SECU
iShares Securitized Income Active ETF
7월 28일 11:15 AM ET (한국 7/29 24:15)
$49.58
+0.12 ▲ +0.24%
SECU ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.4%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$887M
약 1조원
保有銘柄
917銘柄
配当利回り
2.52%
運用方式
Active
| Category | Bonds - Non Government Asset Backed Securities | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 917 | Perf Week | -0.3% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $887M | Perf Month | -0.7% |
| Expense | 0.4% | NAV | $49.38 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.54% | Perf Quarter | -0.92% |
| Dividend TTM | $1.25 (2.52%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.71% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 23.43% | Flows% YTD | 94.09% | Return% SI | 2.77% | Volatility(W/M) | 0.35% 0.34% | Perf YTD | -0.78% |
| SMA20 | -0.14% | SMA50 | -0.19% | SMA200 | -0.59% | RSI (14) | 45.73 | Beta | - |
| IPO | 2026/1/26 | Prev Close | $49.46 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.17M | Price | $49.58 |
iShares Securitized Income Active ETF（SECU）投資分析
ETF概要
iShares Securitized Income Active ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
iShares Securitized Income Active ETF는 경상 수익과 자본 증식의 조합을 통한 총수익 극대화를 목표로 하는 액티브 운용 펀드입니다. 블랙록의 펀더멘털 및 계량 분석을 활용하여 광범위한 채권 지수에서 소외되기 쉬운 다양한 자산 유동화 섹터에서 매력적인 위험 조정 수익률을 발굴하여 투자합니다.
📘 SECU ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondsdebt-securities
- 규모
- $887M 약 1조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.4%
Bonds - Non Government Asset Backed Securitiesカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.4%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$400K
カテゴリ平均比で年 $70K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$330K
報酬率 0.33% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$7.2M
手数料がなければ得られた利益の 7.5% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
PAAA
PGIM AAA CLO ETF
0.19%
年 -0.21%p
ICLO
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
0.19%
年 -0.21%p
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
0.20%
年 -0.20%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±0.34%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-1.8%
2026-01-27 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.48
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年2.52%
クーポン利息が主たる原資です。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
2.52%
주당 배당
$1.25
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
3월 · 4월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
559개
상위 10개 비중
14.7%
최대 단일 종목
2.57%
집중도(HHI)
61
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Real Estate 0.8%
Communication Services 0.5%
Healthcare 0.4%
Basic Materials 0.3%
Industrials 0.2%
Energy 0.1%
Consumer Defensive 0.1%
Consumer Cyclical 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - Government National Mortgage A 1.46%
#5 - Freddie Mac - STACR 1.24%
#6 - Freddiemac Strip 1.23%
#7 - Government National Mortgage A 1.10%
#8 - Fannie Mae - CAS 1.06%
#9 - Freddie Mac - STACR 1.06%
#10 - Fannie Mae - CAS 1.05%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Non Government Asset Backed Securities
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SECU보다 유리, ▼ 표시는 SECU보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECU | iShares Securitized Income Active ETF | 0.4% | $887M | 917 | 2.52% | -0.78% | - |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.2% ▲ | $29.2B ▲ | 595 | 4.94% ▲ | - | -0.14% | |
| PGIM AAA CLO ETF | 0.19% ▲ | $11.2B ▲ | 317 | 4.83% ▲ | - | +0.00% | |
| Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.36% ▲ | $4.6B ▲ | 1152 | 4.46% ▲ | - | +0.42% | |
| iShares AAA CLO Active ETF | 0.2% ▲ | $2.2B ▲ | 410 | 4.89% ▲ | - | +0.12% | |
| VanEck CLO ETF | 0.36% ▲ | $1.5B ▲ | 183 | 5.26% ▲ | - | -0.33% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SECU보다 유리 · ▼ SECU보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
SECUと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
SECUの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
SECUとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
SECUはどのようなETFですか？
SECUはBonds - Non Government Asset Backed SecuritiesカテゴリのETFで、iShares (BlackRock)が運用しています。
SECUは何銘柄に投資していますか？
SECUは合計917銘柄を保有し、AUMは約$887Mです。
SECUは配当（分配金）を出しますか？
SECUの分配利回りは約2.52%です。
SECUの52週最高値・最安値はいくらですか？
SECUは過去52週で最高 $50.87、最低 $49.23を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.