SEPI
Shelton Equity Premium Income ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$27.92
-0.14 ▼ -0.50%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$27.92
+0.00 +0.00%
SEPI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.54%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$164M
약 2249억원
保有銘柄
144銘柄
配当利回り
6.06%
運用方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 144 | Perf Week | -1.27% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $164M | Perf Month | 0.9% |
| Expense | 0.54% | NAV | $28.06 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.48% | Perf Quarter | 3.2% |
| Dividend TTM | $1.69 (6.06%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.21% | Perf Half Y | 4.37% |
| Flows% 1M | 7.34% | Flows% YTD | 151.54% | Return% SI | 21.71% | Volatility(W/M) | 0.89% 0.88% | Perf YTD | 6.12% |
| SMA20 | -0.57% | SMA50 | -0.19% | SMA200 | 4.56% | RSI (14) | 47.18 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/8 | Prev Close | $28.06 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.04M | Price | $27.92 |
Shelton Equity Premium Income ETF（SEPI）投資分析
ETF概要
Shelton Equity Premium Income ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Shelton Equity Premium Income ETF는 미국의 배당주와 인컴 창출형 주식에 주로 투자하여 높은 수준의 경상 수익과 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%를 보통주에 투자하는 액티브 운용 방식의 펀드입니다.
📘 SEPI ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityoptionsincome
- 규모
- $164M 약 2249억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.54%
US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.54%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$540K
カテゴリ平均比で年 $90K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$450K
報酬率 0.45% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$9.7M
手数料がなければ得られた利益の 10.0% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
年 -0.50%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
年 -0.50%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
年 -0.49%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
🎴 カバードコールETF — トータルリターン比較は参考程度
このETFはコールオプションの売上で月次配当(キャッシュフロー)を確保する代わりに、原指数の上昇余地の一部を放弃します。したがって、下記のベンチマーク対比トータルリターン・勝率指標は自然と不利に表れます。本商品の本来の目的は安定した配当キャッシュフローですので、配当分析セクションも併せてご確認ください。
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
値動きは小さく見えますが、オプションの構造上、元本が徐々に減少する可能性があります。受け取る配当の一部は投資元本の払い戻しに相当する場合があります。
🎴 カバードコールETF — オプションがボラティリティを吸収
コールオプションを売却して上昇余地を手放す代わりにプレミアムを確保するため、通常の株式型と比べてボラティリティは低くなります。これは意図的なリスク軽減であり、「良いETF」の証左ではありません。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.88%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-7.7%
2025-09-08 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.45
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
カバードコール分配 — 年6.06%
名目分配率は高いものの、オプションプレミアム・元本返済が混在しており「純粋な配当」とは異なります。
カバードコールETFの分配金は、オプションプレミアムと元本返済（ROC）が混在するため、株価下落時には分配が減少し、名目利回りが高くても一部は元本から支払われます。
배당수익률
6.06%
주당 배당
$1.69
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.53
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.190
—
4.49%
2026-02-26
$0.190
—
3.49%
2026-01-29
$0.190
—
2.70%
2025-12-30
$0.190
—
2.00%
2025-11-28
$0.170
—
1.28%
2025-10-30
$0.172
—
0.66%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $24K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
分配インカムに特化したETF 長期的な資産成長よりも毎月の分配金を重視する方に向いています。
💡 配当インカムに特化した商品です。資本成長は限定的で、分配金の一部は元本払戻し的な性質を含む場合があります。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
配当重視のインカム投資家（資本成長の放棄を許容できる方）
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🧪オプション構造上、元本が徐々に減少しやすい性質があります（NAV 侵食）
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
기초지수 + 옵션 전략
보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
135개
상위 10개 비중
41.9%
최대 단일 종목
5.55%
집중도(HHI)
292
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 29.2%
Communication Services 10.7%
Consumer Cyclical 10.2%
Healthcare 10.0%
Financial 7.1%
Industrials 6.8%
Utilities 2.5%
Consumer Defensive 2.1%
Basic Materials 2.0%
Real Estate 1.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 41.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SEPI보다 유리, ▼ 표시는 SEPI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPI | Shelton Equity Premium Income ETF | 0.54% | $164M | 144 | 6.06% | +6.12% | - |
| Amplify COWS Covered Call ETF | 0.65% ▼ | $17M ▼ | 74 | 11.26% ▲ | - | +5.91% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SEPI보다 유리 · ▼ SEPI보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
SEPIと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 21銘柄（レバレッジ 8 · インバース 5 · カバードコール 8）
SEPIの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
SEPIとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
インバース 5 同じテーマの下落にベットするETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
カバードコール・オプション 8 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
よくある質問
SEPIはどのようなETFですか？
SEPIはUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFです。
SEPIは何銘柄に投資していますか？
SEPIは合計144銘柄を保有し、AUMは約$164Mです。
SEPIは配当（分配金）を出しますか？
SEPIの分配利回りは約6.06%です。
SEPIの52週最高値・最安値はいくらですか？
SEPIは過去52週で最高 $29.54、最低 $24.24を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.