WELD
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
7월 28일 3:57 PM ET (한국 7/29 04:57)
$56.62
-1.08 ▼ -1.86%
🌙 7월 28일 6:55 PM ET (한국 7/29 07:55)
$56.62
-0.01 ▼ -0.01%
WELD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.75%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$292M
약 4005억원
保有銘柄
24銘柄
配当利回り
0.23%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 38.3% | Total Holdings | 24 | Perf Week | -2.21% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 25.23% | AUM | $292M | Perf Month | -7.26% |
| Expense | 0.75% | NAV | $57.54 | Return% 5Y | - | 52W High | -10.97% | Perf Quarter | 1.16% |
| Dividend TTM | $0.13 (0.23%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 41.1% | Perf Half Y | 16.97% |
| Flows% 1M | 3.7% | Flows% YTD | 23.59% | Return% SI | 30.18% | Volatility(W/M) | 2.18% 2.25% | Perf YTD | 27.71% |
| SMA20 | -3.08% | SMA50 | -3.24% | SMA200 | 10.47% | RSI (14) | 41.86 | Beta | 1.31 |
| IPO | 2023/5/11 | Prev Close | $57.7 | Perf Year | 34.44% | Avg Volume | 0.05M | Price | $56.62 |
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF（WELD）投資分析
ETF概要
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF · US Equities - Industry Sector
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2023년 상장, 3년 운영 중.
U.S.equityindustrials
- 규모
- $292M 약 4005억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.75%
US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.75%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$750K
カテゴリ平均比で年 $250K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$500K
報酬率 0.50% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$13.4M
手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
年 -0.68%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
年 -0.67%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
年 -0.67%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +20.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$196.4M
→
累計収益
+$96.4M
年平均 +25.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +38.30%
상위 25%ベンチマークを年率 20.5%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +25.23% 累計 +96.4%
상위 25%ベンチマークを年率 6.0%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年5月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年5月上場 — 10年未満
ベンチマーク比較指標を計算中…
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.31
市場 +10%上昇時 +13.1%
市場 -10%下落時 -13.1%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±2.25%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.23%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
0.23%
주당 배당
$0.13
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $183
5년 누적 (세후) $915
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
- 🎯ベンチマークに対し年率 +20.5%p の超過リターン
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
85개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
85개
상위 10개 비중
23.9%
최대 단일 종목
3.79%
집중도(HHI)
150
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Dreyfus Treasury Obligations Cash Management Fund 3.79%
#2 - LARIMER WELD & BOULDER CNTY CO 2.81%
#3 - ADAMS & WELD CNTYS CO SCH DIST 2.71%
#4 - BOULDER VLY CO SCH DIST #RE-2 2.22%
#5 - JEFFERSON CNTY CO SCH DIST #R- 2.17%
#6 - SOUTHEAST CO HOSP DIST ENTERPR 2.08%
#7 - UNIV OF COLORADO CO ENTERPRISE 2.06%
#8 - DENVER CO URBAN RENEWAL AUTH T 2.01%
#9 - COLORADO ST BLDG EXCELLENT SCH 2.01%
#10 - MIDCITIES MET DIST #2 CO SPL R 2.00%
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WELD보다 유리, ▼ 표시는 WELD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELD | Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF | 0.75% | $292M | 24 | 0.23% | +27.71% | +34.44% |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.09% ▲ | $137.8B ▲ | 326 | 0.39% ▲ | - | +27.78% ▼ | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $114.1B ▲ | 77 | 0.46% ▲ | - | +29.57% ▼ | |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $56.2B ▲ | 80 | 1.40% ▲ | - | +8.54% ▼ | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.34% ▲ | $43.8B ▲ | 35 | 0.30% ▲ | - | +99.72% ▲ | |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $42.1B ▲ | 63 | 1.51% ▲ | - | +23.63% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WELD보다 유리 · ▼ WELD보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
WELDと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 5銘柄（レバレッジ 3 · インバース 1 · カバードコール 1）
WELDの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
WELDとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
WELDはどのようなETFですか？
WELDはUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFです。
WELDは何銘柄に投資していますか？
WELDは合計24銘柄を保有し、AUMは約$292Mです。
WELDは配当（分配金）を出しますか？
WELDの分配利回りは約0.23%です。
WELDの52週最高値・最安値はいくらですか？
WELDは過去52週で最高 $63.60、最低 $40.13を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.