STOT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

STOT

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

7월 28일 11:42 AM ET (한국 7/29 24:42)

$46.85

+0.02 ▲ +0.05%

STOT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.45%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$499M

약 6840억원

保有銘柄

587銘柄

配当利回り

4.43%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.68%	Total Holdings ⓘ	587	Perf Week ⓘ	-0.12%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.1%	AUM ⓘ	$499M	Perf Month ⓘ	-0.39%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$46.77	Return% 5Y ⓘ	2.8%	52W High ⓘ	-1.47%	Perf Quarter ⓘ	-0.83%
Dividend TTM ⓘ	$2.08 (4.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	22.27% 20.86%	Return% 10Y ⓘ	2.39%	52W Low ⓘ	0.09%	Perf Half Y ⓘ	-1.09%
Flows% 1M ⓘ	5.96%	Flows% YTD ⓘ	50.76%	Return% SI ⓘ	2.4%	Volatility(W/M) ⓘ	0.05% 0.09%	Perf YTD ⓘ	-0.91%
SMA20 ⓘ	-0.09%	SMA50 ⓘ	-0.21%	SMA200 ⓘ	-0.74%	RSI (14) ⓘ	43.37	Beta ⓘ	0.06
IPO ⓘ	2016/4/14	Prev Close ⓘ	$46.83	Perf Year ⓘ	-0.78%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$46.85

📊 State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF（STOT）投資分析

ETF概要

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2016년 상장, 10년 운영 중.

SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF는 평균 유효 듀레이션을 1~3년으로 유지하면서 경상 수익 극대화를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국 국채, 지방채(최대 20%), 자산 유동화 증권(ABS) 등 모든 신용 등급의 고정 수입 증권 다각화 포트폴리오에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 STOT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomeTIPSmunicipal-bonds

규모: $499M 약 6840억원
운용사: State Street
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.45%

Bonds - Broad Marketカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$450K

カテゴリ平均比で年 $90K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$360K

報酬率 0.36% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.1M

手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

年 -0.42%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

年 -0.42%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

年 -0.42%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Bonds - Broad Market 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$126.6M

→

累計収益

+$26.6M

年平均 +2.4%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +3.68%

평균권

価格 -0.78% + 配当 +4.46% = 合計 +3.68%/年

ベンチマークを年率 14.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +5.10% 累計 +16.1%

평균권

価格 +0.27% + 配当 +4.83% = 合計 +5.10%/年

ベンチマークを年率 13.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +2.80% 累計 +14.8%

평균권

価格 -1.15% + 配当 +3.95% = 合計 +2.80%/年

ベンチマークを年率 10.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +2.39% 累計 +26.6%

평균권

価格 -0.67% + 配当 +3.06% = 合計 +2.39%/年

ベンチマークを年率 12.5%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

STOT · 株価のみ STOT · 株価 + 累積配当 STOT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

STOT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

+1%

2018

+4%

2019

+2%

2020

+0%

2021

-4%

2022

+6%

2023

+5%

2024

+6%

2025

+1%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (0.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ -1%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.06

市場 +10%上昇時 +0.6%

市場 -10%下落時 -0.6%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.09%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-6.1%

ドローダウン期間: 15ヶ月

2021-08-03 → 2022-11-07

約12か月で回復

2016-04-14 最悪 -6% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.28

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-0.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年4.43%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +20.9%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

4.43%

주당 배당

$2.08

연간 기준

5년 성장률

20.9%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (120건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.03

2016

$0.96 -6.2%

2017

$1.22 +26.3%

2018

$1.29 +6.0%

2019

$0.83 -35.8%

2020

$0.87 +4.8%

2021

$1.17 +34.6%

2022

$2.12 +81.8%

2023

$2.39 +12.6%

2024

$2.14 -10.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 120건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.158

