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NKSH
NKSH
National Bankshares Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$38.34
+1.70 ▲ +4.64%
🌙 7월 28일 6:12 AM ET (한국 7/28 19:12)
$38.56
+0.22 ▲ +0.57%

국민은행(NKSH)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

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시가총액
$244M
스몰캡
P/E
12.0
저평가 구간
배당수익률
3.94%
52주 위치
87%
저점 +42% · 고점 -4%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Banks - Regional 초소형주対比
수익성
上位 16%
성장
上位 42%
밸류에이션
上位 43%
재무 안정
上位 96%
💰 今、この株は普段より割高?
この会社自身の直近5년と比較します(他社との比較ではありません)
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は14원です。過去5년では通常12원でした。通常より割高な水準です。
割高=悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
Index RUTP/E 12.02EPS (ttm) 3.19Insider Own 3.3%Shs Outstand 6.4MPerf Week 5.1%
Market Cap 0.24BForward P/E 9.93EPS next Y 10.29%Insider Trans 0.1%Shs Float 6.2MPerf Month 5.77%
Enterprise Value -PEG -EPS next Q 0.79Inst Own 36.85%Short Float 1.36%Perf Quarter 7.55%
Income 0.02BP/S 2.79EPS this Y 26.35%Inst Trans -9.32%Short Ratio 2.44Perf Half Y 6.18%
Sales 0.09BP/B 1.27EPS next 5Y -ROA 1.12%Short Interest 0.08MPerf YTD 14.35%
Book/sh 30.17P/C -EPS past 3/5Y -16.87% 0.06%ROE 11.25%52W High -4.15% ($40.00)Perf Year 33.13%
Cash/sh -P/FCF 14.69Sales past 3/5Y 10.94% 10.42%ROIC 10.76%52W Low 42% ($27.00)Perf 3Y 28.57%
Dividend Est. $1.51 (3.94%)EV/EBITDA -EPS Y/Y TTM 79.93%Gross Margin -Volatility(W/M) 2.89% 3.55%Perf 5Y 10.44%
Dividend TTM 1.53EV/Sales -Sales Y/Y TTM 5.28%Oper. Margin 28.34%ATR (14) 1.27Perf 10Y 12.18%
Dividend Ex-Date 2026/5/26Quick Ratio -EPS Q/Q 119.51%Profit Margin 23.22%RSI (14) 63.11Recom 1
Dividend Gr. 3/5Y 0.22% 1.67%Current Ratio 0.05Sales Q/Q 6.17%SMA20 5.1% ($36.48)Beta 0.55Target Price $46.75
Payout 60.71%Debt/Eq 0.01Earnings 2026/04/16SMA50 6.84% ($35.89)Rel Volume 0.83Prev Close $36.64
Employees 254LT Debt/Eq 0.01EPS/Sales Surpr. -SMA200 10.95% ($34.56)Avg Volume(3M) 0.03MPrice $38.34
IPO 1999/12/3Option/Short No/YesTrades 783Volume 28,524Change 4.64%
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位:ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $19M (YoY +4%) · 순이익 $5M (YoY +54%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 National Bankshares Inc(NKSH)投資分析

National Bankshares Incはどんな会社ですか?

국민은행(NKSH) 배당주
Financial · Banks - Regional
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です

🏦 バージニア州を本拠地とする地方銀行持株会社です。傘下の子会社であるナショナル・バンク・オブ・ブラックスバーを通じて、預金・融資・資産管理サービスを提供しており、1986年の設立以来、地域密着型の営業と保守的な信用管理により、安定的な収益基盤を築いてきた小型地方銀行です。

National Bankshares Incの詳細を見る →
時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3920位
従業員数254人
IPO1999/12/03
現在値$38.34 ≈ 52,526원
📌 RUT · NASD · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 26일 (화) 주당 $1.51
🔔 決算発表 2026년 4월 16일 (목) · 장 마감 후
🔔 決算発表 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후
🔔 決算発表 2026년 1월 22일 (목) · 장 마감 후 EPS +3.3%
🎯 配当落ち 2025년 11월 24일 (월) 주당 $0.78

しっかり稼げていますか?

