—

4.15%

2025-07-18

$0.010

—

4.62%

2025-06-13

$0.023

—

4.98%

2025-05-16

$0.034

—

5.17%

2025-04-17

$0.029

—

5.39%

2025-03-14

$0.029

—

5.52%

2025-02-14

$0.026

—

5.72%

2025-01-22

$0.012

—

5.46%

2024-12-12

$0.046

—

6.58%

2024-11-14

$0.036

—

6.61%

2024-10-17

$0.040

—

6.21%

2024-09-19

$0.051

—

6.25%

2024-08-15

$0.042

—

6.68%

2024-07-18

$0.052

—

6.23%

2024-06-13

$0.040

—

6.68%

2024-05-16

$0.042

—

6.26%

2024-04-18

$0.048

—

6.27%

2024-03-14

$0.044

—

6.57%

2024-02-15

$0.048

—

6.54%

2024-01-18

$0.023

—

6.01%

2023-12-14

$0.090

—

6.64%

2023-11-15

$0.049

—

6.04%

2023-10-17

$0.047

—

5.54%

2023-09-14

$0.044

—

5.63%

2023-08-16

$0.042

—

5.14%

2023-07-18

$0.044

—

4.94%

2023-06-15

$0.048

—

4.99%

2023-05-16

$0.040

—

4.45%

2023-04-18

$0.040

—

4.22%

2023-03-15

$0.038

—

4.23%

2023-02-15

$0.040

—

3.95%

2023-01-17

$0.013

—

3.60%

2022-12-29

$0.036

—

3.48%

2022-12-15

$0.024

—

3.42%

2022-11-15

$0.033

—

3.36%

2022-10-14

$0.027

—

3.21%

2022-09-15

$0.030

—

2.99%

2022-08-15

$0.023

—

2.60%

2022-07-15

$0.023

—

2.70%

2022-06-15

$0.023

—

2.58%

2022-05-13

$0.021

—

2.41%

2022-04-14

$0.023

—

2.27%

2022-03-15

$0.018

—

2.14%

2022-02-16

$0.014

—

1.99%

2022-01-21

$0.010

—

1.87%

2021-12-29

$0.001

—

1.76%

2021-12-15

$0.032

—

2.02%

2021-11-15

$0.015

—

1.68%

2021-10-15

$0.016

—

1.74%

2021-09-15

$0.015

—

1.62%

2021-08-13

$0.012

—

1.57%

2021-07-15

$0.015

—

1.54%

2021-06-15

$0.016

—

1.48%

2021-05-14

$0.009

—

1.33%

2021-04-15

$0.012

—

1.28%

2021-03-15

$0.013

—

1.16%

2021-02-16

$0.007

—

1.18%

2021-01-21

$0.005

—

1.24%

2020-12-15

$0.026

—

1.46%

2020-11-13

$0.010

—

1.38%

2020-10-15

$0.011

—

1.28%

2020-09-15

$0.006

—

1.58%

2020-08-14

$0.010

—

1.77%

2020-07-15

$0.010

—

1.67%

2020-06-15

$0.009

—

2.00%

2020-05-15

$0.001

—

1.90%

2020-04-15

$0.005

—

2.16%

2020-03-13

$0.015

—

2.50%

2020-02-14

$0.013

—

2.65%

2020-01-16

$0.007

—

2.52%

2019-12-16

$0.020

—

3.00%

2019-11-15

$0.018

—

2.93%

2019-10-15

$0.020

—

2.87%

2019-09-16

$0.021

—

2.63%

2019-08-15

$0.025

—

2.45%

2019-07-15

$0.018

—

2.14%

2019-06-17

$0.024

—

1.97%

2019-05-15

$0.026

—

1.71%

2019-04-15

$0.023

—

1.44%

2019-03-15

$0.021

—

1.21%

2019-02-15

$0.022

—

1.00%

2019-01-15

$0.010

—

0.78%

2018-12-17

$0.044

—

0.69%

2018-11-15

$0.013

—

0.24%

2018-10-15

$0.011

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.44% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 1.08% a.a.
⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
🎯Ficou -9.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AFIF보다 유리, ▼ 표시는 AFIF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AFIF	Anfield Universal Fixed Income ETF	1.08%	$272M	327	3.75%	-0.27%	+0.37%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.7B ▲	6833	4.51% ▲	-	-2.68% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.1B ▲	18034	4.27% ▲	-	-0.50% ▼
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4747	5.59% ▲	-	-1.19% ▼
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▲	$15.0B ▲	2426	5.93% ▲	-	-0.34% ▼
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$14.0B ▲	2743	4.93% ▲	-	-0.55% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AFIF보다 유리 · ▼ AFIF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de AFIF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de AFIF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com AFIF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)