SOPH
SOPHiA Genetics SA
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.65
-0.07 ▼ -1.22%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$5.65
+0.00 +0.00%
소피아제네틱스(SOPH)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$474M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
71%
저점 +93% · 고점 -17%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
초고성장주 소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 58%
밸류에이션 上位 3%
재무 안정 上位 42%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.18 | Insider Own | 28.74% | Shs Outstand | 71.8M | Perf Week | -10.74% |
| Market Cap | 0.47B | Forward P/E | - | EPS next Y | 30.37% | Insider Trans | -2.11% | Shs Float | 59.8M | Perf Month | -0.7% |
| Enterprise Value | 0.47B | PEG | - | EPS next Q | -0.21 | Inst Own | 29.09% | Short Float | 1.11% | Perf Quarter | 16.49% |
| Income | -0.08B | P/S | 5.84 | EPS this Y | 30.77% | Inst Trans | 10.26% | Short Ratio | 2.84 | Perf Half Y | 5.41% |
| Sales | 0.08B | P/B | 8.88 | EPS next 5Y | 37.43% | ROA | -53.3% | Short Interest | 0.66M | Perf YTD | 20.99% |
| Book/sh | 0.64 | P/C | 7.25 | EPS past 3/5Y | 5% -13.68% | ROE | -123.28% | 52W High | -16.54% ($6.77) | Perf Year | 56.94% |
| Cash/sh | 0.78 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 17.56% 22.16% | ROIC | -76.79% | 52W Low | 93.49% ($2.92) | Perf 3Y | 48.68% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -18.6% | Gross Margin | 67.28% | Volatility(W/M) | 8.3% 7.24% | Perf 5Y | -66.37% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.8 | Sales Y/Y TTM | 20.85% | Oper. Margin | -87.66% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.9 | EPS Q/Q | -4.42% | Profit Margin | -99.7% | RSI (14) | 48.54 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.06 | Sales Q/Q | 21.99% | SMA20 | -2.56% ($5.8) | Beta | 0.96 | Target Price | $9 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.37 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 5.19% ($5.37) | Rel Volume | 1.08 | Prev Close | $5.72 |
| Employees | 415 | LT Debt/Eq | 1.31 | EPS/Sales Surpr. | -16.13% 6.29% | SMA200 | 14.84% ($4.92) | Avg Volume(3M) | 0.23M | Price | $5.65 |
| IPO | 2021/7/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2580 | Volume | 251,359 | Change | -1.22% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
SOPHiA Genetics SA（SOPH）投資分析
SOPHiA Genetics SAはどんな会社ですか？
소피아제네틱스(SOPH) 초고성장주
Healthcare · Health Information Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🧬 クラウドベースのAI分析プラットフォームでゲノムデータを解析する、グローバルなヘルスケア情報サービス企業です。Sophia DDMプラットフォームを通じて、世界75[0]以上の医療・研究機関によるゲノムデータの標準化・解析を支援しており、精密医療分野におけるデータネットワーク効果を中核的な競争優位性と位置づけています。
SOPHiA Genetics SAの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.6兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3249位
従業員数415人
IPO2021/07/23
現在値$5.65 ≈ 7,741원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.21
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -16.1% 매출 +6.3%
🔔 決算発表 2026년 3월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS -17.9% 매출 +5.9%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-87.7%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-99.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
67.3%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-123.3%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-53.3%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-76.8%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.37
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.06
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.90
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$9.00
현재가 대비 +59.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+30.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+37.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+17.5%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $-0.19 · 예상 $-0.24 +20.4%
2026.03.03
상회
실적 $-0.17 · 예상 $-0.20 +14.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+30.8%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+30.4%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+37.4%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+5.0%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-13.7%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+22.2%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+22.0%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-135%p
SOPH -66.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-134.7%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-90.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+40.9%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+37.2%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (38%) 14社基準
1年リターン 最上位 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-93.5%p) 高値 (-16.5%p)
現在値は安値より93.5%上、高値より16.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-18.0%
年間ボラティリティ
51.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$5.65が平均線（$5.80）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(0.174)がSignal(0.200)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 24.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベース·売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割高
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
8.88倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.84倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$9.00 現在株価対比 +59.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Health Information Services 소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -2.1% · 機関投資家の純買い越し +10.3% · 空売り負担は低水準 1.1% · 直近90日で空売りが+0.8%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-2.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+10.3%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 29.1%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 28.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 42.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📈 +0.8%p 増加
空売り回転日数
2.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 71.8M주
浮動株（取引可能） 59.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SOPH 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 2件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPH この銘柄 | $474.0M | - | 8.9 ▼ | -123.28% ▼ | - | -1.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
소피아제네틱스(SOPH)はどのような会社ですか？
소피아제네틱스(SOPH)はHealthcareセクターに属し、Health Information Services業界の企業です。
SOPHの時価総額はいくらですか？
SOPHの時価総額は約$474Mで、セクター内の順位は3,249位です。
SOPHの52週最高値・最安値はいくらですか？
SOPHは過去52週で最高 $6.77、最低 $2.92を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.