VO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VOは配当（分配金）を出しますか？

VOの分配利回りは約1.32%です。

Vanguard Mid-Cap ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$81.01

+0.46 ▲ +0.57%

🌙 7월 28일 8:38 AM ET (한국 7/28 21:38)

$80.62

-0.39 ▼ -0.48%

VO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.03%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$105.3B

약 144조원

保有銘柄

295銘柄

配当利回り

1.32%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.56%	Total Holdings ⓘ	295	Perf Week ⓘ	1.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.95%	AUM ⓘ	$105.3B	Perf Month ⓘ	0.5%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$80.54	Return% 5Y ⓘ	8.31%	52W High ⓘ	-0.66%	Perf Quarter ⓘ	5.58%
Dividend TTM ⓘ	$1.07 (1.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.62% 8.11%	Return% 10Y ⓘ	11.41%	52W Low ⓘ	16.66%	Perf Half Y ⓘ	8.51%
Flows% 1M ⓘ	-2.07%	Flows% YTD ⓘ	4.29%	Return% SI ⓘ	10.29%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 0.92%	Perf YTD ⓘ	11.65%
SMA20 ⓘ	0.57%	SMA50 ⓘ	1.81%	SMA200 ⓘ	7.47%	RSI (14) ⓘ	58.5	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2004/1/30	Prev Close ⓘ	$80.55	Perf Year ⓘ	11.83%	Avg Volume ⓘ	2.96M	Price ⓘ	$81.01

📊 Vanguard Mid-Cap ETF（VO）投資分析

ETF概要

Vanguard Mid-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Mid-Cap ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 CRSP US Mid Cap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 중형주 시장의 성과를 측정하는 다각화된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 구성 종목에 비중에 맞춰 투자합니다.

📘 VO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-cap

규모: $105.3B 약 144조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.03%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約30,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$30K

カテゴリ平均比で年 $200K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$551K

手数料がなければ得られた利益の 0.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.01%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

0.02%

年 -0.01%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -4.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$294.6M

→

累計収益

+$194.6M

年平均 +11.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +13.56%

하위 25%

ベンチマークを年率 4.2%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.95% 累計 +48.0%

평균권

ベンチマークを年率 5.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +8.31% 累計 +49.1%

평균권

ベンチマークを年率 4.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.41% 累計 +194.6%

평균권

ベンチマークを年率 3.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VO · 株価のみ VO · 株価 + 累積配当 VO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-10%

2018

+31%

2019

+18%

2020

+27%

2021

-18%

2022

+17%

2023

+16%

2024

+12%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (11.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 89%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.00

市場 +10%上昇時 +10.0%

市場 -10%下落時 -10.0%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.92%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-39.4%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-20 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.40

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.32%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.1%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.32%

주당 배당

$1.07

연간 기준

5년 성장률

8.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (63건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.91 +8.0%

2016

$2.09 +9.5%

2017

$2.52 +20.7%

2018

$2.65 +4.9%

2019

$3.00 +13.3%

2020

$2.86 -4.5%

2021

$3.27 +14.1%

2022

$3.54 +8.2%

2023

$3.94 +11.5%

2024

$4.42 +12.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 63건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.269

