VOT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VOTは配当（分配金）を出しますか？

VOTの分配利回りは約0.62%です。

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

7월 28일 12:11 PM ET (한국 7/29 01:11)

$294.71

+2.55 ▲ +0.87%

VOT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.05%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$18.9B

약 26조원

保有銘柄

126銘柄

配当利回り

0.62%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.38%	Total Holdings ⓘ	126	Perf Week ⓘ	0.54%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.74%	AUM ⓘ	$18.9B	Perf Month ⓘ	-2.59%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$292.16	Return% 5Y ⓘ	5.39%	52W High ⓘ	-4.76%	Perf Quarter ⓘ	4.05%
Dividend TTM ⓘ	$1.82 (0.62%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.61% 8.68%	Return% 10Y ⓘ	11.49%	52W Low ⓘ	18.72%	Perf Half Y ⓘ	4.37%
Flows% 1M ⓘ	-1.4%	Flows% YTD ⓘ	1.22%	Return% SI ⓘ	9.91%	Volatility(W/M) ⓘ	1.13% 1.5%	Perf YTD ⓘ	5.58%
SMA20 ⓘ	-1.45%	SMA50 ⓘ	-0.9%	SMA200 ⓘ	3.71%	RSI (14) ⓘ	45.89	Beta ⓘ	1.16
IPO ⓘ	2006/8/24	Prev Close ⓘ	$292.16	Perf Year ⓘ	0.6%	Avg Volume ⓘ	0.21M	Price ⓘ	$294.71

📊 Vanguard Mid-Cap Growth ETF（VOT）投資分析

ETF概要

Vanguard Mid-Cap Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2006년 상장, 20년 운영 중.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 CRSP US Mid Cap Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 중형주 중 성장 특성이 뚜렷한 종목들의 성과를 측정하며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중과 유사하게 투자합니다.

📘 VOT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthmid-cap

규모: $18.9B 약 26조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.05%

US Equities - US Styleカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約50,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.05%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$50K

カテゴリ平均比で年 $370K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$420K

報酬率 0.42% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$917K

手数料がなければ得られた利益の 0.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

年 -0.01%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内下位の収益率

長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -16.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$296.7M

→

累計収益

+$196.7M

年平均 +11.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +1.38%

하위 25%

ベンチマークを年率 16.4%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +11.74% 累計 +39.5%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.39% 累計 +30.0%

하위 5%

ベンチマークを年率 7.5%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.49% 累計 +196.7%

평균권

ベンチマークを年率 3.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VOT · 株価のみ VOT · 株価 + 累積配当 VOT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VOT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-6%

2018

+35%

2019

+33%

2020

+22%

2021

-28%

2022

+24%

2023

+18%

2024

+10%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 119%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.16

市場 +10%上昇時 +11.6%

市場 -10%下落時 -11.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.50%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-37.2%

ドローダウン期間: 11ヶ月

2021-11-16 → 2022-10-14

約2.1年で回復

2015-07-31 最悪 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.35

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.62%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.7%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.62%

주당 배당

$1.82

연간 기준

5년 성장률

8.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2026 (60건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.86 +6.3%

2016

$0.92 +6.9%

2017

$1.01 +9.2%

2018

$1.25 +24.0%

2019

$1.18 -5.2%

2020

$0.86 -27.2%

2021

$1.40 +62.6%

2022

$1.57 +12.2%

2023

$1.70 +8.5%

2024

$1.79 +5.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 60건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.510

—

0.91%

2025-12-22

$0.479

—

0.81%

2025-09-29

$0.434

—

0.62%

2025-06-30

$0.426

—

0.63%

2025-03-27

$0.452

—

0.70%

2024-12-23

$0.505

—

0.66%

2024-09-26

$0.401

—

0.72%

2024-06-27

$0.387

—

0.72%

2024-03-21

$0.409

—

0.84%

2023-12-21

$0.558

—

0.91%

2023-09-21

$0.313

—

0.93%

2023-06-23

$0.316

—

0.90%

2023-03-23

$0.381

—

0.96%

2022-12-22

$0.418

—

0.97%

2022-09-23

$0.373

—

0.86%

2022-06-23

$0.297

—

0.72%

2022-03-23

$0.310

—

0.53%

2021-12-27

$0.337

—

0.33%

2021-09-24

$0.170

—

0.45%

2021-06-24

$0.173

—

0.54%

2021-03-25

$0.180

—

0.52%

2020-12-24

$0.319

—

0.55%

2020-09-25

$0.263

—

0.74%

2020-06-25

$0.325

—

0.99%

2020-03-10

$0.274

—

1.06%

2019-12-24

$0.449

—

0.98%

2019-09-16

$0.300

—

0.90%

2019-06-27

$0.268

—

0.71%

2019-03-28

$0.229

—

0.72%

2018-12-24

$0.309

—

0.90%

2018-09-28

$0.243

—

0.66%

2018-06-22

$0.236

—

0.72%

2018-03-22

$0.217

—

0.87%

2017-12-21

$0.246

—

0.98%

2017-09-20

$0.289

—

1.01%

2017-06-21

$0.192

—

0.79%

2017-03-24

$0.193

—

0.80%

2016-12-22

$0.327

—

1.14%

2016-09-20

$0.220

—

1.27%

2016-06-14

$0.151

—

1.10%

2016-03-15

$0.163

—

1.00%

2015-12-23

$0.355

—

0.81%

2015-09-23

$0.438

—

1.25%

2015-03-25

$0.017

—

0.77%

2014-12-22

$0.794

—

1.31%

2014-03-25

$0.011

—

0.60%

2013-12-24

$0.541

—

1.14%

2013-03-20

$0.013

—

0.63%

2012-12-24

$0.465

—

0.69%

2012-03-22

$0.008

—

0.48%

2011-12-23

$0.314

—

1.07%

2011-03-23

$0.005

—

0.50%

2010-12-27

$0.322

—

0.52%

2009-12-24

$0.282

—

1.04%

2009-03-23

$0.008

—

0.69%

2008-12-24

$0.222

—

0.70%

2008-03-12

$0.005

—

0.28%

2007-12-20

$0.143

—

0.57%

2007-03-22

$0.010

—

0.38%

2006-12-22

$0.211

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $492

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.68% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期成長を狙う投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - US Style 上位5% — 年率 0.05%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -7.5%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

134개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

134개

상위 10개 비중

20.2%

최대 단일 종목

2.49%

집중도(HHI)

109

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

24.8% -5%p

Industrials

21.3% +13%p

Consumer Cyclical

13.6% +4%p

Healthcare

9.3%

Financial

7.1% -6%p

Real Estate

4.9%

Communication Services

3.9% -5%p

Utilities

3.6%

Energy

2.3%

Basic Materials

1.8%

Consumer Defensive

0.6% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VRT Vertiv Holdings Co

2.49%

#2 HWM Howmet Aerospace Inc

2.40%

#3 CEG Constellation Energy Corp

2.24%

#4 STX Seagate Technology Holdings PLC

2.22%

#5 PWR Quanta Services Inc

2.14%

#6 MSI Motorola Solutions Inc

1.87%

#7 ROST Ross Stores Inc

1.82%

#8 RCL Royal Caribbean Cruises Ltd

1.74%

#9 TDG TransDigm Group Inc

1.70%

#10 NET Cloudflare Inc

1.62%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VOT보다 유리, ▼ 표시는 VOT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VOT	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.05%	$18.9B	126	0.62%	+5.58%	+0.60%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▼	-	+10.14% ▲
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▲
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▲	205	0.39% ▼	-	+11.16% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▲	149	0.50% ▼	-	+16.22% ▲