VNOM
Viper Energy Inc
7월 27일 2:39 PM ET (한국 7/28 03:39)
$45.14
+0.00 -0.01%
비퍼에너지(VNOM)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$16.1B
미드캡
P/E
-
배당수익률
7.20%
52주 위치
65%
저점 +30% · 고점 -11%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Midstream 대형주対比
수익성 上位 20%
성장 上位 48%
밸류에이션 上位 51%
재무 안정 上位 35%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.32 | Insider Own | 6.94% | Shs Outstand | 194.3M | Perf Week | 1.7% |
| Market Cap | 16.08B | Forward P/E | 19.53 | EPS next Y | -10.43% | Insider Trans | -34.29% | Shs Float | 178.2M | Perf Month | 4.19% |
| Enterprise Value | 22.91B | PEG | 1.41 | EPS next Q | 0.8 | Inst Own | 99.9% | Short Float | 4.92% | Perf Quarter | -4.88% |
| Income | -0.05B | P/S | 10.06 | EPS this Y | 55.44% | Inst Trans | 5.75% | Short Ratio | 5.08 | Perf Half Y | 15.99% |
| Sales | 1.60B | P/B | 1.71 | EPS next 5Y | 13.81% | ROA | -0.51% | Short Interest | 8.76M | Perf YTD | 17.94% |
| Book/sh | 26.32 | P/C | 574.38 | EPS past 3/5Y | - 29.81% | ROE | -1.21% | 52W High | -11.17% ($50.81) | Perf Year | 21.42% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | 13.63 | Sales past 3/5Y | 17.11% 40.37% | ROIC | -0.7% | 52W Low | 29.8% ($34.77) | Perf 3Y | 83.34% |
| Dividend Est. | $3.25 (7.2%) | EV/EBITDA | 15.98 | EPS Y/Y TTM | -108.36% | Gross Margin | 46.31% | Volatility(W/M) | 1.86% 2.3% | Perf 5Y | 182.24% |
| Dividend TTM | 1.41 | EV/Sales | 14.34 | Sales Y/Y TTM | 78.85% | Oper. Margin | 43.05% | ATR (14) | 1 | Perf 10Y | 167.99% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/14 | Quick Ratio | 6.17 | EPS Q/Q | -13.72% | Profit Margin | -2.94% | RSI (14) | 60.06 | Recom | 1.2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -1.53% 27.93% | Current Ratio | 6.17 | Sales Q/Q | 102.45% | SMA20 | 4.86% ($43.05) | Beta | 0.39 | Target Price | $56.37 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.31 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 1.29% ($44.57) | Rel Volume | 0.81 | Prev Close | $45.14 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.31 | EPS/Sales Surpr. | 27.79% 2.24% | SMA200 | 7.17% ($42.12) | Avg Volume(3M) | 1.73M | Price | $45.14 |
| IPO | 2014/6/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 22062 | Volume | 1,400,278 | Change | -0.01% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $496M (YoY +103%) · 순이익 $97M (YoY +29%)
Viper Energy Inc（VNOM）投資分析
Viper Energy Incはどんな会社ですか？
비퍼에너지(VNOM) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Midstream
時価総額699位 — 中型株
石油・ガス鉱物権とロイヤルティ資産を保有する鉱物・ロイヤルティエネルギー企業です。バーミアン盆地の鉱物権を保有し、当該土地から生産される石油・ガスの売上の一部をロイヤルティとして受け取ります。掘削コストの負担なしに生産増加の恩恵を受ける、鉱物・ロイヤルティ分野を代表する企業の一つです。
Viper Energy Incの詳細を見る →時価総額
$16.1B
約22.0兆円
⚖️ サムスン電子の6%
時価総額ランキング699位
IPO2014/06/18
現在値$45.14 ≈ 61,842원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $0.80
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 14일 (목) 주당 $0.3
🔔 決算発表 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +27.8% 매출 +2.2%
🎯 配当落ち 2026년 3월 5일 (목) 주당 $0.14
🔔 決算発表 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
43.0%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-2.9%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
46.3%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-1.2%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-0.5%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-0.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.31
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
6.17
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
6.17
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$56.37
현재가 대비 +24.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.53배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.41
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
-10.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1.0%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $0.55 · 예상 $0.53 +3.3%
2026.02.23
하회
실적 $0.31 · 예상 $0.31 -1.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+55.4%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-10.4%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+13.8%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+29.8%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+40.4%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+102.5%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を114%p上回りました
VNOM +182.2% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+114.3%p
市場を大きく上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
