TRSY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TRSY

Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$30.20

+0.00 +0.00%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$30.20

+0.00 +0.00%

TRSY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.06%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$80M

약 1100억원

保有銘柄

90銘柄

配当利回り

3.64%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.92%	Total Holdings ⓘ	90	Perf Week ⓘ	0.13%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$80M	Perf Month ⓘ	0.07%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$30.17	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.79%	Perf Quarter ⓘ	0.05%
Dividend TTM ⓘ	$1.1 (3.64%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.27%	Perf Half Y ⓘ	0.18%
Flows% 1M ⓘ	13.65%	Flows% YTD ⓘ	268.08%	Return% SI ⓘ	4.1%	Volatility(W/M) ⓘ	0.06% 0.05%	Perf YTD ⓘ	0.42%
SMA20 ⓘ	0.17%	SMA50 ⓘ	0.16%	SMA200 ⓘ	0.24%	RSI (14) ⓘ	68.35	Beta ⓘ	0.02
IPO ⓘ	2024/10/9	Prev Close ⓘ	$30.2	Perf Year ⓘ	0.22%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$30.2

📊 Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF（TRSY）投資分析

ETF概要

Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF는 수수료 차감 전 기준으로 ICE U.S. Treasury Short Bond Index의 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 기초 지수는 잔존만기 1개월~1년의 특정 미국 국채 증권의 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%(보통 훨씬 그 이상)를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다.

📘 TRSY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondstreasuries

규모: $80M 약 1100억원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.06%

Bonds - Treasury & Government内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約60,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$60K

カテゴリ平均比で年 $90K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$150K

報酬率 0.15% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.1M

手数料がなければ得られた利益の 1.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

年 -0.03%p

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

年 -0.03%p

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

年 -0.03%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$103.9M

→

累計収益

+$3.9M

年平均 +3.9%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +3.92%

상위 25%

価格 +0.22% + 配当 +3.70% = 合計 +3.92%/年

ベンチマークを年率 13.9%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年10月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年10月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年10月上場 — 10年未満

2年累積総収益カーブ

2024-10-09 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

TRSY · 株価のみ TRSY · 株価 + 累積配当 TRSY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

TRSY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2024

+4%

2025

+2%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ -2%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.02

市場 +10%上昇時 +0.2%

市場 -10%下落時 -0.2%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.05%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-0.8%

ドローダウン期間: 0ヶ月

2025-04-28 → 2025-04-29

約76日で回復

2024-10-09 最悪 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.81

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年3.64%

クーポン利息が主たる原資です。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

3.64%

주당 배당

$1.10

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.29

2024

$1.20 +316.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.056

—

4.08%

2026-03-02

$0.076

—

4.21%

2026-02-02

$0.091

—

4.30%

2025-12-22

$0.099

—

4.60%

2025-12-01

$0.085

—

4.63%

2025-11-03

$0.105

—

4.35%

2025-10-01

$0.116

—

4.00%

2025-09-02

$0.102

—

3.61%

2025-08-01

$0.108

—

3.28%

2025-07-01

$0.110

—

2.92%

2025-06-02

$0.101

—

2.55%

2025-05-01

$0.078

—

2.22%

2025-04-01

$0.100

—

1.95%

2025-03-03

$0.094

—

1.62%

2025-02-03

$0.105

—

1.31%

2024-12-23

$0.179

—

0.96%

2024-12-02

$0.110

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.06%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -13.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

91개

상위 10개 비중

29.0%

최대 단일 종목

3.80%

집중도(HHI)

164

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

46.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)