収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率(高いほどよく稼いでいる)
28.3%
✓ 우수
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
Banks - Regional 초소형주 中央値 16.7% · 上位 13%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
23.2%
✓ 우수
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
Banks - Regional 초소형주 中央値 13.6% · 上位 8%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか(15%以上で優良)
11.3%
✓ 우수
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
Financial 초소형주 中央値 3.2% · 上位 14%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.1%
✓ 양호
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Financial 초소형주 中央値 1.0% · 上位 48%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
10.8%
✓ 우수
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
Financial 초소형주 中央値 2.2% · 最上位層
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合(低いほど健全)
0.01
✓ 負債 非常に低い
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
Banks - Regional 中央値 0.42
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.05
✓ 위험
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置+絶対ガード(赤字・リスク閾値)で判定されます。

今後どうなりそうですか?

強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$46.75
현재가 대비 +21.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.93배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+10.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか?

業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+24.2%
평균 서프라이즈
2026.01.22
상회
실적 $0.84 · 예상 $0.68 +24.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか?

平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する?(アナリスト予想)
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+26.4%
양호
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
배당주 초소형주 中央値 0.8% · 上位 30%
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率(アナリスト予想コンセンサス)
+10.3%
평균
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
배당주 초소형주 中央値 11.4% · 下位 46%
📊 これまでどれくらい成長した?(実績)
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-16.9%
평균
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
배당주 초소형주 中央値 -7.5% · 下位 38%
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+0.1%
양호
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
배당주 초소형주 中央値 -0.7% · 上位 49%
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+10.4%
양호
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
배당주 초소형주 中央値 5.5% · 上位 31%
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化(短期モメンタム)
+6.2%
우수
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
배당주 초소형주 中央値 -1.4% · 上位 25%
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

長期的に株価は上昇していますか?

長期低迷 — 市場比-58%p
NKSH +10.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-57.9%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+17.1%p
市場を上回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 37%) 64社基準
1年リターン 中の上位 (38%) 76社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-42.0%p) 高値 (-4.2%p)
現在値は安値より42.0%上、高値より4.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-12.7%
年間ボラティリティ
24.9%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲(20日・2σ)の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ=過熱、下限タッチ=売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →

⚠️
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性

現在株価$38.34が上限バンド($37.78)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上(強気)

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA(12)と長期EMA(26)の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル(ゴールデンクロス)、下回ると売りシグナル(デッドクロス)です。 MACDの詳細 →

現在の診断 · 2026-07-27
ゴールデンクロス発生 — 上昇転換シグナル

MACD(0.262)がSignal(0.171)を上抜け。トレンド転換の可能性があり、買いエントリーのタイミングと解釈される。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0~100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下=売られすぎ(反発の可能性)、70以上=買われすぎ(調整の可能性)。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🟢
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン

RSI 63.1(中立50超)。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 83.4。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は?

業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例:利益に対して割安=稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高=保有資産に比べて株価が高い。
💵 利益ベース 割安
🏢 資産ベース 割高
🧾 売上ベース 割高
💧 キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
12.02倍
✓ 割安
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Banks - Regional 초소형주中央値 12.79倍 · 業界平均圏
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
9.93倍
✓ 割安
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Banks - Regional 초소형주中央値 10.65倍 · 業界平均圏
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.27倍
✓ 割高
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
Banks - Regional 초소형주中央値 1.01倍 · 業界で割高な下位20%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR(株価売上高倍率)— 低いほど売上に対して割安
2.79倍
✓ 割高
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
Banks - Regional 초소형주中央値 2.07倍 · 業界で割高な下位22%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
14.69倍
✓ 平均的
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Banks - Regional 초소형주中央値 12.93倍 · 業界平均圏
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
アナリスト目標株価 (参考)
$46.75 現在株価対比 +21.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準:最新スナップショット · 比較対象:Banks - Regional 초소형주

誰が保有していますか?

需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純買い越し +0.1% · 機関投資家の純売り越し -9.3% · 空売り負担は低水準 1.4%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑‍💼 インサイダー(経営陣・取締役)
+0.1%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家(ファンド・投資会社)
-9.3%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 36.9%
機関投資家の参加は平均的
Financial 초소형주 中央値 30.5%
🧑‍💼 インサイダー 3.3%
一般的な水準
Financial 초소형주 中央値 23.8%
👤 個人投資家(推定) 59.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
Financial 초소형주 中央値 0.2%
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 6.4M주
浮動株(取引可能) 6.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

NKSH 組み入れETF

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか?

