SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
7월 28일 10:54 AM ET (한국 7/28 23:54)
$79.81
+0.27 ▲ +0.34%
🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)
$79.52
-0.29 ▼ -0.36%
SPXE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.09%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$83M
약 1134억원
保有銘柄
483銘柄
配当利回り
0.95%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.04% | Total Holdings | 483 | Perf Week | -0.96% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.34% | AUM | $83M | Perf Month | 0.83% |
| Expense | 0.09% | NAV | $79.58 | Return% 5Y | 12.84% | 52W High | -4.08% | Perf Quarter | 3.64% |
| Dividend TTM | $0.75 (0.95%) | Div Gr. 3/5Y | 6.73% 9.03% | Return% 10Y | 15.1% | 52W Low | 18.62% | Perf Half Y | 6.61% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 1.88% | Return% SI | 15.2% | Volatility(W/M) | 0.2% 0.53% | Perf YTD | 8.02% |
| SMA20 | -0.85% | SMA50 | -0.62% | SMA200 | 5.84% | RSI (14) | 46.87 | Beta | 1.03 |
| IPO | 2015/9/24 | Prev Close | $79.54 | Perf Year | 15.9% | Avg Volume | 0.00M | Price | $79.81 |
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF（SPXE）投資分析
ETF概要
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF · US Equities - Broad Market & Size
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2015년 상장, 11년 운영 중.
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Ex-Energy 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 에너지 섹터 기업들을 제외한 나머지 S&P 500 지수 구성 종목들의 성과를 측정하며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.
📘 SPXE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityex-energySP500
- 규모
- $83M 약 1134억원
- 운용사
- ProShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.09%
US Equities - Broad Market & Size内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約90,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.09%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$90K
カテゴリ平均比で年 $140K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$230K
報酬率 0.23% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$1.6M
手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
年 -0.07%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
年 -0.07%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
年 -0.06%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$408.1M
→
累計収益
+$308.1M
年平均 +15.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +17.04%
평균권ベンチマークを年率 0.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +19.34% 累計 +70.0%
평균권ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +12.84% 累計 +82.9%
평균권ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +15.10% 累計 +308.1%
상위 25%ベンチマークと同程度
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
SPXE · 株価のみ SPXE · 株価 + 累積配当 SPXE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
SPXE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
6 / 9年
安定してベンチマークを上回る (67%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (8.3% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
101%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권1.03
市場 +10%上昇時 +10.3%
市場 -10%下落時 -10.3%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%±0.53%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-32.3%
2015-09-24 最悪 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.71
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.95%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +9.0%。
배당수익률
0.95%
주당 배당
$0.75
연간 기준
5년 성장률
9.0%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.35 +222.5%
2016
$0.47 +32.6%
2017
$0.42 -9.4%
2018
$0.47 +12.3%
2019
$0.47 +0.0%
2020
$0.49 +2.7%
2021
$0.60 +23.6%
2022
$0.66 +9.1%
2023
$0.69 +5.3%
2024
$0.73 +5.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 42건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.176
—
1.29%
2025-12-24
$0.205
—
0.98%
2025-09-24
$0.188
—
1.24%
2025-06-25
$0.175
—
1.36%
2025-03-26
$0.164
—
1.17%
2024-12-23
$0.189
—
1.07%
2024-09-25
$0.174
—
1.16%
2024-06-26
$0.190
—
1.20%
2024-03-20
$0.139
—
1.43%
2023-12-20
$0.208
—
1.68%
2023-09-20
$0.170
—
1.68%
2023-06-21
$0.147
—
1.63%
2023-03-22
$0.132
—
1.75%
2022-12-22
$0.185
—
1.83%
2022-09-21
$0.153
—
1.66%
2022-06-22
$0.143
—
1.63%
2022-03-23
$0.120
—
1.27%
2021-12-23
$0.135
—
1.25%
2021-09-22
$0.118
—
1.26%
2021-06-22
$0.135
—
1.32%
2021-03-23
$0.099
—
1.35%
2020-12-23
$0.152
—
1.47%
2020-09-23
$0.095
—
1.58%
2020-06-24
$0.124
—
1.80%
2020-03-25
$0.102
—
1.74%
2019-12-24
$0.114
—
1.77%
2019-09-25
$0.122
—
1.86%
2019-06-25
$0.131
—
1.51%
2019-03-20
$0.107
—
1.78%
2018-12-26
$0.133
—
2.07%
2018-09-26
$0.094
—
1.71%
2018-06-20
$0.106
—
1.83%
2018-03-21
$0.088
—
1.94%
2017-12-26
$0.115
—
1.66%
2017-09-27
$0.118
—
1.67%
2017-06-21
$0.102
—
1.99%
2017-03-22
$0.131
—
1.99%
2016-12-21
$0.085
—
1.97%
2016-09-21
$0.097
—
1.69%
2016-06-22
$0.089
—
1.29%
2016-03-23
$0.080
—
0.89%
2015-12-22
$0.109
—
0.52%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $749
5년 누적 (세후) $4K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.03% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.09%
- 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
491개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
491개
상위 10개 비중
37.7%
최대 단일 종목
7.58%
집중도(HHI)
204
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 33.8%
Communication Services 10.7%
Financial 10.4%
Consumer Cyclical 9.7%
Healthcare 8.5%
Industrials 8.3%
Consumer Defensive 4.1%
Utilities 2.5%
Real Estate 2.0%
Basic Materials 1.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
よくある質問
SPXEはどのようなETFですか？
SPXEはUS Equities - Broad Market & SizeカテゴリのETFで、ProSharesが運用しています。
SPXEは何銘柄に投資していますか？
SPXEは合計483銘柄を保有し、AUMは約$83Mです。
SPXEは配当（分配金）を出しますか？
SPXEの分配利回りは約0.95%です。
SPXEの52週最高値・最安値はいくらですか？
SPXEは過去52週で最高 $83.20、最低 $67.28を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.