SYSB
iShares Systematic Bond ETF
7월 28일 11:01 AM ET (한국 7/29 24:01)
$87.42
+0.20 ▲ +0.23%
SYSB ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.25%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.2B
약 2조원
保有銘柄
843銘柄
配当利回り
4.60%
運用方式
Passive
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 3.03% | Total Holdings | 843 | Perf Week | -0.34% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6.11% | AUM | $1.2B | Perf Month | -1.68% |
| Expense | 0.25% | NAV | $87.14 | Return% 5Y | 1.25% | 52W High | -4.14% | Perf Quarter | -2.13% |
| Dividend TTM | $4.02 (4.6%) | Div Gr. 3/5Y | 16.24% 10.24% | Return% 10Y | 2.1% | 52W Low | 0.69% | Perf Half Y | -2.89% |
| Flows% 1M | 3.11% | Flows% YTD | 74.38% | Return% SI | 2.29% | Volatility(W/M) | 0.2% 0.21% | Perf YTD | -2.61% |
| SMA20 | -0.53% | SMA50 | -0.82% | SMA200 | -2.16% | RSI (14) | 39.77 | Beta | 0.27 |
| IPO | 2015/2/26 | Prev Close | $87.22 | Perf Year | -1.24% | Avg Volume | 0.09M | Price | $87.42 |
iShares Systematic Bond ETF（SYSB）投資分析
ETF概要
iShares Systematic Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2015년 상장, 11년 운영 중.
iShares Systematic Bond ETF는 BlackRock Universal Systematic Bond 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 미국 국채, 달러 표시 모기지 담보 증권(MBS), 투자 등급 및 하이일드 회사채라는 네 가지 구성 자산에 배분합니다. 각 자산의 비중은 현재의 경제 상황과 금리 환경 등을 고려하여 블랙록이 체계적으로 결정합니다.
📘 SYSB ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomedebtdebt-securities
- 규모
- $1.2B 약 2조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.25%
Bonds - Broad Marketカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.25%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$250K
カテゴリ平均比で年 $110K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$360K
報酬率 0.36% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$4.5M
手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
年 -0.22%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
年 -0.22%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
年 -0.22%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Bonds - Broad Market 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$123.1M
→
累計収益
+$23.1M
年平均 +2.1%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +3.03%
평균권価格 -1.24% + 配当 +4.27% = 合計 +3.03%/年
ベンチマークを年率 14.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +6.11% 累計 +19.5%
상위 25%価格 +1.47% + 配当 +4.64% = 合計 +6.11%/年
ベンチマークを年率 12.9%p 下回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +1.25% 累計 +6.4%
평균권価格 -2.90% + 配当 +4.15% = 合計 +1.25%/年
ベンチマークを年率 11.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +2.10% 累計 +23.1%
평균권価格 -1.39% + 配当 +3.49% = 合計 +2.10%/年
ベンチマークを年率 12.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
SYSB · 株価のみ SYSB · 株価 + 累積配当 SYSB · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
SYSB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (22%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.7% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
11%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
ベータ（市場感応度）
하위 25%0.27
市場 +10%上昇時 +2.7%
市場 -10%下落時 -2.7%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.21%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-18.5%
2015-07-31 最悪 -17% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.19
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-2.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年4.60%
クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +10.2%。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
4.60%
주당 배당
$4.02
연간 기준
5년 성장률
10.2%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.01
2016
$2.75 +171.1%
2017
$3.46 +25.8%
2018
$3.33 -3.5%
2019
$2.63 -21.0%
2020
$1.92 -27.2%
2021
$2.73 +42.4%
2022
$3.83 +40.2%
2023
$4.39 +14.5%
2024
$4.29 -2.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 115건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.325
—
5.08%
2026-03-02
$0.337
—
5.05%
2026-02-02
$0.328
—
5.15%
2025-12-19
$0.347
—
4.78%
2025-12-01
$0.149
—
5.25%
2025-11-03
$0.372
—
5.10%
2025-10-01
$0.381
—
5.52%
2025-09-02
$0.378
—
5.59%
2025-08-01
$0.352
—
5.60%
2025-07-01
$0.404
—
5.60%
2025-06-02
$0.365
—
5.59%
2025-05-01
$0.383
—
5.61%
2025-04-01
$0.387
—
5.57%
2025-03-03
$0.381
—
5.12%
2025-02-03
$0.390
—
5.10%
2024-12-18
$0.390
—
5.07%
2024-12-02
$0.387
—
4.96%
2024-11-01
$0.386
—
4.94%
2024-10-01
$0.379
—
5.15%
2024-09-03
$0.374
—
4.77%
2024-08-01
$0.377
—
4.73%
2024-07-01
