정규장
ログイン 会員登録
XONE
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
7월 28일 11:10 AM ET (한국 7/29 24:10)
$49.31
+0.00 +0.02%

XONE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
総経費比率
0.03%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$834M
약 1조원
保有銘柄
54銘柄
配当利回り
4.02%
運用方式
Passive
Category ⓘ Bonds - Treasury & GovernmentAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 3.61%Total Holdings ⓘ 54Perf Week ⓘ -
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 4.5%AUM ⓘ $834MPerf Month ⓘ -0.07%
Expense ⓘ 0.03%NAV ⓘ $49.29Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -0.69%Perf Quarter ⓘ -0.37%
Dividend TTM ⓘ $1.98 (4.02%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 54.58% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.23%Perf Half Y ⓘ -0.59%
Flows% 1M ⓘ 8.66%Flows% YTD ⓘ 24.29%Return% SI ⓘ 4.16%Volatility(W/M) ⓘ 0.04% 0.04%Perf YTD ⓘ -0.44%
SMA20 ⓘ 0.05%SMA50 ⓘ -0.02%SMA200 ⓘ -0.25%RSI (14) ⓘ 52Beta ⓘ 0.01
IPO ⓘ 2022/9/15Prev Close ⓘ $49.31Perf Year ⓘ -0.11%Avg Volume ⓘ 0.11MPrice ⓘ $49.31

📊 BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF（XONE）投資分析

ETF概要

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2022년 상장, 4년 운영 중.

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg US Treasury 1 Year Duration 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 잔존 만기 6~18개월 사이이며 평균 듀레이션이 약 1년인 미국 국채들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 해당 포트폴리오에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XONE ETF 자세히 알아보기 →
U.S.treasuriesdebt-securitiesderivatives
규모
$834M 약 1조원
운용사
BondBloxx
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.03%
Bonds - Treasury & Governmentカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約30,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.03%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$30K
カテゴリ平均比で年 $120K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$150K
報酬率 0.15% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$551K
手数料がなければ得られた利益の 0.6% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.2%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$114.1M
→
累計収益
+$14.1M
年平均 +4.5%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +3.61%
평균권
価格 -0.11% + 配当 +3.72% = 合計 +3.61%/年
ベンチマークを年率 14.2%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +4.50% 累計 +14.1%
평균권
価格 -0.16% + 配当 +4.66% = 合計 +4.50%/年
ベンチマークを年率 14.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年9月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年9月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-09-16 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
XONE · 株価のみ XONE · 株価 + 累積配当 XONE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2022-09-16 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 98 株価+配当 114 再投資 116 vs S&P 500 (SPY) 203
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
XONE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+1%
2022
+5%
2023
+5%
2024
+4%
2025
+1%
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 4年
ベンチマークに対し劣勢 (25%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.1% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ -2%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.01
市場 +10%上昇時 +0.1%
市場 -10%下落時 -0.1%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.04%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 0% 現在 1% 最高 3%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-0.4%
ドローダウン期間: 1ヶ月
2023-05-04 → 2023-05-26
約46日で回復
2022-09-16 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.24
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-0.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年4.02%
クーポン利息が主たる原資です。
ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
4.02%
주당 배당
$1.98
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2022~2026 (42건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.58
2022
$2.22 +281.9%
2023
$2.58 +16.2%
2024
$2.15 -16.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 42건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.166
—
4.55%
2026-03-02
$0.136
—
4.56%
2026-02-02
$0.169
—
4.68%
2025-12-30
$0.159
—
4.70%
2025-12-01
$0.168
—
4.80%
2025-11-03
$0.177
—
4.46%
2025-10-01
$0.158
—
4.89%
2025-09-02
$0.186
—
5.02%
2025-08-01
$0.183
—
5.03%
2025-07-01
$0.165
—
5.09%
2025-06-02
$0.185
—
5.20%
2025-05-01
$0.203
—
5.22%
2025-04-01
$0.191
—
5.26%
2025-03-03
$0.177
—
4.87%
2025-02-03
$0.194
—
5.07%
2024-12-30
$0.184
—
5.21%
2024-12-02
$0.205
—
5.31%
2024-11-01
$0.209
—
5.34%
2024-10-01
$0.183
—
5.76%
2024-09-03
$0.217
—
5.40%
2024-08-01
$0.192
—
5.45%
2024-07-01
$0.211
—
5.69%
2024-06-03
$0.221
—
5.26%
2024-05-01
$0.197
—
5.13%
2024-04-01
$0.225
—
5.47%
2024-03-01
$0.272
—
5.01%
2024-02-01
$0.263
—
4.99%
2023-12-28
$0.234
—
4.85%
2023-12-01
$0.224
—
4.72%
2023-11-01
$0.227
—
4.72%
2023-10-02
$0.199
—
4.27%
2023-09-01
$0.237
—
3.86%
2023-08-01
$0.144
—
3.39%
2023-07-03
$0.151
—
3.10%
2023-06-01
$0.159
—
2.79%
2023-05-01
$0.182
—
2.46%
2023-04-03
$0.186
—
2.09%
2023-03-01
$0.159
—
1.73%
2023-02-01
$0.117
—
1.40%
2022-12-29
$0.195
—
1.17%
2022-12-01
$0.166
—
0.78%
2022-11-01
$0.220
—
0.44%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
  • 💸運用コスト Bonds - Treasury & Government 上位5% — 年率 0.03%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -14.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
53개
상위 10개 비중
26.9%
최대 단일 종목
3.02%
집중도(HHI)
205
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BNO BNO US TREAS NTS 1.5% 01/31/27
3.02%
#2 BNO BNO US TREAS NTS 3.875% 03/31/27
2.85%
#3 BNO BNO US TREAS NTS 4.125% 10/31/26
2.74%
#4 BNO BNO US TREAS NTS 4.125% 02/28/27
2.73%
#5 BNO BNO US TREAS NTS 4.25% 12/31/26
2.71%
#6 BNO BNO US TREAS NTS 4.125% 01/31/27
2.67%
#7 BNO BNO US TREAS NTS 3.5% 09/30/27
2.58%
#8 BNO BNO US TREAS NTS 4.25% 11/30/26
2.57%
#9 BNO BNO US TREAS NTS 3.75% 06/30/27
2.51%
#10 BNO BNO US TREAS NTS 1.25% 11/30/26
2.47%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XONE보다 유리, ▼ 표시는 XONE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
XONE XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF0.03% $834M 544.02% -0.44% -0.11%
GOVT GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF0.05% ▼$43.6B ▲2163.61% ▼- -1.16% ▼
SHV SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF0.15% ▼$20.8B ▲653.78% ▼- -0.07% ▲
EMB EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF0.39% ▼$14.7B ▲6175.13% ▲- +2.42% ▲
BOXX BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF0.19% ▼$13.2B ▲9- - +4.10% ▲
GBIL GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF0.12% ▼$7.6B ▲403.71% ▼- +0.00% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XONE보다 유리 · ▼ XONE보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

