ABCS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ABCS

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$35.78

+0.72 ▲ +2.07%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$35.77

+0.02 ▲ +0.05%

O ETF ABCS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.42%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$12M

약 168억원

Ativos na carteira

105

Rendimento de dividendos

1.10%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.29%	Total Holdings ⓘ	105	Perf Week ⓘ	3.85%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$12M	Perf Month ⓘ	6.22%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$35.06	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	2.07%	Perf Quarter ⓘ	12.52%
Dividend TTM ⓘ	$0.4 (1.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	26.92%	Perf Half Y ⓘ	14.25%
Flows% 1M ⓘ	0.02%	Flows% YTD ⓘ	0.03%	Return% SI ⓘ	15.6%	Volatility(W/M) ⓘ	0.3% 0.41%	Perf YTD ⓘ	17.61%
SMA20 ⓘ	4.24%	SMA50 ⓘ	7.44%	SMA200 ⓘ	14.32%	RSI (14) ⓘ	74.86	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2023/12/20	Prev Close ⓘ	$35.06	Perf Year ⓘ	21.93%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$35.78

📊 Análise de investimentos de Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS)

Visão geral do ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

O Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF tem como objetivo a valorização de capital a longo prazo. Este ETF é gerido de forma ativa e busca atingir seu objetivo de investimento por meio da combinação de ações de empresas norte-americanas de pequena e média capitalização com ETFs que oferecem ampla exposição a essas empresas. As ações domésticas referem-se às ações ordinárias de empresas sediadas nos Estados Unidos, com operações principais no país e listadas nas principais bolsas de valores dos EUA, bem como cotas de ETFs que investem principalmente em ações domésticas.

U.S.equitysmall-mid-capETFs

규모: $12M 약 168억원
운용사: Alpha Blue Capital
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.42% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.42%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$420K

Custo adicional anual de $20K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.6M

7.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.37% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.35% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.34% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+3.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$121.3M

→

Lucro acumulado

+$21.3M

+21.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.29% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 3.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2023 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2023 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 3 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2023-12-20 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ABCS · Somente preço ABCS · Preço + dividendos acumulados ABCS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ABCS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2023

+15%

2024

+8%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 3 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: à frente (17.0% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 76%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.78

Se o mercado subir +10% +7.8%

Se o mercado cair -10% -7.8%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.41%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-20.5%

Duração do drawdown: 4 meses

2024-11-25 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 5 meses

2023-12-20 Pior -13% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.79

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.10% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.10%

주당 배당

$0.40

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.01

2023

$0.40 +6533.3%

2024

$0.42 +4.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.043

—

1.40%

2025-12-23

$0.159

—

1.86%

2025-09-29

$0.095

—

1.36%

2025-06-27

$0.111

—

1.71%

2025-03-28

$0.051

—

1.37%

2024-12-30

$0.153

—

1.40%

2024-09-27

$0.106

—

0.88%

2024-06-27

$0.068

—

0.56%

2024-03-26

$0.071

—

0.29%

2023-12-28

$0.006

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $946

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa
🎯Superou o benchmark em +3.5% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

105개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

105개

상위 10개 비중

41.6%

최대 단일 종목

11.06%

집중도(HHI)

338

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

30.1%

Healthcare

12.7%

Consumer Cyclical

9.4%

Technology

8.9%

Energy

6.4%

Consumer Defensive

3.2%

Industrials

2.6%

Real Estate

2.6%

Basic Materials

1.8%

Communication Services

1.5%

Utilities

1.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VBR Vanguard Small-Cap Value ETF

11.06%

VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF

10.13%

VB Vanguard Small-Cap ETF

5.34%

VO Vanguard Mid-Cap ETF

5.10%

GPN Global Payments Inc

1.96%

#6 ELV ELEVANCE HEALTH INC

1.92%

#7 AMP Ameriprise Financial Inc

1.71%

#8 GEHC GE HealthCare Technologies Inc

1.60%

#9 CNQ Canadian Natural Resources Ltd

1.40%

#10 USB US Bancorp

1.36%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABCS보다 유리, ▼ 표시는 ABCS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ABCS	Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF	0.42%	$12M	105	1.10%	+17.61%	+21.93%
DYNF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26% ▲	$38.2B ▲	229	0.81% ▼	-	+19.23% ▼
THRO	iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	0.57% ▼	$6.4B ▲	245	0.26% ▼	-	+15.50% ▼
ARKK	ARK Innovation ETF	0.75% ▼	$5.8B ▲	48	-	-	-5.71% ▼
JMEE	JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF	0.24% ▲	$2.9B ▲	658	0.94% ▼	-	+25.48% ▲
DFSU	Dimensional US Sustainability Core 1 ETF	0.15% ▲	$2.3B ▲	1940	0.83% ▼	-	+16.53% ▼