TRNS
Transcat Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$86.03
+1.18 ▲ +1.39%
🌙 7월 27일 4:41 PM ET (한국 7/28 05:41)
$86.14
+0.00 +0.00%
트랜캣(TRNS)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$805M
스몰캡
P/E
150.5
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
80%
저점 +71% · 고점 -10%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Specialty Business Services対比
수익성 上位 49%
성장 上位 56%
밸류에이션 上位 19%
재무 안정 上位 41%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は70원です。過去5년では通常59원でした。通常より割高な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 150.53 | EPS (ttm) | 0.57 | Insider Own | 2.35% | Shs Outstand | 9.3M | Perf Week | -0.07% |
| Market Cap | 0.81B | Forward P/E | 40.15 | EPS next Y | 21.73% | Insider Trans | - | Shs Float | 9.1M | Perf Month | -6.37% |
| Enterprise Value | 0.93B | PEG | 2.01 | EPS next Q | 0.38 | Inst Own | 98.3% | Short Float | 5.65% | Perf Quarter | 10.45% |
| Income | 0.01B | P/S | 2.43 | EPS this Y | -4.35% | Inst Trans | 1.8% | Short Ratio | 3.1 | Perf Half Y | 36.25% |
| Sales | 0.33B | P/B | 2.67 | EPS next 5Y | 20.01% | ROA | 1.21% | Short Interest | 0.52M | Perf YTD | 51.65% |
| Book/sh | 32.21 | P/C | 163 | EPS past 3/5Y | -25.71% -11.1% | ROE | 1.83% | 52W High | -9.65% ($95.22) | Perf Year | 2.23% |
| Cash/sh | 0.53 | P/FCF | 41.19 | Sales past 3/5Y | 12.91% 13.87% | ROIC | 1.25% | 52W Low | 71.27% ($50.23) | Perf 3Y | 2.71% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 22.29 | EPS Y/Y TTM | -63.6% | Gross Margin | 32.63% | Volatility(W/M) | 3.61% 4.1% | Perf 5Y | 42.5% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.81 | Sales Y/Y TTM | 19.2% | Oper. Margin | 4.73% | ATR (14) | 3.89 | Perf 10Y | 762.89% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.99 | EPS Q/Q | -56.9% | Profit Margin | 1.62% | RSI (14) | 45.71 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.33 | Sales Q/Q | 15.8% | SMA20 | -3.16% ($88.84) | Beta | 0.69 | Target Price | $101.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.44 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -0.67% ($86.61) | Rel Volume | 0.93 | Prev Close | $84.85 |
| Employees | 1413 | LT Debt/Eq | 0.43 | EPS/Sales Surpr. | 0.45% -0.51% | SMA200 | 18% ($72.91) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $86.03 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3025 | Volume | 154,086 | Change | 1.39% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.9
25.12
売上 純利益 최근 분기: 매출 $84M (YoY +26%) · 순이익 $-1M (YoY -147%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Transcat Inc（TRNS）投資分析
Transcat Incはどんな会社ですか？
트랜캣(TRNS) 성장주
Industrials · Specialty Business Services
Industrials銘柄
📏 トランスキャット（TRNS）は、精密測定・試験機器における校正（キャリブレーション）サービスと販売を併せて提供する米国の産業サービス企業です。製薬・バイオ・航空宇宙・エネルギーなど規制産業の測定信頼性を支える認証校正サービスが中核事業であり、ハンドヘルド試験・測定・制御機器の販売事業もあわせて展開しています。サービス中心の繰り返し収益構造と、M&Aによる成長戦略を特徴とする企業です。
Transcat Incの詳細を見る →時価総額
$0.8B
約1.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2811位
従業員数1,413人
IPO1980/03/17
現在値$86.03 ≈ 117,861원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.38
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 26일 (화) · 장 마감 후 EPS +0.5% 매출 -0.5%
🔔 決算発表 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS -17.5% 매출 +4.0%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
4.7%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.6%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
32.6%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
1.8%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.2%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.3%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.44
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.33
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.99
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$101.33
현재가 대비 +17.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
40.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.01
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+21.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-8.5%
평균 서프라이즈
2026.05.26
부합
실적 $0.56 · 예상 $0.56 +0.4%
2026.02.03
하회
실적 $0.26 · 예상 $0.32 -17.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-4.3%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+21.7%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+20.0%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-25.7%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-11.1%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+13.9%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+15.8%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を26%p下回る
TRNS +42.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-25.8%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-35.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-13.8%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-16.0%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 上位 24% 10社基準
1年リターン 中の下位 (下位 48%) 12社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-71.3%p) 高値 (-9.7%p)
現在値は安値より71.3%上、高値より9.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-18.6%
年間ボラティリティ
45.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$86.03が平均線（$88.83）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.437 < Signal 0.191 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.628)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 24.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
150.53倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
40.15倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.67倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.43倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
22.29倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
41.19倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$101.33 現在株価対比 +17.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Business Services
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +1.8% · 空売り比率は標準的 5.7% · 直近90日で空売りが+0.9%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 98.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.4%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.7%
平均的
直近90日 📈 +0.9%p 増加
空売り回転日数
3.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 9.3M주
浮動株（取引可能） 9.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TRNS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRNS この銘柄 | $805.2M | 150.5 ▼ | 2.7 | 1.83% ▼ | - | +1.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
트랜캣(TRNS)はどのような会社ですか？
트랜캣(TRNS)はIndustrialsセクターに属し、Specialty Business Services業界の企業です。
TRNSの時価総額はいくらですか？
TRNSの時価総額は約$805Mで、セクター内の順位は2,811位です。
TRNSのPERはどのくらいですか？
TRNSのPERは約150.5倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
TRNSの52週最高値・最安値はいくらですか？
TRNSは過去52週で最高 $95.22、最低 $50.23を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.