VABK
Virginia National Bankshares Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$45.94
+1.07 ▲ +2.38%
버지니아내셔널뱅크쉐어스(VABK)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$249M
스몰캡
P/E
10.1
저평가 구간
배당수익률
3.13%
52주 위치
77%
저점 +26% · 고점 -6%
애널리스트
-
B-
ファンダメンタル体力
Banks - Regional 초소형주対比
수익성 上位 9%
성장 上位 27%
밸류에이션 上位 54%
재무 안정 上位 86%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は12원です。過去5년では通常11원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 10.08 | EPS (ttm) | 4.56 | Insider Own | 14.84% | Shs Outstand | 5.4M | Perf Week | 0.15% |
| Market Cap | 0.25B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 4.6M | Perf Month | 0.99% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 49.81% | Short Float | 1.04% | Perf Quarter | 9.69% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.83 | EPS this Y | - | Inst Trans | -1.13% | Short Ratio | 6.28 | Perf Half Y | 16.16% |
| Sales | 0.09B | P/B | 1.28 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.52% | Short Interest | 0.05M | Perf YTD | 15.28% |
| Book/sh | 35.89 | P/C | - | EPS past 3/5Y | -6.72% 3.83% | ROE | 13.57% | 52W High | -5.77% ($48.76) | Perf Year | 22.51% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 9.6 | Sales past 3/5Y | 5.99% 19.78% | ROIC | 11.08% | 52W Low | 25.52% ($36.60) | Perf 3Y | 27.61% |
| Dividend Est. | $1.44 (3.13%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 37.89% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.16% 2.42% | Perf 5Y | 21.41% |
| Dividend TTM | 1.44 | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 5.91% | Oper. Margin | 35.31% | ATR (14) | 1.34 | Perf 10Y | 106.73% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/14 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 111.1% | Profit Margin | 28.18% | RSI (14) | 56.41 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.52% 3.28% | Current Ratio | 0.12 | Sales Q/Q | 24.86% | SMA20 | 2.06% ($45.01) | Beta | 0.46 | Target Price | - |
| Payout | 39.67% | Debt/Eq | 0.15 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | 4.41% ($44) | Rel Volume | 1.99 | Prev Close | $44.87 |
| Employees | 144 | LT Debt/Eq | 0.15 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 11.43% ($41.23) | Avg Volume(3M) | 0.01M | Price | $45.94 |
| IPO | 1999/5/4 | Option/Short | No/Yes | Trades | 373 | Volume | 15,176 | Change | 2.38% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $19M (YoY -1%) · 순이익 $5M (YoY +17%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Virginia National Bankshares Corp（VABK）投資分析
Virginia National Bankshares Corpはどんな会社ですか？
버지니아내셔널뱅크쉐어스(VABK) 배당주
Financial · Banks - Regional
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🏦 バージニア・ナショナル・バンクシェアーズ VABKは、米国バージニア州を基盤に預金調達、融資、資産管理・信託業務を提供する地方銀行持株会社です。主力営業地域の法人および個人顧客を対象としたリレーションシップ型金融と厳格な信用基準に基づき、安定した純金利収入構造を追求しています。
Virginia National Bankshares Corpの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3899位
従業員数144人
IPO1999/05/04
現在値$45.94 ≈ 62,938원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日 D-17
8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 8월 13일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 23일 (목) · 장 시작 전
🎯 配当落ち 2026년 5월 13일 (수) 주당 $0.36
🎯 配当落ち 2026년 2월 13일 (금) 주당 $0.36
🔔 決算発表 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
35.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
28.2%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
13.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.5%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
11.1%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.15
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.12
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-6.7%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+3.8%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+19.8%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+24.9%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-47%p
