VEGN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VEGN

US Vegan Climate ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$74.05

-0.91 ▼ -1.22%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$74.30

+0.25 ▲ +0.34%

VEGN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.6%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$178M

약 2440억원

保有銘柄

262銘柄

配当利回り

0.53%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.77%	Total Holdings ⓘ	262	Perf Week ⓘ	-4.15%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.24%	AUM ⓘ	$178M	Perf Month ⓘ	-5.79%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$75.00	Return% 5Y ⓘ	14.7%	52W High ⓘ	-10.08%	Perf Quarter ⓘ	12.18%
Dividend TTM ⓘ	$0.39 (0.53%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.5% 4.68%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35.59%	Perf Half Y ⓘ	19.36%
Flows% 1M ⓘ	2.28%	Flows% YTD ⓘ	5.06%	Return% SI ⓘ	17.99%	Volatility(W/M) ⓘ	1.19% 1.4%	Perf YTD ⓘ	21.77%
SMA20 ⓘ	-4.36%	SMA50 ⓘ	-4.25%	SMA200 ⓘ	13.5%	RSI (14) ⓘ	39.66	Beta ⓘ	1.23
IPO ⓘ	2019/9/10	Prev Close ⓘ	$74.96	Perf Year ⓘ	29.99%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$74.05

📊 US Vegan Climate ETF（VEGN）投資分析

ETF概要

US Vegan Climate ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2019년 상장, 7년 운영 중.

US Vegan Climate ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Beyond Investing US Vegan Climate Index의 성과를 추종합니다. 지수 구성은 미국 상장 최대 기업 약 500개로 구성된 Solactive U.S. Large Cap Index의 구성 종목에서 시작됩니다. 이 ETF는 일반적으로 지수 내 비중과 유사한 비율로 모든 지수 구성 증권에 투자합니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 주로 미국에서 거래되는 증권에 투자합니다.

📘 VEGN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityclimate-changevegan

규모: $178M 약 2440억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.6%

US Equities - Factor & Thematicカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$600K

カテゴリ平均比で年 $200K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.8M

手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.55%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.53%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.52%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Factor & Thematic 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +15.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$198.5M

→

累計収益

+$98.5M

年平均 +14.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +32.77%

상위 25%

ベンチマークを年率 15.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +24.24% 累計 +91.8%

상위 25%

ベンチマークを年率 5.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +14.70% 累計 +98.5%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.5%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年9月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-09-10 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VEGN · 株価のみ VEGN · 株価 + 累積配当 VEGN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VEGN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2019

+26%

2020

+27%

2021

-27%

2022

+39%

2023

+27%

2024

+14%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 7年

ベンチマークと一進一退 (43%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (21.5% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 124%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

1.23

市場 +10%上昇時 +12.3%

市場 -10%下落時 -12.3%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.40%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.1%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約4か月で回復

2019-09-10 最悪 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.64

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.53%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +4.7%。

배당수익률

0.53%

주당 배당

$0.39

연간 기준

5년 성장률

4.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08

2019

$0.24 +206.2%

2020

$0.18 -28.2%

2021

$0.26 +44.9%

2022

$0.29 +12.9%

2023

$0.27 -4.9%

2024

$0.31 +12.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.099

—

0.60%

2025-12-11

$0.216

—

0.69%

2025-09-09

$0.015

—

0.47%

2025-06-10

$0.025

—

0.59%

2025-03-11

$0.052

—

0.66%

2024-12-12

$0.120

—

0.50%

2024-09-10

$0.062

—

0.65%

2024-06-11

$0.061

—

0.71%

2024-03-12

$0.031

—

0.68%

2023-12-12

$0.113

—

0.93%

2023-09-12

$0.053

—

0.84%

2023-06-13

$0.074

—

0.88%

2023-03-14

$0.048

—

0.91%

2022-12-13

$0.102

—

0.94%

2022-09-13

$0.056

—

0.74%

2022-06-14

$0.055

—

0.74%

2022-03-15

$0.042

—

0.59%

2021-12-15

$0.060

—

0.62%

2021-09-14

$0.033

—

0.57%

2021-06-15

$0.044

—

0.68%

2021-03-16

$0.039

—

0.79%

2020-12-15

$0.091

—

0.96%

2020-09-15

$0.024

—

0.76%

2020-06-16

$0.064

—

0.77%

2020-03-17

$0.066

—

0.68%

2019-12-18

$0.080

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $420

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.68% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 価値観を重視する投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

269개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

269개

상위 10개 비중

48.5%

최대 단일 종목

7.55%

집중도(HHI)

296

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

55.7%

Financial

10.8%

Communication Services

10.6%

Industrials

5.6%

Healthcare

5.3%

Real Estate

3.5%

Consumer Cyclical

2.1%

Basic Materials

0.1%

Consumer Defensive

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MU Micron Technology Inc

7.55%

#2 AMD Advanced Micro Devices Inc

6.05%

#3 GOOGL Alphabet Inc

5.32%

#4 AVGO Broadcom Inc

4.82%

#5 CSCO Cisco Systems Inc

4.43%

#6 NVDA NVIDIA Corp

4.33%

#7 UNH UnitedHealth Group Inc

4.22%

#8 V Visa Inc

4.04%

#9 AAPL Apple Inc

3.99%

#10 MA Mastercard Inc

3.75%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VEGN보다 유리, ▼ 표시는 VEGN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VEGN	US Vegan Climate ETF	0.6%	$178M	262	0.53%	+21.77%	+29.99%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▲	$17.7B ▲	282	0.94% ▲	-	+16.81% ▼
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1243	0.88% ▲	-	+15.80% ▼
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▲	$5.2B ▲	407	0.89% ▲	-	+14.47% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▲	$4.0B ▲	198	0.85% ▲	-	+17.66% ▼
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.13% ▲	-	+10.16% ▼