TUGN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TUGN

STF Tactical Growth & Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$26.31

-0.18 ▼ -0.66%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$26.31

+0.00 +0.00%

TUGN ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.65%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$79M

약 1078억원

保有銘柄

99銘柄

配当利回り

11.71%

運用方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	19.88%	Total Holdings ⓘ	99	Perf Week ⓘ	-4.98%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.8%	AUM ⓘ	$79M	Perf Month ⓘ	-3.86%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$26.46	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.53%	Perf Quarter ⓘ	1.64%
Dividend TTM ⓘ	$3.08 (11.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	26.46% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.94%	Perf Half Y ⓘ	3.64%
Flows% 1M ⓘ	7.51%	Flows% YTD ⓘ	6.35%	Return% SI ⓘ	14.15%	Volatility(W/M) ⓘ	1.27% 1.35%	Perf YTD ⓘ	3.91%
SMA20 ⓘ	-4.37%	SMA50 ⓘ	-5.28%	SMA200 ⓘ	1.55%	RSI (14) ⓘ	35.71	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2022/5/19	Prev Close ⓘ	$26.49	Perf Year ⓘ	5.45%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$26.31

📊 STF Tactical Growth & Income ETF（TUGN）投資分析

ETF概要

STF Tactical Growth & Income ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2022년 상장, 4년 운영 중.

STF Tactical Growth & Income ETF는 장기적인 자본 성장과 경상 수익을 동시에 목표로 합니다. 나스닥 100 지수 관련 주식 노출과 함께 장기 국채 및 현금성 자산에 전술적으로 분산 투자하여 시장 상황에 대응하는 액티브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TUGN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfixed-incomeETFs

규모: $79M 약 1078억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.65%

Target Date / Multi-Asset - Otherカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$650K

カテゴリ平均比で年 $170K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$820K

報酬率 0.82% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$11.6M

手数料がなければ得られた利益の 12.0% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

年 -0.55%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

年 -0.55%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

年 -0.54%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$167.7M

→

累計収益

+$67.7M

年平均 +18.8%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +19.88%

상위 25%

価格 +5.45% + 配当 +14.43% = 合計 +19.88%/年

ベンチマークを年率 2.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.80% 累計 +67.7%

상위 25%

価格 +5.00% + 配当 +13.80% = 合計 +18.80%/年

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年5月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年5月上場 — 10年未満

4年累積総収益カーブ

2022-05-20 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

TUGN · 株価のみ TUGN · 株価 + 累積配当 TUGN · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

TUGN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-19%

2022

+36%

2023

+20%

2024

+19%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 4年

ベンチマークと一進一退 (50%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.2% vs 8.7%)

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 115%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.82

市場 +10%上昇時 +8.2%

市場 -10%下落時 -8.2%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.35%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-23.5%

ドローダウン期間: 7ヶ月

2022-06-02 → 2022-12-28

約7か月で回復

2022-05-20 最悪 -23% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.60

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年11.71%

安定した配当収入を提供するETF。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

11.71%

주당 배당

$3.08

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$1.44

2022

$2.58 +78.9%

2023

$2.84 +10.2%

2024

$2.91 +2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-23

$0.251

—

12.43%

2026-03-26

$0.234

—

13.78%

2026-02-26

$0.245

—

13.02%

2026-01-22

$0.249

—

12.56%

2025-12-24

$0.254

—

12.31%

2025-11-26

$0.255

—

11.36%

2025-10-22

$0.263

—

12.10%

2025-09-24

$0.249

—

11.96%

2025-08-20

$0.253

—

12.44%

2025-07-23

$0.249

—

12.35%

2025-06-25

$0.239

—

12.70%

2025-05-21

$0.235

—

13.30%

2025-04-23

$0.201

—

14.75%

2025-03-26

$0.226

—

12.87%

2025-02-26

$0.243

—

11.98%

2025-01-22

$0.245

—

12.52%

2024-12-26

$0.246

—

11.54%

2024-11-21

$0.239

—

12.78%

2024-10-24

$0.236

—

12.93%

2024-09-26

$0.233

—

11.94%

2024-08-22

$0.231

—

13.22%

2024-07-25

$0.243

—

13.01%

2024-06-27

$0.248

—

11.21%

2024-05-22

$0.235

—

12.59%

2024-04-24

$0.222

—

13.00%

2024-03-20

$0.235

—

12.28%

2024-02-21

$0.235

—

12.32%

2024-01-24

$0.235

—

11.97%

2023-12-20

$0.229

—

12.28%

2023-11-22

$0.215

—

12.55%

2023-10-25

$0.210

—

13.31%

2023-09-20

$0.237

—

12.69%

2023-08-23

$0.223

—

12.35%

2023-07-26

$0.228

—

11.03%

2023-06-21

$0.221

—

11.92%

2023-05-24

$0.214

—

11.73%

2023-04-26

$0.204

—

11.15%

2023-03-22

$0.201

—

10.16%

2023-02-22

$0.197

—

9.48%

2023-01-25

$0.197

—

8.45%

2022-12-21

$0.193

—

7.52%

2022-11-23

$0.199

—

6.27%

2022-10-26

$0.207

—

4.93%

2022-09-21

$0.220

—

3.85%

2022-08-24

$0.229

—

2.73%

2022-07-20

$0.224

—

1.75%

2022-06-22

$0.168

—

0.72%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $9K

5년 누적 (세후) $47K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期成長を狙う投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

101개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

45.6%

최대 단일 종목

8.51%

집중도(HHI)

298

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

50.0% +20%p

Communication Services

15.6% +7%p

Consumer Cyclical

11.6%

Consumer Defensive

8.5%

Healthcare

5.2% -6%p

Industrials

3.4% -5%p

Utilities

1.5%

Basic Materials

1.3%

Energy

0.7% -3%p

Financial

0.3% -13%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

8.51%

#2 AAPL Apple Inc

7.39%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.44%

#4 AMZN Amazon.com Inc

4.19%

#5 META Meta Platforms Inc

3.62%

#6 TSLA Tesla Inc

3.55%

#7 WMT Walmart Inc

3.41%

#8 GOOGL Alphabet Inc

3.31%

#9 AVGO Broadcom Inc

3.14%

#10 GOOGL Alphabet Inc

3.05%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TUGN보다 유리, ▼ 표시는 TUGN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TUGN	STF Tactical Growth & Income ETF	0.65%	$79M	99	11.71%	+3.91%	+5.45%
TBFG	The Brinsmere Fund Growth ETF	0.46% ▲	$380M ▲	24	2.42% ▼	-	+14.15% ▲
CAGE	Calamos Autocallable Growth ETF	0.74% ▼	$101M ▲	6	-	-	-
WLTG	WealthTrust DBS Long Term Growth ETF	0.74% ▼	$79M ▲	40	0.40% ▼	-	+17.74% ▲
TUG	STF Tactical Growth ETF	0.65%	$32M ▼	103	2.61% ▼	-	+18.97% ▲
QPX	AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF	1.74% ▼	$31M ▼	8	-	-	+17.09% ▲