VONE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VONE

Vanguard Russell 1000 Index ETF

7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)

$334.59

+0.35 ▲ +0.10%

VONE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.06%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$8.3B

약 11조원

保有銘柄

1042銘柄

配当利回り

1.03%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.32%	Total Holdings ⓘ	1042	Perf Week ⓘ	-0.31%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.69%	AUM ⓘ	$8.3B	Perf Month ⓘ	0.77%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$334.25	Return% 5Y ⓘ	12.22%	52W High ⓘ	-2.52%	Perf Quarter ⓘ	3.52%
Dividend TTM ⓘ	$3.46 (1.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.06% 5.3%	Return% 10Y ⓘ	14.69%	52W Low ⓘ	18.86%	Perf Half Y ⓘ	6.96%
Flows% 1M ⓘ	1.73%	Flows% YTD ⓘ	3.24%	Return% SI ⓘ	14.39%	Volatility(W/M) ⓘ	0.76% 0.88%	Perf YTD ⓘ	8.27%
SMA20 ⓘ	-1.03%	SMA50 ⓘ	-0.68%	SMA200 ⓘ	5.69%	RSI (14) ⓘ	45.51	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2010/9/22	Prev Close ⓘ	$334.24	Perf Year ⓘ	15.55%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$334.59

📊 Vanguard Russell 1000 Index ETF（VONE）投資分析

ETF概要

Vanguard Russell 1000 Index ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard Russell 1000 Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Russell 1000 Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 시장의 성과를 측정하는 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중과 유사하게 투자합니다.

📘 VONE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-1000large-cap

규모: $8.3B 약 11조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.06%

US Equities - Broad Market & Size内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約60,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$60K

カテゴリ平均比で年 $170K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.1M

手数料がなければ得られた利益の 1.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.04%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.5%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$393.8M

→

累計収益

+$293.8M

年平均 +14.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +17.32%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.69% 累計 +67.2%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.22% 累計 +78.0%

평균권

ベンチマークを年率 0.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +14.69% 累計 +293.8%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VONE · 株価のみ VONE · 株価 + 累積配当 VONE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VONE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-5%

2018

+31%

2019

+20%

2020

+28%

2021

-20%

2022

+27%

2023

+25%

2024

+18%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 101%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.02

市場 +10%上昇時 +10.2%

市場 -10%下落時 -10.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.88%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.59

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.03%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.03%

주당 배당

$3.46

연간 기준

5년 성장률

5.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (61건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.94 +10.1%

2016

$2.07 +6.5%

2017

$2.24 +8.4%

2018

$2.44 +8.8%

2019

$2.55 +4.3%

2020

$2.53 -0.5%

2021

$2.76 +9.1%

2022

$3.04 +10.0%

2023

$3.20 +5.3%

2024

$3.30 +3.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 61건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.874

—

1.41%

2025-12-22

$0.873

—

1.34%

2025-09-24

$0.846

—

1.36%

2025-06-20

$0.783

—

1.50%

2025-03-25

$0.794

—

1.25%

2024-12-23

$0.848

—

1.18%

2024-09-26

$0.824

—

1.26%

2024-06-27

$0.814

—

1.29%

2024-03-21

$0.715

—

1.58%

2023-12-19

$0.911

—

1.40%

2023-09-21

$0.755

—

1.85%

2023-06-23

$0.690

—

1.80%

2023-03-23

$0.683

—

1.93%

2022-12-15

$0.733

—

2.00%

2022-09-28

$0.757

—

2.04%

2022-06-29

$0.679

—

1.89%

2022-03-24

$0.594

—

1.51%

2021-12-16

$0.776

—

1.56%

2021-09-29

$0.648

—

1.26%

2021-06-29

$0.572

—

1.21%

2021-03-26

$0.536

—

1.67%

2020-12-17

$0.801

—

1.46%

2020-09-11

$0.515

—

2.01%

2020-06-25

$0.594

—

1.82%

2020-03-26

$0.636

—

2.15%

2019-12-16

$0.667

—

1.68%

2019-09-26

$0.666

—

2.22%

2019-06-21

$0.584

—

2.16%

2019-03-25

$0.524

—

1.82%

2018-12-13

$0.614

—

2.34%

2018-09-26

$0.632

—

2.08%

2018-06-28

$0.559

—

2.13%

2018-03-22

$0.438

—

2.07%

2017-12-14

$0.583

—

2.19%

2017-09-27

$0.555

—

1.81%

2017-06-28

$0.522

—

1.80%

2017-03-22

$0.410

—

1.80%

2016-12-14

$0.587

—

2.41%

2016-09-20

$0.498

—

2.38%

2016-06-21

$0.438

—

2.38%

2016-03-21

$0.421

—

2.33%

2015-12-21

$0.535

—

1.91%

2015-09-21

$0.441

—

1.77%

2015-06-22

$0.444

—

1.58%

2015-03-23

$0.345

—

1.48%

2014-09-22

$0.374

—

2.07%

2014-06-23

$0.392

—

2.08%

2014-03-24

$0.331

—

1.73%

2013-12-20

$0.454

—

2.29%

2013-09-23

$0.348

—

2.23%

2013-06-24

$0.356

—

2.35%

2013-03-22

$0.288

—

2.23%

2012-12-20

$0.473

—

2.48%

2012-09-24

$0.285

—

1.75%

2012-06-25

$0.291

—

1.89%

2012-03-26

$0.256

—

1.52%

2011-12-21

$0.331

—

1.98%

2011-09-23

$0.255

—

1.52%

2011-06-24

$0.144

—

0.91%

2011-03-25

$0.206

—

0.65%

2010-12-22

$0.183

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $824

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.3% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.06%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

1019개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1019개

상위 10개 비중

33.5%

최대 단일 종목

6.56%

집중도(HHI)

161

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

31.0%

Communication Services

10.0%

Financial

9.9% -3%p

Consumer Cyclical

9.5%

Industrials

8.9%

Healthcare

8.3%

Consumer Defensive

3.9%

Utilities

2.3%

Real Estate

2.2%

Energy

2.1%

Basic Materials

1.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

6.56%

#2 AAPL Apple Inc

6.09%

#3 MSFT Microsoft Corp

4.61%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.19%

#5 GOOGL Alphabet Inc

2.87%

#6 AVGO Broadcom Inc

2.33%

#7 GOOGL Alphabet Inc

2.33%

#8 META Meta Platforms Inc

2.24%

#9 TSLA Tesla Inc

1.80%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

1.47%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VONE보다 유리, ▼ 표시는 VONE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VONE	Vanguard Russell 1000 Index ETF	0.06%	$8.3B	1042	1.03%	+8.27%	+15.55%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▲	-	+16.01% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▼	$783.4B ▲	505	1.02% ▼	-	+16.01% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▲	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