TMCI
Treace Medical Concepts Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.06
+0.06 ▲ +1.50%
🌙 7월 28일 9:01 AM ET (한국 7/28 22:01)
$4.08
+0.00 +0.00%
트리스 메디컬 컨셉츠(TMCI)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$263M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
44%
저점 +247% · 고점 -48%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
성장주 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 68%
밸류에이션 上位 45%
재무 안정 上位 41%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.96 | Insider Own | 25.85% | Shs Outstand | 64.8M | Perf Week | -4.02% |
| Market Cap | 0.26B | Forward P/E | - | EPS next Y | 7.11% | Insider Trans | 2.27% | Shs Float | 48.1M | Perf Month | -8.76% |
| Enterprise Value | 0.28B | PEG | - | EPS next Q | -0.3 | Inst Own | 56.19% | Short Float | 3.84% | Perf Quarter | 105.05% |
| Income | -0.06B | P/S | 1.27 | EPS this Y | 3.23% | Inst Trans | 0.5% | Short Ratio | 2.51 | Perf Half Y | 57.36% |
| Sales | 0.21B | P/B | 3.41 | EPS next 5Y | 8.1% | ROA | -31.31% | Short Interest | 1.84M | Perf YTD | 65.71% |
| Book/sh | 1.19 | P/C | 5.08 | EPS past 3/5Y | -6.38% -61.76% | ROE | -66.88% | 52W High | -47.81% ($7.78) | Perf Year | -28.77% |
| Cash/sh | 0.8 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 14.46% 29.96% | ROIC | -41.65% | 52W Low | 247.01% ($1.17) | Perf 3Y | -82.19% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -12.59% | Gross Margin | 79.72% | Volatility(W/M) | 5.25% 8.01% | Perf 5Y | -85.3% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.37 | Sales Y/Y TTM | -1.66% | Oper. Margin | -26.89% | ATR (14) | 0.32 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.53 | EPS Q/Q | -9.45% | Profit Margin | -29.44% | RSI (14) | 48.65 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.58 | Sales Q/Q | -10.22% | SMA20 | -5.15% ($4.28) | Beta | 1.37 | Target Price | $4.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.93 | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | 5.66% ($3.84) | Rel Volume | 0.32 | Prev Close | $4 |
| Employees | 450 | LT Debt/Eq | 0.9 | EPS/Sales Surpr. | 9.09% 2.69% | SMA200 | 31.81% ($3.08) | Avg Volume(3M) | 0.73M | Price | $4.06 |
| IPO | 2021/4/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2847 | Volume | 237,575 | Change | 1.5% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $47M (YoY -10%) · 순이익 $-18M (YoY -13%)
Treace Medical Concepts Inc（TMCI）投資分析
Treace Medical Concepts Incはどんな会社ですか？
트리스 메디컬 컨셉츠(TMCI) 성장주
Healthcare · Medical Devices
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
外反母趾（腱膜瘤）などの足・足首矯正手術向け医療機器を開発・供給するアメリカの医療機器企業です。主力製品であるラピプラスティ（Lapiplasty）3次元矯正システムを中心に、外科医向けの教育や手術ソリューションも併せて提供し、足・足首の整形外科市場で成長を遂げてきた企業です。
Treace Medical Concepts Incの詳細を見る →時価総額
$0.3B
約0.4兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3847位
従業員数450人
IPO2021/04/23
現在値$4.06 ≈ 5,562원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.30
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +9.1% 매출 +2.7%
🔔 決算発表 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전 EPS +1.3% 매출 +1.1%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-26.9%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-29.4%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
79.7%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-66.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-31.3%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-41.6%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.93
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.58
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.53
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$4.67
현재가 대비 +15.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+7.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+53.4%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
실적 $-0.12 · 예상 $-0.31 +62.8%
2026.02.27
상회
실적 $-0.08 · 예상 $-0.14 +44.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+3.2%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+7.1%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+8.1%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-6.4%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-61.8%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+30.0%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-10.2%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-154%p
TMCI -85.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-153.6%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-109.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-44.8%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-48.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (31%) 56社基準
1年リターン 上位 22% 68社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-247.0%p) 高値 (-47.8%p)
現在値は安値より247.0%上、高値より47.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-46.9%
年間ボラティリティ
97.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$4.06が平均線（$4.28）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.057 · Signal 0.148 · ヒストグラム -0.091。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 23.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.41倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.27倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$4.67 現在株価対比 +15.0%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Devices 초소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +2.3% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.5% · 空売り負担は低水準 3.8% · 空売り残高は直近90日間で-4.3%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+2.3%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.5%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 56.2%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 25.9%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 18.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
3.8%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -4.3%p 減少
空売り回転日数
2.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 64.8M주
浮動株（取引可能） 48.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
TMCI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCI この銘柄 | $263.4M | - | 3.4 ▼ | -66.88% ▼ | - | +1.5% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
트리스 메디컬 컨셉츠(TMCI)はどのような会社ですか？
트리스 메디컬 컨셉츠(TMCI)はHealthcareセクターに属し、Medical Devices業界の企業です。
TMCIの時価総額はいくらですか？
TMCIの時価総額は約$263Mで、セクター内の順位は3,847位です。
TMCIの52週最高値・最安値はいくらですか？
TMCIは過去52週で最高 $7.78、最低 $1.17を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.