—

4.81%

2026-03-02

$0.161

—

4.80%

2026-02-02

$0.166

—

4.87%

2025-12-18

$0.203

—

5.03%

2025-12-01

$0.175

—

4.98%

2025-11-03

$0.174

—

4.61%

2025-10-01

$0.173

—

5.07%

2025-09-02

$0.181

—

5.13%

2025-08-01

$0.169

—

5.20%

2025-07-01

$0.176

—

5.30%

2025-06-02

$0.175

—

5.37%

2025-05-01

$0.164

—

5.40%

2025-04-01

$0.183

—

5.45%

2025-03-03

$0.169

—

5.07%

2025-02-03

$0.193

—

5.11%

2024-12-19

$0.240

—

5.11%

2024-12-02

$0.185

—

5.06%

2024-11-01

$0.190

—

5.09%

2024-10-01

$0.198

—

5.40%

2024-09-03

$0.202

—

4.99%

2024-08-01

$0.212

—

4.97%

2024-07-01

$0.213

—

5.32%

2024-06-03

$0.201

—

4.86%

2024-05-01

$0.189

—

4.82%

2024-04-01

$0.190

—

5.09%

2024-03-01

$0.176

—

4.68%

2024-02-01

$0.195

—

4.94%

2023-12-18

$0.231

—

4.95%

2023-12-01

$0.188

—

4.77%

2023-11-01

$0.181

—

4.65%

2023-10-02

$0.182

—

4.55%

2023-09-01

$0.184

—

4.39%

2023-08-01

$0.176

—

4.17%

2023-07-03

$0.173

—

3.80%

2023-06-01

$0.177

—

3.74%

2023-05-01

$0.165

—

3.49%

2023-04-03

$0.162

—

3.13%

2023-03-01

$0.156

—

3.05%

2023-02-01

$0.149

—

2.83%

2022-12-19

$0.186

—

2.54%

2022-12-01

$0.141

—

2.74%

2022-11-01

$0.126

—

2.59%

2022-10-03

$0.124

—

2.29%

2022-09-01

$0.117

—

2.24%

2022-08-01

$0.082

—

2.09%

2022-07-01

$0.065

—

2.04%

2022-06-01

$0.081

—

2.01%

2022-05-02

$0.064

—

1.97%

2022-04-01

$0.055

—

1.94%

2022-03-01

$0.059

—

1.92%

2022-02-01

$0.068

—

1.93%

2021-12-17

$0.220

—

1.87%

2021-12-01

$0.061

—

1.54%

2021-11-01

$0.057

—

1.52%

2021-10-01

$0.064

—

1.52%

2021-09-01

$0.048

—

1.51%

2021-08-02

$0.053

—

1.53%

2021-07-01

$0.057

—

1.57%

2021-06-01

$0.058

—

1.60%

2021-05-03

$0.062

—

1.48%

2021-04-01

$0.059

—

1.68%

2021-03-01

$0.060

—

1.73%

2021-02-01

$0.069

—

1.79%

2020-12-18

$0.050

—

1.85%

2020-12-01

$0.057

—

1.94%

2020-11-02

$0.057

—

1.83%

2020-10-01

$0.060

—

1.91%

2020-09-01

$0.061

—

2.21%

2020-08-03

$0.061

—

2.10%

2020-07-01

$0.068

—

2.20%

2020-06-01

$0.070

—

2.55%

2020-05-01

$0.078

—

2.44%

2020-04-01

$0.084

—

2.57%

2020-03-02

$0.088

—

2.55%

2020-02-03

$0.094

—

2.58%

2019-12-20

$0.095

—

2.61%

2019-12-02

$0.095

—

2.86%

2019-11-01

$0.097

—

2.87%

2019-10-01

$0.106

—

2.88%

2019-09-03

$0.107

—

2.87%

2019-08-01

$0.110

—

2.86%

2019-07-01

$0.118

—

2.85%

2019-06-03

$0.117

—

2.61%

2019-05-01

$0.127

—

2.77%

2019-04-01

$0.116

—

2.70%

2019-03-01

$0.101

—

2.64%

2019-02-01

$0.100

—

2.69%

2018-12-19

$0.116

—

2.57%

2018-12-03

$0.108

—

2.33%

2018-11-01

$0.102

—

2.45%

2018-10-01

$0.099

—

2.41%

2018-09-04

$0.104

—

2.19%

2018-08-01

$0.101

—

2.30%

2018-07-02

$0.100

—

2.26%

2018-06-01

$0.089

—

2.23%

2018-05-01

$0.097

—

2.25%

2018-04-02

$0.093

—

2.22%

2018-03-01

$0.080

—

2.21%

2018-02-01

$0.127

—

2.22%

2017-12-19

$0.031

—

2.56%

2017-12-01

$0.084

—

2.68%

2017-11-01

$0.081

—

2.72%

2017-10-02

$0.083

—

2.76%

2017-09-01

$0.080

—

2.79%

2017-08-01

$0.079

—

2.84%

2017-07-03

$0.079

—

2.68%

2017-06-01

$0.088

—

2.92%

2017-05-01

$0.094

—

2.79%

2017-04-03

$0.085

—

2.61%

2017-03-01

$0.092

—

2.44%

2017-02-01

$0.087

—

2.25%

2016-12-28

$0.301

—

2.08%

2016-12-01

$0.089

—

1.46%

2016-11-01

$0.110

—

1.27%

2016-10-03

$0.102

—

1.05%

2016-09-01

$0.105

—

0.84%

2016-08-01

$0.100

—

0.63%

2016-07-01

$0.104

—

0.44%

2016-06-01

$0.096

—

0.23%

2016-05-02

$0.020

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $27K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.86% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -10.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

534개

상위 10개 비중

33.7%

최대 단일 종목

9.72%

집중도(HHI)

228

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

3.7%

Basic Materials

2.0%

Industrials

2.0%

Healthcare

1.5%

Energy

1.3%

Technology

1.3%

Utilities

1.3%

Real Estate

0.6%

Consumer Cyclical

0.4%

Consumer Defensive

0.2%

Communication Services

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States Treasury

9.72%

USLM United States Treasury

7.70%

MYMK State Street Global Advisors

5.76%

USLM United States Treasury

4.34%

USLM United States Treasury

2.03%

USLM United States Treasury

1.24%

#7 - Preston Ridge Partners Mortgage Trust

0.81%

#8 - Onslow Bay Financial LLC

0.74%

USLM United States Treasury

0.73%

#10 - Freddie Mac - STACR

0.63%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 STOT보다 유리, ▼ 표시는 STOT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
STOT	State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	0.45%	$499M	587	4.43%	-0.91%	-0.78%
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	0.03% ▲	$45.3B ▲	3201	4.02% ▼	-	-1.15% ▼
DFSD	Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	0.16% ▲	$7.1B ▲	1642	4.60% ▲	-	-1.36% ▼
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	0.06% ▲	$5.1B ▲	7382	4.27% ▼	-	-1.08% ▼
NEAR	iShares Short Duration Bond Active ETF	0.25% ▲	$4.8B ▲	1878	4.43%	-	-1.01% ▼
VNLA	Janus Henderson Short Duration Income ETF	0.23% ▲	$3.3B ▲	385	4.75% ▲	-	-0.46% ▲