$0.333
—
5.13%
2024-06-03
$0.363
—
4.74%
2024-05-01
$0.359
—
4.73%
2024-04-01
$0.361
—
4.99%
2024-03-01
$0.339
—
4.57%
2024-02-01
$0.338
—
4.82%
2023-12-14
$0.346
—
4.78%
2023-12-01
$0.336
—
4.76%
2023-11-01
$0.329
—
4.86%
2023-10-02
$0.323
—
4.82%
2023-09-01
$0.312
—
4.66%
2023-08-01
$0.333
—
4.57%
2023-07-03
$0.311
—
4.17%
2023-06-01
$0.323
—
4.26%
2023-05-01
$0.306
—
4.12%
2023-04-03
$0.312
—
3.71%
2023-03-01
$0.301
—
3.85%
2023-02-01
$0.298
—
3.52%
2022-12-15
$0.283
—
3.32%
2022-12-01
$0.287
—
3.14%
2022-11-01
$0.278
—
3.08%
2022-10-03
$0.285
—
2.71%
2022-09-01
$0.259
—
2.66%
2022-08-01
$0.237
—
2.45%
2022-07-01
$0.229
—
2.43%
2022-06-01
$0.185
—
2.33%
2022-05-02
$0.203
—
2.37%
2022-04-01
$0.175
—
2.23%
2022-03-01
$0.162
—
2.14%
2022-02-01
$0.148
—
2.13%
2021-12-16
$0.083
—
1.97%
2021-12-01
$0.132
—
2.07%
2021-11-01
$0.142
—
2.12%
2021-10-01
$0.154
—
2.15%
2021-09-01
$0.153
—
2.20%
2021-08-02
$0.169
—
2.26%
2021-07-01
$0.162
—
2.36%
2021-06-01
$0.180
—
2.46%
2021-05-03
$0.199
—
2.28%
2021-04-01
$0.190
—
2.65%
2021-03-01
$0.181
—
2.70%
2021-02-01
$0.173
—
2.75%
2020-12-17
$0.047
—
2.77%
2020-12-01
$0.178
—
2.98%
2020-11-02
$0.185
—
2.83%
2020-10-01
$0.193
—
2.90%
2020-09-01
$0.209
—
3.21%
2020-08-03
$0.226
—
2.99%
2020-07-01
$0.248
—
3.08%
2020-06-01
$0.258
—
3.40%
2020-05-01
$0.277
—
3.18%
2020-04-01
$0.282
—
3.30%
2020-03-02
$0.268
—
3.15%
2020-02-03
$0.263
—
3.19%
2019-12-19
$0.188
—
3.28%
2019-12-02
$0.266
—
3.70%
2019-11-01
$0.269
—
3.74%
2019-10-01
$0.259
—
3.77%
2019-09-03
$0.264
—
3.82%
2019-08-01
$0.273
—
3.88%
2019-07-01
$0.279
—
3.92%
2019-06-03
$0.290
—
3.69%
2019-05-01
$0.303
—
4.01%
2019-04-01
$0.303
—
3.98%
2019-03-01
$0.311
—
3.97%
2019-02-01
$0.329
—
3.89%
2018-12-18
$0.285
—
3.66%
2018-12-03
$0.317
—
3.37%
2018-11-01
$0.308
—
3.46%
2018-10-01
$0.299
—
3.34%
2018-09-04
$0.303
—
3.02%
2018-08-01
$0.330
—
3.24%
2018-07-02
$0.301
—
3.20%
2018-06-01
$0.305
—
3.15%
2018-05-01
$0.284
—
3.11%
2018-04-02
$0.260
—
3.03%
2018-03-01
$0.242
—
3.02%
2018-02-01
$0.221
—
3.00%
2017-12-21
$0.042
—
2.75%
2017-12-01
$0.205
—
2.94%
2017-11-01
$0.220
—
2.98%
2017-10-02
$0.229
—
3.02%
2017-09-01
$0.222
—
3.04%
2017-08-01
$0.284
—
2.82%
2017-07-03
$0.281
—
2.56%
2017-06-01
$0.259
—
2.26%
2017-05-01
$0.257
—
2.01%
2017-04-03
$0.235
—
1.77%
2017-03-01
$0.261
—
1.53%
2017-02-01
$0.251
—
1.27%
2016-12-01
$0.240
—
1.02%
2016-11-01
$0.259
—
0.77%
2016-10-03
$0.258
—
0.51%
2016-09-01
$0.256
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $22K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.24% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -11.6%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
862개
상위 10개 비중
34.0%
최대 단일 종목
7.81%
집중도(HHI)
193
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 7.3%
Technology 3.5%
Energy 3.4%
Industrials 2.3%
Healthcare 1.9%
Consumer Defensive 1.9%
Consumer Cyclical 1.7%
Real Estate 1.4%
Communication Services 1.3%
Utilities 1.1%
Basic Materials 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BLACKROCK CASH FUNDS 7.81%
#2 - BlackRock Funds III 7.46%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SYSB보다 유리, ▼ 표시는 SYSB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYSB | iShares Systematic Bond ETF | 0.25% | $1.2B | 843 | 4.60% | -2.61% | -1.24% |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $82.4B ▲ | 6833 | 4.52% ▼ | - | -2.70% ▼ | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $43.0B ▲ | 18030 | 4.28% ▼ | - | -0.85% ▲ | |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0.4% ▼ | $16.1B ▲ | 4787 | 5.60% ▲ | - | -1.36% ▼ | |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 0.64% ▼ | $15.0B ▲ | 2427 | 5.94% ▲ | - | -0.62% ▲ | |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.38% ▼ | $13.9B ▲ | 2743 | 4.95% ▲ | - | -0.89% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SYSB보다 유리 · ▼ SYSB보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
SYSBと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
SYSBの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
SYSBとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
SYSBはどのようなETFですか？
SYSBはBonds - Broad MarketカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。
SYSBは何銘柄に投資していますか？
SYSBは合計843銘柄を保有し、AUMは約$1.2Bです。
SYSBは配当（分配金）を出しますか？
SYSBの分配利回りは約4.60%です。
SYSBの52週最高値・最安値はいくらですか？
SYSBは過去52週で最高 $91.20、最低 $86.82を記録しました。
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