WEAV
Weave Communications Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.65
+0.48 ▲ +7.78%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.65
+0.00 +0.00%
위브 커뮤니케이션즈(WEAV)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$529M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
62%
저점 +57% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
초고성장주 소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 40%
밸류에이션 上位 24%
재무 안정 上位 48%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.32 | Insider Own | 16.39% | Shs Outstand | 79.4M | Perf Week | -6.99% |
| Market Cap | 0.53B | Forward P/E | 28.3 | EPS next Y | 40.3% | Insider Trans | -0.19% | Shs Float | 66.5M | Perf Month | 22.02% |
| Enterprise Value | 0.51B | PEG | 0.46 | EPS next Q | 0.04 | Inst Own | 76.56% | Short Float | 7.62% | Perf Quarter | 36.55% |
| Income | -0.03B | P/S | 2.13 | EPS this Y | 109.38% | Inst Trans | -6.06% | Short Ratio | 4.07 | Perf Half Y | -2.64% |
| Sales | 0.25B | P/B | 6.34 | EPS next 5Y | 61.98% | ROA | -12.73% | Short Interest | 5.07M | Perf YTD | -12.38% |
| Book/sh | 1.05 | P/C | 7.28 | EPS past 3/5Y | 21.39% 11.11% | ROE | -32.92% | 52W High | -18% ($8.11) | Perf Year | -14.08% |
| Cash/sh | 0.91 | P/FCF | 77.81 | Sales past 3/5Y | 18.92% 24.5% | ROIC | -20.32% | 52W Low | 56.84% ($4.24) | Perf 3Y | -39.82% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 21.61% | Gross Margin | 72.15% | Volatility(W/M) | 6.23% 5.32% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.04 | Sales Y/Y TTM | 16.8% | Oper. Margin | -10.35% | ATR (14) | 0.37 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.07 | EPS Q/Q | 38.63% | Profit Margin | -10.05% | RSI (14) | 53.6 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.07 | Sales Q/Q | 17.36% | SMA20 | -1.17% ($6.73) | Beta | 1.67 | Target Price | $8.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.62 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 9.84% ($6.05) | Rel Volume | 0.78 | Prev Close | $6.17 |
| Employees | 904 | LT Debt/Eq | 0.48 | EPS/Sales Surpr. | 33.33% 1.44% | SMA200 | 10.17% ($6.04) | Avg Volume(3M) | 1.24M | Price | $6.65 |
| IPO | 2021/11/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6351 | Volume | 975,808 | Change | 7.78% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $66M (YoY +17%) · 순이익 $-6M (YoY +35%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Weave Communications Inc（WEAV）投資分析
Weave Communications Incはどんな会社ですか？
위브 커뮤니케이션즈(WEAV) 초고성장주
Healthcare · Health Information Services
Healthcare銘柄
📞 歯科・検眼・動物病院などの小規模医療機関向けに、AI を活用したコミュニケーション・患者エンゲージメント・決済を統合したソフトウェア（SaaS）プラットフォームを提供する米国のヘルスケア IT 企業です。電話・メッセージ・予約・決済・レビューを一つのワークフローにまとめ、医療機関の運営をデジタル化します。
Weave Communications Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3164位
従業員数904人
IPO2021/11/11
現在値$6.65 ≈ 9,111원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.04
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +33.3% 매출 +1.4%
🔔 決算発表 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-10.3%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-10.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
72.2%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-32.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-12.7%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-20.3%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.62
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.07
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.07
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$8.75
현재가 대비 +31.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
28.30배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.46
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+40.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+62.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+9.5%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.03 · 예상 $0.02 +33.3%
2026.02.19
하회
실적 $0.03 · 예상 $0.04 -14.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+109.4%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+40.3%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+62.0%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+21.4%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+11.1%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+24.5%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+17.4%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を30%p下回る
WEAV -14.1% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-30.1%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-33.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 中の下位 (下位 39%) 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-56.8%p) 高値 (-18.0%p)
現在値は安値より56.8%上、高値より18.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-31.9%
年間ボラティリティ
65.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$6.65が平均線（$6.73）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.145 · Signal 0.268 · ヒストグラム -0.123。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 53.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 41.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
売上ベースでは割安, 利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
28.30倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.34倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.13倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
77.81倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$8.75 現在株価対比 +31.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Health Information Services
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.2% · 機関投資家の純売り越し -6.1% · 空売り比率は標準的 7.6% · 空売り残高は直近90日間で-1.6%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.2%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-6.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 76.6%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 16.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 7.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.6%
平均的
直近90日 📉 -1.6%p 減少
空売り回転日数
4.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 79.4M주
浮動株（取引可能） 66.5M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
WEAV 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEAV この銘柄 | $529.1M | - | 6.3 ▼ | -32.92% ▲ | - | +7.8% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
위브 커뮤니케이션즈(WEAV)はどのような会社ですか？
위브 커뮤니케이션즈(WEAV)はHealthcareセクターに属し、Health Information Services業界の企業です。
WEAVの時価総額はいくらですか？
WEAVの時価総額は約$529Mで、セクター内の順位は3,164位です。
WEAVの52週最高値・最安値はいくらですか？
WEAVは過去52週で最高 $8.11、最低 $4.24を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.