SEIM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SEIM

SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF

7월 28일 12:51 PM ET (한국 7/29 01:51)

$52.71

-0.04 ▼ -0.08%

SEIM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.15%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.4B

약 2조원

保有銘柄

75銘柄

配当利回り

0.55%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.03%	Total Holdings ⓘ	75	Perf Week ⓘ	0.13%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	25.65%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	-4.63%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$52.75	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.26%	Perf Quarter ⓘ	3.76%
Dividend TTM ⓘ	$0.29 (0.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.61% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.88%	Perf Half Y ⓘ	11.18%
Flows% 1M ⓘ	-1.44%	Flows% YTD ⓘ	12.75%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.29% 1.43%	Perf YTD ⓘ	14.26%
SMA20 ⓘ	-2.37%	SMA50 ⓘ	-2.16%	SMA200 ⓘ	7.92%	RSI (14) ⓘ	42.67	Beta ⓘ	1.09
IPO ⓘ	2022/5/18	Prev Close ⓘ	$52.75	Perf Year ⓘ	22.81%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$52.71

📊 SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF（SEIM）投資分析

ETF概要

SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2022년 상장, 4년 운영 중.

SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 미국의 대형 기업들이 발행한 주식 및 관련 증권(전환사채, 우선주, 예탁증서, 신주인수권 등)에 투자합니다.

📘 SEIM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentumlarge-cap

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: SEI
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.15%

US Equities - Factor & Thematic内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約150,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$150K

カテゴリ平均比で年 $250K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$2.7M

手数料がなければ得られた利益の 2.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.10%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.08%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.07%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +6.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

3年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$198.4M

→

累計収益

+$98.4M

年平均 +25.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +24.03%

평균권

ベンチマークを年率 6.2%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +25.65% 累計 +98.4%

상위 25%

ベンチマークを年率 6.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年5月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年5月上場 — 10年未満

4年累積総収益カーブ

2022-05-18 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SEIM · 株価のみ SEIM · 株価 + 累積配当 SEIM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SEIM S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-2%

2022

+18%

2023

+41%

2024

+20%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 4年

安定してベンチマークを上回る (75%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (13.3% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 116%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.09

市場 +10%上昇時 +10.9%

市場 -10%下落時 -10.9%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.43%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-22.2%

ドローダウン期間: 3ヶ月

2025-01-23 → 2025-04-08

約77日で回復

2022-05-18 最悪 -12% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.91

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.9%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.55%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.55%

주당 배당

$0.29

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.24

2022

$0.25 +1.2%

2023

$0.18 -25.4%

2024

$0.26 +38.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-06

$0.089

—

0.61%

2025-12-29

$0.063

—

0.55%

2025-10-03

$0.059

—

0.70%

2025-07-07

$0.072

—

0.69%

2025-04-03

$0.063

—

0.72%

2024-12-27

$0.082

—

0.47%

2024-10-04

$0.040

—

0.41%

2024-07-08

$0.034

—

0.48%

2024-04-03

$0.029

—

0.60%

2023-12-26

$0.047

—

1.21%

2023-10-03

$0.053

—

1.57%

2023-07-03

$0.062

—

1.48%

2023-04-03

$0.086

—

1.30%

2022-12-27

$0.090

—

1.01%

2022-10-04

$0.098

—

0.63%

2022-07-05

$0.057

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $438

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

トレンド追随型の投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.15%
🎯ベンチマークに対し年率 +6.2%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

70개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

70개

상위 10개 비중

35.9%

최대 단일 종목

6.95%

집중도(HHI)

258

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

32.4%

Consumer Cyclical

14.7% +5%p

Industrials

11.4% +3%p

Healthcare

11.2%

Communication Services

8.4%

Financial

6.6% -6%p

Utilities

2.7%

Consumer Defensive

2.5% -3%p

Basic Materials

2.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL ALPHABET INC.

6.95%

#2 NVDA NVIDIA CORPORATION

6.71%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

3.26%

#4 AAPL APPLE INC.

3.13%

#5 JNJ JOHNSON & JOHNSON

2.94%

#6 ETR ENTERGY CORPORATION

2.74%

#7 CIEN CIENA CORPORATION

2.67%

TPR TAPESTRY, INC.

2.53%

BMRC The Bank of New York Mellon Corporation

2.50%

#10 NEM NEWMONT CORPORATION

2.45%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SEIM보다 유리, ▼ 표시는 SEIM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SEIM	SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF	0.15%	$1.4B	75	0.55%	+14.26%	+22.81%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15%	$25.5B ▲	131	0.61% ▲	-	+25.30% ▲
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.3B ▲	103	0.72% ▲	-	+25.84% ▲
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▼	$7.4B ▲	78	0.61% ▲	-	+20.69% ▼
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▼	$3.0B ▲	110	0.54% ▼	-	+27.90% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▲	298	0.75% ▲	-	+24.62% ▲