WBI
WaterBridge Infrastructure LLC
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$33.35
-1.53 ▼ -4.39%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$33.95
+0.60 ▲ +1.80%
워터브릿지 인프라스트럭처(WBI)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.1B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
0.61%
52주 위치
81%
저점 +79% · 고점 -10%
애널리스트
적극 매수
B+
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Equipment & Services対比· 3軸基準
수익성 데이터 부족
성장 上位 10%
밸류에이션 上位 41%
재무 안정 上位 38%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | - | Insider Own | 43.74% | Shs Outstand | 47.0M | Perf Week | -4.03% |
| Market Cap | 4.12B | Forward P/E | 45.15 | EPS next Y | 32.5% | Insider Trans | -26.47% | Shs Float | 26.4M | Perf Month | 9.85% |
| Enterprise Value | 6.73B | PEG | - | EPS next Q | 0.09 | Inst Own | 115.63% | Short Float | 20.15% | Perf Quarter | 17.14% |
| Income | - | P/S | - | EPS this Y | 215.22% | Inst Trans | 12.23% | Short Ratio | 4.43 | Perf Half Y | 44.31% |
| Sales | - | P/B | 2.39 | EPS next 5Y | - | ROA | - | Short Interest | 5.33M | Perf YTD | 66.67% |
| Book/sh | 13.97 | P/C | 81.26 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -9.6% ($36.89) | Perf Year | - |
| Cash/sh | 0.41 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 61.79% - | ROIC | - | 52W Low | 78.92% ($18.64) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $0.2 (0.61%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | - | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.08% 5.1% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.1 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | - | ATR (14) | 1.73 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/4 | Quick Ratio | 1.29 | EPS Q/Q | 513.11% | Profit Margin | - | RSI (14) | 49.34 | Recom | 1.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.29 | Sales Q/Q | 130.46% | SMA20 | -2.4% ($34.17) | Beta | - | Target Price | $34.88 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.24 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 4.52% ($31.91) | Rel Volume | 0.39 | Prev Close | $34.88 |
| Employees | 540 | LT Debt/Eq | 2.23 | EPS/Sales Surpr. | 6.16% 0.85% | SMA200 | 27.55% ($26.15) | Avg Volume(3M) | 1.20M | Price | $33.35 |
| IPO | 2025/9/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6300 | Volume | 469,782 | Change | -4.39% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.9
25.3
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $201M (YoY +105%) · 순이익 $4M (YoY +105%)
WaterBridge Infrastructure LLC（WBI）投資分析
WaterBridge Infrastructure LLCはどんな会社ですか？
워터브릿지 인프라스트럭처(WBI) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
時価総額1555位 — 中型株
💧ウォーターブリッジ・インフラストラクチャー(WBI)は、米国のデラウェア盆地を中心に事業を展開する、純粋な水インフラ運営会社です。石油・天然ガスの探査・生産企業を対象に、採掘過程で発生する随伴水（produced water）の収集・輸送・処理・リサイクルサービスを長期契約ベースで提供しています。広範なパイプラインネットワークと高い処理施設密度を背景に、盆地の中核地域において不可欠なインフラパートナーとしての地位を確立しています。
WaterBridge Infrastructure LLCの詳細を見る →時価総額
$4.1B
約5.6兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1555位
従業員数540人
IPO2025/09/17
現在値$33.35 ≈ 45,690원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.09
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 4일 (목) 주당 $0.05
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -9.2% 매출 +0.8%
🔔 決算発表 2026년 3월 16일 (월) · 장 시작 전 EPS +36.5% 매출 +3.4%
🎯 配当落ち 2026년 3월 5일 (목) 주당 $0.05
しっかり稼げていますか？
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.24
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.29
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.29
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$34.88
현재가 대비 +4.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
45.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+32.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+13.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
-9.2%
2026.03.16
상회
+36.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+215.2%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+32.5%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+130.5%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
期間別リターン
52週レンジ内の現在位置
安値 (-78.9%p) 高値 (-9.6%p)
現在値は安値より78.9%上、高値より9.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-14.7%
年間ボラティリティ
52.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$33.35が平均線（$34.17）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
デッドクロス発生 — 下降転換シグナル
MACD(0.972)がSignal(1.125)を下抜け。トレンド転換の可能性があり、売りエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 49.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 9.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 利益ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
45.15倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.39倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$34.88 現在株価対比 +4.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Equipment & Services 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -26.5% · 機関投資家の純買い越し +12.2% · 空売り比率が非常に高い 20.1% · 直近90日で空売りが+13.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-26.5%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+12.2%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 115.6%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 43.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
20.1%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📈 +13.1%p 増加
空売り回転日数
4.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 47.0M주
浮動株（取引可能） 26.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
WBI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 9件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.61%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.61%
業種平均 3.46%
1株配当
$0.20
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,097원
5년 누적 (세후) 2.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBI この銘柄 | $4.1B | - | 2.4 ▼ | - | 0.61% ▼ | -4.4% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
워터브릿지 인프라스트럭처(WBI)はどのような会社ですか？
워터브릿지 인프라스트럭처(WBI)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Equipment & Services業界の企業です。
WBIの時価総額はいくらですか？
WBIの時価総額は約$4.1Bで、セクター内の順位は1,555位です。
WBIは配当を出していますか？
WBIの配当利回りは約0.61%で、年間配当金は$0.20です。
WBIの52週最高値・最安値はいくらですか？
WBIは過去52週で最高 $36.89、最低 $18.64を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.