XONEと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 17銘柄（レバレッジ 6 · インバース 7 · カバードコール 4）
XONEの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
XONEとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 6 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
UBT
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 2x Shares
+1.45%
$58M
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
UST
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 2x Shares
+0.13%
$16M
TSYW
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
+0.40%
$3M
FIYY
FIYY
GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF
+0.33%
📉 インバース 7 同じテーマの下落にベットするETF
TBT
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TBF
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.40%
$87M
TTT
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.81%
$19M
TBX
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$16M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
PST
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.42%
$11M
💰 カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
WEEK
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
+0.05%
$184M
THTA
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
+0.16%
$54M
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.55%
$22M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

関連ニュース & コンテンツ

📘 ETF紹介
XONE ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
본드블럭스 1년 타깃 듀레이션 미국채 ETF는 듀레이션 약 1년의 미국 국채에 투자하는 패시브 상품으로, 낮은 금리 민감도와 안정적 배당을 추구합니다. 보수와 듀레이션, 안전성이 핵심 확인 사항이며, 단기 국채 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 XONE입니다.
📚 関連投資ガイド
2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
배당수익률 5% 이상 미국 고배당주 중 배당 트랩을 걸러낸 안전한 종목. 페이아웃 비율, 부채비율, 리츠·BDC·MLP 구분까지.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

XONEはどのようなETFですか？

XONEはBonds - Treasury & GovernmentカテゴリのETFで、BondBloxxが運用しています。

XONEは何銘柄に投資していますか？

XONEは合計54銘柄を保有し、AUMは約$834Mです。

XONEは配当（分配金）を出しますか？

XONEの分配利回りは約4.02%です。

XONEの52週最高値・最安値はいくらですか？

XONEは過去52週で最高 $49.66、最低 $49.20を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.