USAU
U.S. Gold Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.37
+0.03 ▲ +0.22%
유에스 골드(USAU)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$221M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
24%
저점 +33% · 고점 -44%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Gold対比· 2軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 49%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 上位 42%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.42 | Insider Own | 15.49% | Shs Outstand | 16.5M | Perf Week | -5.31% |
| Market Cap | 0.22B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | 0.42% | Shs Float | 13.9M | Perf Month | -7.47% |
| Enterprise Value | 0.18B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 35.03% | Short Float | 13.05% | Perf Quarter | -17.47% |
| Income | -0.02B | P/S | - | EPS this Y | - | Inst Trans | 4.95% | Short Ratio | 7.87 | Perf Half Y | -40.84% |
| Sales | 0.00B | P/B | 4.18 | EPS next 5Y | - | ROA | -48.55% | Short Interest | 1.82M | Perf YTD | -31.12% |
| Book/sh | 3.2 | P/C | 6.11 | EPS past 3/5Y | 2.16% 10.69% | ROE | -55.99% | 52W High | -43.63% ($23.72) | Perf Year | 16.16% |
| Cash/sh | 2.19 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -37.28% | 52W Low | 32.51% ($10.09) | Perf 3Y | 216.08% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -4.69% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.82% 4.47% | Perf 5Y | 33.03% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | - | ATR (14) | 0.74 | Perf 10Y | -81.39% |
| Dividend Ex-Date | 2008/2/27 | Quick Ratio | 26.62 | EPS Q/Q | 36.04% | Profit Margin | - | RSI (14) | 34.87 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 26.62 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -9.63% ($14.79) | Beta | 0.91 | Target Price | $27.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/07/01 | SMA50 | -11.77% ($15.15) | Rel Volume | 1.2 | Prev Close | $13.34 |
| Employees | 4 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -169.23% - | SMA200 | -20.06% ($16.73) | Avg Volume(3M) | 0.23M | Price | $13.37 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2814 | Volume | 276,479 | Change | 0.22% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
23.10
24.1
24.7
24.10
25.1
25.7
25.10
26.1
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-5M (YoY +17%)
U.S. Gold Corp（USAU）投資分析
U.S. Gold Corpはどんな会社ですか？
유에스 골드(USAU) 경기민감주
Basic Materials · Gold
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
⛏️ USAU(USゴールド)は、米国内の金・銅資源の探査と開発に特化した鉱業企業です。ワイオミング州にあるCKゴールドプロジェクトを中核資産とし、ネバダ州のキーストンやアイダホ州のチャリスなど、米国本土のプロジェクトも併せて保有しています。まだ生産前の段階にあり、許認可の取得と事業性の検証を通じて、プロジェクトを建設・生産フェーズに移行させることに注力しています。
U.S. Gold Corpの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4017位
従業員数4人
IPO1980/03/17
現在値$13.37 ≈ 18,317원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 1일 (수) · 장 마감 후 EPS -169.2%
🔔 決算発表 2026년 3월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS -169.2%
🎯 配当落ち 2008년 2월 27일 (수)
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-56.0%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-48.5%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-37.3%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
26.62
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
26.62
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$27.50
현재가 대비 +105.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-169.2%
평균 서프라이즈
2026.07.01
하회
-169.2%
2026.03.18
하회
-169.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+2.2%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+10.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-35%p
USAU +33.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-35.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
+8.5%p
セクター平均をやや上回る
1年基準
vs S&P 500
+0.1%p
市場とほぼ同水準
vs 素材セクター (XLB)
+4.9%p
セクター平均とほぼ同水準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-32.5%p) 高値 (-43.6%p)
現在値は安値より32.5%上、高値より43.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-38.5%
年間ボラティリティ
63.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$13.37が平均線（$14.79）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.519 < Signal -0.350 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.169)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 34.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 21.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.18倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$27.50 現在株価対比 +105.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Gold
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.4% · 機関投資家の純買い越し +5.0% · 空売り比率がやや高い 13.1% · 直近90日で空売りが+3.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.4%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+5.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 35.0%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 15.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 49.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
13.1%
やや高い
直近90日 📈 +3.5%p 増加
空売り回転日数
7.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 16.5M주
浮動株（取引可能） 13.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
USAU 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USAU この銘柄 | $220.6M | - | 4.2 ▼ | -55.99% ▼ | - | +0.2% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
유에스 골드(USAU)はどのような会社ですか？
유에스 골드(USAU)はBasic Materialsセクターに属し、Gold業界の企業です。
USAUの時価総額はいくらですか？
USAUの時価総額は約$221Mで、セクター内の順位は4,017位です。
USAUの52週最高値・最安値はいくらですか？
USAUは過去52週で最高 $23.72、最低 $10.09を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.