배당주 — 연 3.94% 배당
5년 배당 성장률 1.67%
配当利回り
3.94%
業種平均 2.62%
1株配当
$1.51
年間ベース
配当性向
61%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
1.7%
配当の年平均
📅 지급월 11월
📊 총 이력 2000~2025 (53건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.16 +1.8%
2016
$1.17 +0.9%
2017
$1.21 +3.4%
2018
$1.39 +14.9%
2019
$1.39 +0.0%
2020
$1.44 +3.6%
2021
$1.50 +4.2%
2022
$2.51 +67.3%
2023
$1.51 -39.8%
2024
$1.51 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 53건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-11-24
$0.780
7.87%
2025-05-27
$0.730
5.84%
2024-11-25
$0.780
4.72%
2024-05-24
$0.730
4.93%
2023-11-17
$0.780
11.99%
2023-05-19
$0.730
11.81%
2023-01-20
$1.00
6.06%
2022-11-18
$0.780
5.79%
2022-05-20
$0.720
6.52%
2021-11-19
$0.740
5.69%
2021-05-21
$0.700
5.97%
2020-11-20
$0.720
6.87%
2020-05-21
$0.670
7.30%
2019-11-22
$0.720
4.40%
2019-05-24
$0.670
3.31%
2018-11-23
$0.630
2.70%
2018-05-18
$0.580
3.63%
2017-11-17
$0.610
4.05%
2017-05-18
$0.560
4.29%
2016-11-17
$0.610
3.13%
2016-05-19
$0.550
5.16%
2015-11-13
$0.610
5.05%
2015-05-21
$0.530
5.89%
2014-11-20
$0.580
5.69%
2014-05-22
$0.550
5.23%
2013-11-26
$0.580
2.96%
2013-05-22
$0.540
3.27%
2012-11-20
$0.570
3.62%
2012-05-17
$0.530
5.28%
2011-11-17
$0.520
5.77%
2011-05-19
$0.480
5.25%
2010-11-17
$0.470
4.86%
2010-05-20
$0.440
5.05%
2009-11-19
$0.430
4.40%
2009-05-20
$0.410
5.09%
2008-11-19
$0.410
7.03%
2008-05-21
$0.390
4.33%
2007-11-20
$0.390
4.11%
2007-05-17
$0.370
4.93%
2006-11-16
$0.370
4.45%
2006-05-17
$0.360
4.63%
2005-11-16
$0.360
4.51%
2005-05-19
$0.350
4.28%
2004-11-18
$0.325
3.67%
2004-05-20
$0.315
4.47%
2003-11-20
$0.295
2.49%
2003-05-21
$0.270
2.58%
2002-11-18
$0.255
4.69%
2002-05-16
$0.230
5.33%
2001-11-21
$0.215
3.91%
2001-05-17
$0.215
7.01%
2000-11-20
$0.215
4.93%
2000-05-18
$0.210
2.58%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.3만원
5년 누적 (세후) 17.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.67% 가정.

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
銘柄時価総額PERPBRROE配当利回り騰落率
NKSH NKSH この銘柄
$244.2M12.0 1.3 11.25% 3.94% +4.6%
BRK-B
$966.4B14.8 1.5 10.49% - +0.5%
BRK-A
$963.1B14.8 1.5 10.49% - +0.1%
JPM
$954.4B15.3 2.7 17.71% 1.8% +0.8%
V
$683.1B31.9 19.4 59.8% 0.75% +1.9%
MA
$487.5B31.9 72.8 232.56% 0.63% +2.2%
業種平均-13.61.39.39%2.62%-
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よくある質問

국민은행(NKSH)はどのような会社ですか?

국민은행(NKSH)はFinancialセクターに属し、Banks - Regional業界の企業です。

NKSHの時価総額はいくらですか?

NKSHの時価総額は約$244Mで、セクター内の順位は3,920位です。

NKSHは配当を出していますか?

NKSHの配当利回りは約3.94%で、年間配当金は$1.51です。

NKSHのPERはどのくらいですか?

NKSHのPERは約12.0倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。

NKSHの52週最高値・最安値はいくらですか?

NKSHは過去52週で最高 $40.00、最低 $27.00を記録しました。

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