SSPY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SSPY

Stratified LargeCap Index ETF

7월 28일 2:51 PM ET (한국 7/29 03:51)

$99.30

+1.29 ▲ +1.32%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$99.19

-0.11 ▼ -0.11%

SSPY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.45%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$128M

약 1757억원

保有銘柄

508銘柄

配当利回り

1.21%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.11%	Total Holdings ⓘ	508	Perf Week ⓘ	2.27%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.17%	AUM ⓘ	$128M	Perf Month ⓘ	2.14%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$98.05	Return% 5Y ⓘ	10.14%	52W High ⓘ	0.82%	Perf Quarter ⓘ	7.34%
Dividend TTM ⓘ	$1.2 (1.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.73% 7.98%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.14%	Perf Half Y ⓘ	9.98%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-1.79%	Return% SI ⓘ	13.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.02% 0.19%	Perf YTD ⓘ	14.27%
SMA20 ⓘ	1.78%	SMA50 ⓘ	3.09%	SMA200 ⓘ	8.97%	RSI (14) ⓘ	65.53	Beta ⓘ	0.86
IPO ⓘ	2019/1/4	Prev Close ⓘ	$98.01	Perf Year ⓘ	18.13%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$99.3

📊 Stratified LargeCap Index ETF（SSPY）投資分析

ETF概要

Stratified LargeCap Index ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2019년 상장, 7년 운영 중.

Syntax Stratified LargeCap ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Syntax Stratified LargeCap 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. S&P 500 지수와 동일한 구성 종목을 보유하지만, 특정 산업군에 쏠리지 않도록 층화 가중(Stratified-weight) 방식을 적용하여 자산의 최소 95%를 투자합니다.

📘 SSPY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP500large-cap

규모: $128M 약 1757억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.45%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$450K

カテゴリ平均比で年 $220K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.1M

手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.43%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +0.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$162.1M

→

累計収益

+$62.1M

年平均 +10.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +18.11%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.17% 累計 +44.9%

하위 25%

ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +10.14% 累計 +62.1%

평균권

ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年1月上場 — 10年未満

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SSPY · 株価のみ SSPY · 株価 + 累積配当 SSPY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SSPY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-7%

2018

+29%

2019

+12%

2020

+31%

2021

-9%

2022

+14%

2023

+10%

2024

+13%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 72%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.86

市場 +10%上昇時 +8.6%

市場 -10%下落時 -8.6%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.19%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.7%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-08-03 最悪 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.52

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.21%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.0%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.21%

주당 배당

$1.20

연간 기준

5년 성장률

8.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2019~2025 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.79

2019

$0.91 +15.9%

2020

$0.78 -14.5%

2021

$1.08 +38.1%

2022

$1.25 +16.0%

2023

$0.27 -78.1%

2024

$1.20 +338.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$1.20

—

1.70%

2024-12-30

$0.274

—

0.35%

2023-12-18

$1.25

—

3.30%

2022-12-19

$1.08

—

2.95%

2021-12-20

$0.780

—

2.49%

2020-12-21

$0.912

—

3.08%

2019-12-23

$0.787

—

1.55%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $963

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.98% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

506개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

506개

상위 10개 비중

8.7%

최대 단일 종목

1.11%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

15.7% -14%p

Consumer Cyclical

12.8%

Healthcare

11.4%

Consumer Defensive

9.9% +4%p

Industrials

9.9%

Financial

8.7% -4%p

Communication Services

5.8% -3%p

Utilities

5.8% +3%p

Energy

5.2%

Real Estate

3.2%

Basic Materials

2.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SYF Synchrony Financial

1.11%

#2 COF Capital One Financial Corp.

1.06%

#3 IBM International Business Machines Corp.

1.03%

#4 MSFT Microsoft Corp.

0.98%

#5 ROST Ross Stores Inc

0.82%

#6 TJX The TJX Companies Inc.

0.80%

#7 WMT Walmart Inc

0.77%

#8 COST Costco Wholesale Corporation

0.77%

#9 KR The Kroger Co.

0.75%

#10 SYY Sysco Corporation

0.65%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SSPY보다 유리, ▼ 표시는 SSPY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SSPY	Stratified LargeCap Index ETF	0.45%	$128M	508	1.21%	+14.27%	+18.13%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$982.4B ▲	519	1.08% ▼	-	+16.32% ▼
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.0B ▲	509	1.10% ▼	-	+16.30% ▼
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$785.2B ▲	505	1.02% ▼	-	+16.32% ▼
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$658.5B ▲	3544	1.07% ▼	-	+16.71% ▼
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▲	$452.0B ▲	105	0.45% ▼	-	+18.89% ▲