SHC
Sotera Health Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$17.24
-0.11 ▼ -0.63%
🌙 7월 27일 6:05 PM ET (한국 7/28 07:05)
$16.91
-0.33 ▼ -1.91%
소테라 헬스(SHC)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.9B
스몰캡
P/E
42.0
적정 수준
배당수익률
0.06%
52주 위치
71%
저점 +57% · 고점 -13%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Diagnostics & Research対比
수익성 上位 23%
성장 上位 69%
밸류에이션 上位 54%
재무 안정 上位 26%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は42원です。過去4년では通常65원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近4년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4年を基準
| Index | - | P/E | 42.02 | EPS (ttm) | 0.41 | Insider Own | 2.56% | Shs Outstand | 285.2M | Perf Week | -1.03% |
| Market Cap | 4.92B | Forward P/E | 16.27 | EPS next Y | 9.62% | Insider Trans | -92.57% | Shs Float | 277.9M | Perf Month | 0.82% |
| Enterprise Value | 6.87B | PEG | 1.49 | EPS next Q | 0.24 | Inst Own | 88.2% | Short Float | 5.7% | Perf Quarter | 10.65% |
| Income | 0.12B | P/S | 4.13 | EPS this Y | 12.42% | Inst Trans | -0.13% | Short Ratio | 4.74 | Perf Half Y | -6.86% |
| Sales | 1.19B | P/B | 7.9 | EPS next 5Y | 10.89% | ROA | 3.72% | Short Interest | 15.84M | Perf YTD | -2.27% |
| Book/sh | 2.18 | P/C | 15.56 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 22.73% | 52W High | -13.15% ($19.85) | Perf Year | 40.16% |
| Cash/sh | 1.11 | P/FCF | 53.16 | Sales past 3/5Y | 5.05% 7.3% | ROIC | 4.11% | 52W Low | 56.73% ($11.00) | Perf 3Y | -8.15% |
| Dividend Est. | $0.01 (0.06%) | EV/EBITDA | 12.26 | EPS Y/Y TTM | 372.41% | Gross Margin | 53.71% | Volatility(W/M) | 2.89% 2.77% | Perf 5Y | -23.04% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.78 | Sales Y/Y TTM | 7.44% | Oper. Margin | 36.29% | ATR (14) | 0.5 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.52 | EPS Q/Q | 297.44% | Profit Margin | 9.91% | RSI (14) | 48.83 | Recom | 1.45 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.82 | Sales Q/Q | 10.03% | SMA20 | -2.99% ($17.77) | Beta | 1.77 | Target Price | $20.44 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.65 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 3.72% ($16.62) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $17.35 |
| Employees | 3000 | LT Debt/Eq | 3.61 | EPS/Sales Surpr. | 3.33% 3.42% | SMA200 | 4.86% ($16.44) | Avg Volume(3M) | 3.34M | Price | $17.24 |
| IPO | 2020/11/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17361 | Volume | 2,295,766 | Change | -0.63% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $280M (YoY +10%) · 순이익 $27M (YoY +301%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Sotera Health Co（SHC）投資分析
Sotera Health Coはどんな会社ですか？
소테라 헬스(SHC) 성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
時価総額1411位 — 中型株
🧪 医療機器・製薬向けの滅菌サービスおよびラボ試験サービスを提供する、世界規模のヘルスケアサービス企業です。ガンマ線・酸化エチレン・電子ビームによる滅菌サービスと、ラボ試験・コンサルティングサービスを提供しており、医療機器・製薬業界に欠かせないインフラとしての役割を担っています。裁量的ではない需要に基づく安定的な事業構造が特長です。
Sotera Health Coの詳細を見る →時価総額
$4.9B
約6.7兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1411位
従業員数3,000人
IPO2020/11/20
現在値$17.24 ≈ 23,619원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.24
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +3.3% 매출 +3.4%
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +7.3% 매출 +1.3%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
36.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
9.9%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
53.7%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
22.7%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.7%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.1%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
3.65
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.82
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.52
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$20.44
현재가 대비 +18.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.27배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.49
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+9.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.17 +3.4%
2026.02.24
상회
실적 $0.26 · 예상 $0.24 +7.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+12.4%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+9.6%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+10.9%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.3%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+10.0%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-91%p
SHC -23.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-91.4%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-47.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+24.1%p
市場を上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+20.4%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-56.7%p) 高値 (-13.2%p)
現在値は安値より56.7%上、高値より13.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-26.4%
年間ボラティリティ
33.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$17.24が平均線（$17.77）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.197 · Signal 0.354 · ヒストグラム -0.157。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 23.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
42.02倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
16.27倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
7.90倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.13倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
12.26倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
53.16倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$20.44 現在株価対比 +18.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Diagnostics & Research
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -92.6% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.1% · 空売り比率は標準的 5.7% · 直近90日で空売りが+1.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-92.6%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.1%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 88.2%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.6%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 9.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.7%
平均的
直近90日 📈 +1.7%p 増加
空売り回転日数
4.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 285.2M주
浮動株（取引可能） 277.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SHC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.06%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.06%
業種平均 1.23%
1株配当
$0.01
年間ベース
配当性向
0%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 493원
5년 누적 (세후) 2,465원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHC この銘柄 | $4.9B | 42.0 ▼ | 7.9 ▼ | 22.73% ▲ | 0.06% ▼ | -0.6% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
소테라 헬스(SHC)はどのような会社ですか？
소테라 헬스(SHC)はHealthcareセクターに属し、Diagnostics & Research業界の企業です。
SHCの時価総額はいくらですか？
SHCの時価総額は約$4.9Bで、セクター内の順位は1,411位です。
SHCは配当を出していますか？
SHCの配当利回りは約0.06%で、年間配当金は$0.01です。
SHCのPERはどのくらいですか？
SHCのPERは約42.0倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
SHCの52週最高値・最安値はいくらですか？
SHCは過去52週で最高 $19.85、最低 $11.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.