VABK +21.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-46.9%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+6.5%p
市場をやや上回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 48%) 64社基準
1年リターン 中の下位 (下位 42%) 76社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-25.5%p) 高値 (-5.8%p)
現在値は安値より25.5%上、高値より5.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-13.3%
年間ボラティリティ
28.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$45.94が平均線（$45.01）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.347 · Signal 0.436 · ヒストグラム -0.088。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 56.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 46.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
10.08倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.28倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.83倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
9.60倍
✓ 割安
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Banks - Regional 초소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -1.1% · 空売り負担は低水準 1.0%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 49.8%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 14.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 35.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.0%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
6.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 5.4M주
浮動株（取引可能） 4.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
VABK 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.13% 배당
5년 배당 성장률 3.28%
配当利回り
3.13%
業種平均 2.62%
1株配当
$1.44
年間ベース
配当性向
40%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
3.3%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.47 +30.7%
2016
$0.30 -34.7%
2017
$1.09 +257.7%
2018
$1.20 +10.1%
2019
$1.20 +0.0%
2020
$1.20 +0.0%
2021
$1.20 +0.0%
2022
$1.32 +10.0%
2023
$1.32 +0.0%
2024
$1.41 +6.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-13
$0.360
—
4.44%
2025-11-14
$0.360
—
4.35%
2025-08-15
$0.360
—
4.54%
2025-05-15
$0.360
—
4.27%
2025-03-14
$0.330
—
3.69%
2024-12-06
$0.330
—
3.94%
2024-09-06
$0.330
—
4.16%
2024-06-14
$0.330
—
4.40%
2024-03-13
$0.330
—
4.43%
2023-12-07
$0.330
—
4.37%
2023-09-07
$0.330
—
5.08%
2023-06-08
$0.330
—
5.16%
2023-03-09
$0.330
—
3.94%
2022-12-19
$0.300
—
3.28%
2022-09-08
$0.300
—
4.55%
2022-06-09
$0.300
—
4.63%
2022-03-10
$0.300
—
4.29%
2021-12-17
$0.300
—
4.23%
2021-09-09
$0.300
—
4.03%
2021-06-10
$0.300
—
4.55%
2021-03-11
$0.300
—
5.00%
2020-12-21
$0.300
—
5.50%
2020-10-06
$0.300
—
4.95%
2020-07-07
$0.300
—
5.94%
2020-04-03
$0.300
—
4.88%
2019-12-26
$0.300
—
3.99%
2019-10-03
$0.300
—
3.25%
2019-07-11
$0.300
—
3.32%
2019-04-03
$0.300
—
3.08%
2018-12-27
$0.300
—
3.68%
2018-09-27
$0.300
—
2.11%
2018-06-28
$0.300
—
1.27%
2018-04-02
$0.190
—
0.90%
2017-12-28
$0.181
—
1.16%
2017-03-31
$0.124
—
1.64%
2016-12-28
$0.124
—
2.20%
2016-09-28
$0.124
—
1.86%
2016-06-28
$0.124
—
1.78%
2016-03-29
$0.095
—
1.74%
2015-12-30
$0.095
—
1.87%
2015-09-28
$0.095
—
1.54%
2015-06-26
$0.095
—
1.79%
2015-03-27
$0.071
—
1.63%
2014-12-30
$0.071
—
1.40%
2014-09-26
$0.071
—
1.28%
2014-06-26
$0.071
—
1.18%
2014-03-27
$0.048
—
0.89%
2013-12-30
$0.048
—
0.83%
2013-09-27
$0.048
—
0.58%
2013-07-03
$0.048
—
0.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.7만원
5년 누적 (세후) 14.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.28% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VABK この銘柄 | $249.1M | 10.1 ▲ | 1.3 | 13.57% ▲ | 3.13% ▲ | +2.4% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
버지니아내셔널뱅크쉐어스(VABK)はどのような会社ですか？
버지니아내셔널뱅크쉐어스(VABK)はFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。
VABKの時価総額はいくらですか？
VABKの時価総額は約$249Mで、セクター内の順位は3,899位です。
VABKは配当を出していますか？
VABKの配当利回りは約3.13%で、年間配当金は$1.44です。
VABKのPERはどのくらいですか？
VABKのPERは約10.1倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
VABKの52週最高値・最安値はいくらですか？
VABKは過去52週で最高 $48.76、最低 $36.60を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.