TOYO
TOYO Co Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.82
+0.00 +0.00%
🌙 7월 28일 4:04 AM ET (한국 7/28 17:04)
$5.10
+0.28 ▲ +5.80%
토요(TOYO)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$206M
스몰캡
P/E
4.4
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
9%
저점 +33% · 고점 -72%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Solar対比
수익성 上位 15%
성장 上位 20%
밸류에이션 上位 75%
재무 안정 上位 82%
| Index | RUT | P/E | 4.43 | EPS (ttm) | 1.09 | Insider Own | 78.95% | Shs Outstand | 37.8M | Perf Week | -6.41% |
| Market Cap | 0.21B | Forward P/E | 1.45 | EPS next Y | 45.1% | Insider Trans | - | Shs Float | 9.1M | Perf Month | -34.69% |
| Enterprise Value | 0.26B | PEG | 0.02 | EPS next Q | 0.52 | Inst Own | 1.56% | Short Float | 24.19% | Perf Quarter | -58.63% |
| Income | 0.04B | P/S | 0.48 | EPS this Y | 134.18% | Inst Trans | 11.21% | Short Ratio | 3.12 | Perf Half Y | -31.53% |
| Sales | 0.43B | P/B | 1.3 | EPS next 5Y | 60.34% | ROA | 11.54% | Short Interest | 2.20M | Perf YTD | -17.75% |
| Book/sh | 3.7 | P/C | 3.5 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 46.52% | 52W High | -72.35% ($17.43) | Perf Year | 31.73% |
| Cash/sh | 1.38 | P/FCF | 4.99 | Sales past 3/5Y | - | ROIC | 22.85% | 52W Low | 33.15% ($3.62) | Perf 3Y | -54.78% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 2.76 | EPS Y/Y TTM | -1.46% | Gross Margin | 22.54% | Volatility(W/M) | 7.04% 8.77% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.62 | Sales Y/Y TTM | 141.52% | Oper. Margin | 13.81% | ATR (14) | 0.7 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.31 | EPS Q/Q | 1204.15% | Profit Margin | 9.28% | RSI (14) | 24.51 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.68 | Sales Q/Q | - | SMA20 | -17.77% ($5.86) | Beta | 1.98 | Target Price | $16.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.84 | Earnings | 2026/5/18 | SMA50 | -53.39% ($10.34) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $4.82 |
| Employees | 2552 | LT Debt/Eq | 0.24 | EPS/Sales Surpr. | 4.17% -29.63% | SMA200 | -44.4% ($8.67) | Avg Volume(3M) | 0.71M | Price | $4.82 |
| IPO | 2022/3/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4067 | Volume | 544,319 | Change | - |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
TOYO Co Ltd（TOYO）投資分析
TOYO Co Ltdはどんな会社ですか？
토요(TOYO) 초고성장주
Technology · Solar
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
☀️ ウェーハ・シリコンから太陽光電池セル、モジュール組立まで垂直統合したグローバル太陽光メーカーです。2022年に設立され、ベトナム・エチオピアにセル生産拠点を、米国ではモジュール組立能力を拡大しており、太陽光バリューチェーンの統合戦略により急成長を続けています。
TOYO Co Ltdの詳細を見る →時価総額
$0.2B
約0.3兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4056位
従業員数2,552人
IPO2022/03/16
現在値$4.82 ≈ 6,603원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 18일 (월) · 장 시작 전 EPS +4.2% 매출 -29.6%
🔔 決算発表 2026년 3월 31일 (화) · 장 시작 전 EPS +38.2% 매출 +11.0%
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
13.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
9.3%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
22.5%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
46.5%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
11.5%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
22.9%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.84
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.68
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.31
✓ 매우 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$16.50
현재가 대비 +242.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
1.45배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.02
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+45.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+60.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+21.2%
평균 서프라이즈
2026.05.18
상회
실적 $0.75 · 예상 $0.72 +4.2%
2026.03.31
상회
+38.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+134.2%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+45.1%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+60.3%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を+16%p上回りました
TOYO +31.7% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
+15.7%p
市場を上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-1.3%p
セクター平均とほぼ同水準
同業内での順位
1年リターン 中の上位 (27%) 12社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-33.1%p) 高値 (-72.3%p)
現在値は安値より33.1%上、高値より72.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-71.7%
年間ボラティリティ
117.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$4.82が平均線（$5.86）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -1.485 · Signal -1.620 · ヒストグラム 0.135。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
RSI 24.7（30以下）。売られすぎ、短期リバウンドを狙える水準。ストキャスティクス %K も 7.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
4.43倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
1.45倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.30倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.48倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
2.76倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
4.99倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$16.50 現在株価対比 +242.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Technology 초소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純買い越し +11.2% · 空売り比率が非常に高い 24.2% · 直近90日で空売りが+21.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+11.2%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 1.6%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 79.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 19.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
24.2%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📈 +21.2%p 増加
空売り回転日数
3.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 37.8M주
浮動株（取引可能） 9.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYO この銘柄 | $205.9M | 4.4 ▲ | 1.3 ▲ | 46.52% ▲ | - | +0.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
토요(TOYO)はどのような会社ですか？
토요(TOYO)はTechnologyセクターに属し、Solar業界の企業です。
TOYOの時価総額はいくらですか？
TOYOの時価総額は約$206Mで、セクター内の順位は4,056位です。
TOYOのPERはどのくらいですか？
TOYOのPERは約4.4倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
TOYOの52週最高値・最安値はいくらですか？
TOYOは過去52週で最高 $17.43、最低 $3.62を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.