XBIO
Xenetic Biosciences Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.51
-0.13 ▼ -4.92%
🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)
$2.64
+0.14 ▲ +5.60%
제네틱 바이오사이언스(XBIO)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$6M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +32% · 고점 -82%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
초고성장주 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 40%
밸류에이션 上位 78%
재무 안정 上位 59%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.23 | Insider Own | 20.14% | Shs Outstand | 2.3M | Perf Week | -10.68% |
| Market Cap | 0.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 1.8M | Perf Month | -10.99% |
| Enterprise Value | -0.00B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 7.43% | Short Float | 1.05% | Perf Quarter | -17.7% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.8 | EPS this Y | - | Inst Trans | 7.9% | Short Ratio | 1.15 | Perf Half Y | -5.28% |
| Sales | 0.00B | P/B | 0.83 | EPS next 5Y | - | ROA | -32.61% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 15.67% |
| Book/sh | 3.03 | P/C | 0.78 | EPS past 3/5Y | 30.07% 37.89% | ROE | -37.01% | 52W High | -81.98% ($13.93) | Perf Year | -30.35% |
| Cash/sh | 3.21 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 20.36% 46.78% | ROIC | -32.14% | 52W Low | 32.11% ($1.90) | Perf 3Y | -34.81% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 48.34% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 7.72% 6.57% | Perf 5Y | -92.08% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | -0.5 | Sales Y/Y TTM | 23.52% | Oper. Margin | -75.05% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | -99.53% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 7.93 | EPS Q/Q | 65.98% | Profit Margin | -70.03% | RSI (14) | 35.11 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.93 | Sales Q/Q | 36.01% | SMA20 | -9.97% ($2.79) | Beta | 2.1 | Target Price | $2.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | -14.89% ($2.95) | Rel Volume | 0.18 | Prev Close | $2.64 |
| Employees | 2 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -13.27% ($2.89) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $2.51 |
| IPO | 2012/6/19 | Option/Short | No/Yes | Trades | 113 | Volume | 3,017 | Change | -4.92% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1M (YoY +36%) · 순이익 $0M (YoY +49%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Xenetic Biosciences Inc（XBIO）投資分析
Xenetic Biosciences Incはどんな会社ですか？
제네틱 바이오사이언스(XBIO) 초고성장주
Healthcare · Biotechnology
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🧬 ジェネティック・バイオサイエンシス()は、免疫腫瘍治療薬の開発に注力する米国のマイクロキャップ・バイオテクノロジー企業です。好中球細胞外トラップ(NETs)を標的とするDNaseプラットフォームを中核資産とし、CAR-Tや既存抗がん剤との併用効果を臨床段階で検証中です。
Xenetic Biosciences Incの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5627位
従業員数2人
IPO2012/06/19
現在値$2.51 ≈ 3,439원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전
🔔 決算発表 2025년 11월 13일 (목) · 장 시작 전 EPS +32.6% 매출 +63.0%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-75.0%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-70.0%
✓ 적자
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-37.0%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-32.6%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-32.1%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
7.93
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
7.93
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$2.50
현재가 대비 -0.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+32.6%
평균 서프라이즈
2025.11.13
상회
+32.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+30.1%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+37.9%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+46.8%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+36.0%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-160%p
XBIO -92.1% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-160.4%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-116.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-46.4%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-50.1%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (38%) 245社基準
1年リターン 中の上位 (39%) 315社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-32.1%p) 高値 (-82.0%p)
現在値は安値より32.1%上、高値より82.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-29.5%
年間ボラティリティ
69.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
現在株価$2.51が下限バンド($2.54)を下抜け。売り圧力が強く、短期的な反発余地あり。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.094 < Signal -0.069 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.024)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 36.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 9.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.83倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.80倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$2.50 現在株価対比 -0.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Biotechnology 초소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +7.9% · 空売り負担は低水準 1.1% · 空売り残高は直近90日間で-1.4%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+7.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 7.4%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 20.1%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 72.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -1.4%p 減少
空売り回転日数
1.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 2.3M주
浮動株（取引可能） 1.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
XBIO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 1件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XBIO この銘柄 | $5.8M | - | 0.8 ▲ | -37.01% ▲ | - | -4.9% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
제네틱 바이오사이언스(XBIO)はどのような会社ですか？
제네틱 바이오사이언스(XBIO)はHealthcareセクターに属し、Biotechnology業界の企業です。
XBIOの時価総額はいくらですか？
XBIOの時価総額は約$6Mで、セクター内の順位は5,627位です。
XBIOの52週最高値・最安値はいくらですか？
XBIOは過去52週で最高 $13.93、最低 $1.90を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.