WLFC
Willis Lease Finance Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$70.47
+1.43 ▲ +2.06%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$70.47
+0.00 +0.00%
윌리스리스파이낸스(WLFC)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
12.8
저평가 구간
배당수익률
0.68%
52주 위치
75%
저점 +85% · 고점 -14%
애널리스트
보유
B
ファンダメンタル体力
Rental & Leasing Services対比
수익성 上位 18%
성장 上位 30%
밸류에이션 上位 60%
재무 안정 上位 15%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は13원です。過去4년では通常10원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3.8年を基準
| Index | RUT | P/E | 12.83 | EPS (ttm) | 5.49 | Insider Own | 55.8% | Shs Outstand | 23.2M | Perf Week | 11.64% |
| Market Cap | 1.62B | Forward P/E | 11.76 | EPS next Y | 26.73% | Insider Trans | -0.35% | Shs Float | 10.2M | Perf Month | -4.99% |
| Enterprise Value | 3.72B | PEG | 1.67 | EPS next Q | 0.9 | Inst Own | 42.8% | Short Float | 18.24% | Perf Quarter | 10.88% |
| Income | 0.12B | P/S | 2.32 | EPS this Y | -7.86% | Inst Trans | - | Short Ratio | 4.65 | Perf Half Y | 13.02% |
| Sales | 0.70B | P/B | 2.36 | EPS next 5Y | 7.05% | ROA | 3.59% | Short Interest | 1.86M | Perf YTD | 55.86% |
| Book/sh | 29.89 | P/C | 7.35 | EPS past 3/5Y | 258.47% 71.25% | ROE | 17.55% | 52W High | -13.57% ($81.54) | Perf Year | 47.27% |
| Cash/sh | 9.59 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 30.27% 18.83% | ROIC | 4.12% | 52W Low | 85.43% ($38.00) | Perf 3Y | 429.61% |
| Dividend Est. | $0.48 (0.68%) | EV/EBITDA | 11.01 | EPS Y/Y TTM | 12.8% | Gross Margin | 65.73% | Volatility(W/M) | 4.71% 4.8% | Perf 5Y | 409.62% |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 5.32 | Sales Y/Y TTM | 23.13% | Oper. Margin | 31.61% | ATR (14) | 3.19 | Perf 10Y | 720.73% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/11 | Quick Ratio | 1.97 | EPS Q/Q | 47.57% | Profit Margin | 16.63% | RSI (14) | 53.76 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.39 | Sales Q/Q | 14.78% | SMA20 | -0.96% ($71.15) | Beta | 0.75 | Target Price | $75.33 |
| Payout | 7.47% | Debt/Eq | 2.97 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 6.31% ($66.29) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $69.04 |
| Employees | 475 | LT Debt/Eq | 2.9 | EPS/Sales Surpr. | 7.95% 11.05% | SMA200 | 22.33% ($57.61) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $70.47 |
| IPO | 1996/9/18 | Option/Short | No/Yes | Trades | 3823 | Volume | 274,906 | Change | 2.06% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $194M (YoY +23%) · 순이익 $25M (YoY +49%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Willis Lease Finance Corp（WLFC）投資分析
Willis Lease Finance Corpはどんな会社ですか？
윌리스리스파이낸스(WLFC) 경기민감주
Industrials · Rental & Leasing Services
Industrials銘柄
✈️ ウィリス・リース・ファイナンス（米国ティッカー：WLFC）は、商用航空機エンジンや航空機を世界中の航空会社に貸し出す、航空機エンジンリース専門企業です。小規模なエンジンリース事業から出発し、現在では世界的な商用航空機エンジンリース事業者へと成長しました。エンジンを自社で保有し、短期・長期でのリース事業に加え、航空機予備部品の販売事業も併せて展開しています。
Willis Lease Finance Corpの詳細を見る →時価総額
$1.6B
約2.2兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2275位
従業員数475人
IPO1996/09/18
現在値$70.47 ≈ 96,544원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.90
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 11일 (월) 주당 $0.4
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +8.0% 매출 +11.1%
🔔 決算発表 2026년 3월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS -55.0% 매출 +29.9%
🎯 配当落ち 2026년 2월 11일 (수) 주당 $0.4
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
31.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
16.6%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
65.7%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
17.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.6%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.1%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.97
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.39
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.97
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$75.33
현재가 대비 +6.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.76배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.67
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+26.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-10.8%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $4.03 · 예상 $3.02 +33.5%
2026.03.10
하회
-55.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-7.9%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+26.7%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+7.0%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+258.5%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+71.3%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+18.8%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+14.8%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を341%p上回りました
WLFC +409.6% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+341.3%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+331.7%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+31.3%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+29.1%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-85.4%p) 高値 (-13.6%p)
現在値は安値より85.4%上、高値より13.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-72.8%
年間ボラティリティ
163.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$70.47が平均線（$179.61）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -34.644 < Signal -16.935 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-17.709)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
RSI 15.4（30以下）。売られすぎ、短期リバウンドを狙える水準。ストキャスティクス %K も 4.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベースでは割安, 売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
12.83倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.76倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.36倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.32倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
11.01倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$75.33 現在株価対比 +6.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 소형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.3% · 空売り比率がやや高い 18.2% · 直近90日で空売りが+4.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-
機関投資家 の売買データなし
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 42.8%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 55.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 1.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
18.2%
やや高い
直近90日 📈 +4.7%p 増加
空売り回転日数
4.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 23.2M주
浮動株（取引可能） 10.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
WLFC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.68%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.68%
業種平均 1.25%
1株配当
$0.48
年間ベース
配当性向
7%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.50
2024
$1.15 -23.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-11
$0.400
—
0.77%
2025-11-17
$0.400
—
0.92%
2025-08-12
$0.250
—
0.78%
2025-05-12
$0.250
—
1.41%
2025-02-12
$0.250
—
0.90%
2024-11-12
$0.250
—
0.73%
2024-08-12
$0.250
—
1.36%
2024-05-30
$1.00
—
1.51%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,790원
5년 누적 (세후) 2.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLFC この銘柄 | $1.6B | 12.8 ▲ | 2.4 ▲ | 17.55% ▲ | 0.68% ▼ | +2.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
윌리스리스파이낸스(WLFC)はどのような会社ですか？
윌리스리스파이낸스(WLFC)はIndustrialsセクターに属し、Rental & Leasing Services業界の企業です。
WLFCの時価総額はいくらですか？
WLFCの時価総額は約$1.6Bで、セクター内の順位は2,275位です。
WLFCは配当を出していますか？
WLFCの配当利回りは約0.68%で、年間配当金は$0.48です。
WLFCのPERはどのくらいですか？
WLFCのPERは約12.8倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
WLFCの52週最高値・最安値はいくらですか？
WLFCは過去52週で最高 $81.54、最低 $38.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.