+36.5%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+5.0%p
市場とほぼ同水準
vs エネルギーセクター (XLE)
-15.0%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 上位 24% 18社基準
1年リターン 中の下位 (下位 47%) 19社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-29.8%p) 高値 (-11.2%p)
現在値は安値より29.8%上、高値より11.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-20.7%
年間ボラティリティ
27.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$45.14が平均線（$43.04）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇モメンタム継続
MACD 0.284 > Signal -0.152 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.436)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 60.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 83.9。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは割高, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
19.53倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.71倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
10.06倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
15.98倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
13.63倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$56.37 現在株価対比 +24.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Midstream 대형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダー純売り越し -34.3% · 機関投資家の純買い越し +5.8% · 空売り負担は低水準 4.9% · 空売り残高は直近89日間で-4.6%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-34.3%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+5.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 99.9%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 6.9%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.9%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近89日 📉 -4.6%p 減少
空売り回転日数
5.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 194.3M주
浮動株（取引可能） 178.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
VNOM 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 7.2% 배당
지난 5년 평균 연 27.93% 배당 성장
配当利回り
7.20%
業種平均 3.39%
1株配当
$3.25
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
27.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.77 -10.1%
2016
$1.23 +59.0%
2017
$2.12 +72.5%
2018
$1.82 -14.2%
2019
$0.68 -62.6%
2020
$1.10 +61.8%
2021
$2.44 +121.8%
2022
$1.75 -28.3%
2023
$2.40 +37.1%
2024
$2.33 -2.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 46건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-05
$0.520
—
6.53%
2025-11-13
$0.580
—
7.92%
2025-08-14
$0.530
—
7.81%
2025-05-15
$0.570
—
6.01%
2025-03-06
$0.650
—
6.00%
2024-11-14
$0.610
—
5.78%
2024-08-15
$0.640
—
4.95%
2024-05-14
$0.590
—
5.61%
2024-03-04
$0.560
—
4.89%
2023-11-15
$0.570
—
7.49%
2023-08-09
$0.360
—
8.50%
2023-05-10
$0.330
—
10.42%
2023-03-02
$0.490
—
9.72%
2022-11-16
$0.490
—
7.45%
2022-08-15
$0.810
—
7.80%
2022-05-11
$0.670
—
7.55%
2022-03-03
$0.470
—
5.33%
2021-11-09
$0.380
—
5.26%
2021-08-11
$0.330
—
4.56%
2021-05-12
$0.250
—
3.40%
2021-03-03
$0.140
—
2.37%
2020-11-10
$0.100
—
7.30%
2020-08-12
$0.030
—
13.36%
2020-05-13
$0.100
—
17.68%
2020-02-20
$0.450
—
7.73%
2019-11-07
$0.460
—
9.93%
2019-08-13
$0.470
—
6.59%
2019-05-10
$0.380
—
6.43%
2019-02-15
$0.510
—
7.47%
2018-11-08
$0.580
—
6.34%
2018-08-10
$0.600
—
5.96%
2018-04-19
$0.480
—
6.67%
2018-02-15
$0.460
—
7.27%
2017-11-06
$0.337
—
6.99%
2017-08-15
$0.332
—
6.48%
2017-05-16
$0.302
—
5.33%
2017-02-15
$0.258
—
5.77%
2016-11-08
$0.207
—
6.98%
2016-08-11
$0.189
—
6.02%
2016-05-12
$0.149
—
5.59%
2016-02-17
$0.228
—
7.26%
2015-11-10
$0.200
—
6.97%
2015-08-12
$0.220
—
6.44%
2015-05-13
$0.190
—
3.58%
2015-02-18
$0.250
—
2.80%
2014-11-19
$0.250
—
1.32%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.1만원
5년 누적 (세후) 53.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 27.93% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VNOM この銘柄 | $16.1B | - | 1.7 ▲ | -1.21% ▼ | 7.2% ▲ | -0.0% |
XOM | $650.4B | 26.5 ▼ | 2.6 ▼ | 9.79% ▲ | 2.65% ▼ | +0.0% |
CVX | $387.9B | 33.8 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.66% ▲ | +0.2% |
SHEL | $246.4B | 13.8 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.55% ▲ | +0.5% |
TTE | $193.3B | 10.7 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.68% ▲ | +0.7% |
COP | $146.5B | 20.4 ▼ | 2.3 ▼ | 11.25% ▲ | 2.83% ▼ | +0.1% |
| 業種平均 | - | 16.9 | 1.8 | 8.19% | 3.39% | - |
よくある質問
비퍼에너지(VNOM)はどのような会社ですか？
비퍼에너지(VNOM)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Midstream業界の企業です。
VNOMの時価総額はいくらですか？
VNOMの時価総額は約$16.1Bで、セクター内の順位は699位です。
VNOMは配当を出していますか？
VNOMの配当利回りは約7.20%で、年間配当金は$3.25です。
VNOMの52週最高値・最安値はいくらですか？
VNOMは過去52週で最高 $50.81、最低 $34.77を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.