—

6.63%

2025-12-22

$1.15

—

7.49%

2025-09-29

$1.03

—

5.96%

2025-06-30

$1.07

—

6.12%

2025-03-27

$1.17

—

6.34%

2024-12-23

$1.09

—

5.91%

2024-09-26

$0.947

—

6.15%

2024-06-27

$0.929

—

6.38%

2024-03-21

$0.974

—

7.29%

2023-12-21

$1.18

—

8.08%

2023-09-21

$0.778

—

8.17%

2023-06-23

$0.814

—

7.71%

2023-03-23

$0.760

—

8.04%

2022-12-22

$1.12

—

8.26%

2022-09-23

$0.805

—

7.66%

2022-06-23

$0.590

—

7.25%

2022-03-23

$0.750

—

6.18%

2021-12-27

$0.920

—

4.49%

2021-09-24

$0.619

—

5.79%

2021-06-24

$0.692

—

6.05%

2021-03-25

$0.631

—

5.29%

2020-12-24

$0.937

—

5.79%

2020-09-25

$0.663

—

7.06%

2020-06-25

$0.660

—

8.63%

2020-03-10

$0.736

—

8.82%

2019-12-24

$0.991

—

7.50%

2019-09-16

$0.537

—

7.32%

2019-06-27

$0.571

—

6.19%

2019-03-28

$0.546

—

6.39%

2018-12-24

$0.690

—

7.76%

2018-09-28

$0.755

—

6.04%

2018-06-22

$0.561

—

6.75%

2018-03-22

$0.515

—

6.75%

2017-12-21

$0.648

—

7.08%

2017-09-27

$0.508

—

5.71%

2017-06-23

$0.471

—

5.83%

2017-03-29

$0.461

—

6.00%

2016-12-22

$0.648

—

7.59%

2016-09-20

$0.508

—

9.48%

2016-06-14

$0.469

—

8.15%

2016-03-15

$0.282

—

6.97%

2015-12-23

$0.609

—

5.83%

2015-09-23

$1.13

—

9.18%

2015-03-25

$0.027

—

5.09%

2014-12-22

$1.57

—

9.24%

2014-03-25

$0.024

—

4.60%

2013-12-24

$1.27

—

8.97%

2013-03-20

$0.019

—

5.12%

2012-12-24

$1.15

—

5.65%

2012-03-22

$0.008

—

4.89%

2011-12-23

$0.966

—

10.24%

2011-03-23

$0.015

—

4.62%

2010-12-27

$0.876

—

4.75%

2010-03-23

$0.010

—

4.51%

2009-12-24

$0.697

—

10.77%

2009-03-23

$0.033

—

9.28%

2008-12-24

$0.911

—

9.08%

2008-03-12

$0.018

—

6.18%

2007-12-20

$1.01

—

10.56%

2007-03-22

$0.017

—

5.17%

2006-12-22

$0.973

—

9.58%

2005-12-27

$0.753

—

8.60%

2004-12-27

$0.641

—

4.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.11% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Broad Market & Size 上位5% — 年率 0.03%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -4.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

300개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

300개

상위 10개 비중

9.0%

최대 단일 종목

1.03%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.4% +8%p

Technology

15.5% -14%p

Financial

10.4%

Consumer Cyclical

9.0%

Utilities

8.2% +6%p

Energy

8.0% +4%p

Healthcare

7.8% -3%p

Real Estate

5.1%

Basic Materials

4.1%

Consumer Defensive

3.9%

Communication Services

2.8% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VRT Vertiv Holdings Co

1.03%

#2 HWM Howmet Aerospace Inc

1.01%

#3 WDC Western Digital Corp

1.00%

#4 CEG Constellation Energy Corp

0.94%

#5 STX Seagate Technology Holdings PLC

0.93%

#6 PWR Quanta Services Inc

0.89%

#7 SLB SLB Ltd

0.84%

#8 CMI Cummins Inc

0.81%

#9 VLO Valero Energy Corp

0.80%

#10 PSX Phillips 66

0.80%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VO보다 유리, ▼ 표시는 VO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03%	$105.3B	295	1.32%	+11.65%	+11.83%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▼	$122.7B ▲	414	1.17% ▼	-	+18.09% ▲
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▼	$55.8B ▼	831	1.15% ▼	-	+15.38% ▲
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▼	$26.6B ▼	401	1.01% ▼	-	+17.88% ▲
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03%	$18.4B ▼	402	1.22% ▼	-	+18.03% ▲
SCHM	Schwab U.S. Mid-Cap ETF	0.03%	$14.6B ▼	497	1.26% ▼	-	+20.13% ▲