SDHC
Smith Douglas Homes Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.92
-0.34 ▼ -2.23%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$14.92
+0.00 +0.00%
스미스 더글러스 홈즈(SDHC)はReal Estateセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$758M
스몰캡
P/E
15.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
33%
저점 +39% · 고점 -36%
애널리스트
보유
C
ファンダメンタル体力
Real Estate 소형주対比
수익성 上位 44%
성장 上位 77%
밸류에이션 上位 55%
재무 안정 上位 54%
| Index | - | P/E | 15.72 | EPS (ttm) | 0.95 | Insider Own | 7.85% | Shs Outstand | 8.7M | Perf Week | 1.84% |
| Market Cap | 0.76B | Forward P/E | 22.32 | EPS next Y | 28.83% | Insider Trans | 1.18% | Shs Float | 7.7M | Perf Month | 4.48% |
| Enterprise Value | 1.15B | PEG | - | EPS next Q | 0.11 | Inst Own | 93.37% | Short Float | 13.17% | Perf Quarter | 5.59% |
| Income | 0.01B | P/S | 0.8 | EPS this Y | -56.39% | Inst Trans | -1.45% | Short Ratio | 12.73 | Perf Half Y | -22.25% |
| Sales | 0.95B | P/B | 1.57 | EPS next 5Y | -25.1% | ROA | 1.54% | Short Interest | 1.01M | Perf YTD | -11.03% |
| Book/sh | 9.48 | P/C | 27.07 | EPS past 3/5Y | -60.09% -38.53% | ROE | 10.79% | 52W High | -36.48% ($23.49) | Perf Year | -27.25% |
| Cash/sh | 0.55 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.74% 16.96% | ROIC | 5.67% | 52W Low | 39.18% ($10.72) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.45 | EPS Y/Y TTM | -46.55% | Gross Margin | 20.89% | Volatility(W/M) | 6.18% 5.74% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.21 | Sales Y/Y TTM | -5.75% | Oper. Margin | 5.92% | ATR (14) | 0.88 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.51 | EPS Q/Q | -79.07% | Profit Margin | 0.9% | RSI (14) | 51.9 | Recom | 3.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.26 | Sales Q/Q | -8.13% | SMA20 | -2.26% ($15.26) | Beta | 0.87 | Target Price | $13.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.86 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 8.36% ($13.77) | Rel Volume | 0.51 | Prev Close | $15.26 |
| Employees | 510 | LT Debt/Eq | 0.84 | EPS/Sales Surpr. | 44.58% 2.86% | SMA200 | -5.88% ($15.85) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $14.92 |
| IPO | 2024/1/11 | Option/Short | No/Yes | Trades | 673 | Volume | 40,748 | Change | -2.23% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $206M (YoY -8%) · 순이익 $1M (YoY -79%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Smith Douglas Homes Corp（SDHC）投資分析
Smith Douglas Homes Corpはどんな会社ですか？
스미스 더글러스 홈즈(SDHC) 가치주
Real Estate · Real Estate - Development
Real Estate銘柄
スミス・ダグラス・ホームズは、米国南東部地域を中心に戸建て住宅の設計・施工・販売を手がける住宅建設（ホームビルダー）企業です。初めての住宅購入者やダウンサイジングを検討する層を主要ターゲットとして、手頃な価格帯の戸建て住宅を提供しており、クロージング・エスクロー・権原保険などの附带サービスも併せて展開しています。2008年に設立され、本社は米国に置いています。
Smith Douglas Homes Corpの詳細を見る →時価総額
$0.8B
約1.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2851位
従業員数510人
IPO2024/01/11
現在値$14.92 ≈ 20,440원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.11
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS +44.6% 매출 +2.9%
🔔 決算発表 2026년 3월 11일 (수) · 장 시작 전
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
5.9%
✓ 부진
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.9%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
20.9%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
10.8%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.5%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
5.7%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.86
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
6.26
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.51
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$13.50
현재가 대비 -9.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.32배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+28.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-25.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+829.6%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.35 · 예상 $0.06 +497.6%
2026.03.11
상회
실적 $1.41 · 예상 $0.11 +1161.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-56.4%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+28.8%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
-25.1%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-60.1%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-38.5%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+17.0%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-8.1%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を43%p下回る
SDHC -27.3% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-43.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 不動産セクター (XLRE)
-34.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-39.2%p) 高値 (-36.5%p)
現在値は安値より39.2%上、高値より36.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-42.9%
年間ボラティリティ
59.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$14.92が平均線（$15.27）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.241 · Signal 0.384 · ヒストグラム -0.143。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.9（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 39.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベースでは割安, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
15.72倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
22.32倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.57倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.80倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
19.45倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$13.50 現在株価対比 -9.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Real Estate 소형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純買い越し +1.2% · 機関投資家の純売り越し -1.4% · 空売り比率がやや高い 13.2% · 直近90日で空売りが+7.5%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+1.2%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.4%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 93.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 7.8%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
13.2%
やや高い
直近90日 📈 +7.5%p 増加
空売り回転日数
12.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 8.7M주
浮動株（取引可能） 7.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SDHC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 6件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDHC この銘柄 | $757.7M | 15.7 ▲ | 1.6 ▼ | 10.79% ▲ | - | -2.2% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 業種平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
よくある質問
스미스 더글러스 홈즈(SDHC)はどのような会社ですか？
스미스 더글러스 홈즈(SDHC)はReal Estateセクターに属し、Real Estate - Development業界の企業です。
SDHCの時価総額はいくらですか？
SDHCの時価総額は約$758Mで、セクター内の順位は2,851位です。
SDHCのPERはどのくらいですか？
SDHCのPERは約15.7倍で、Real Estateセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
SDHCの52週最高値・最安値はいくらですか？
SDHCは過去52週で最高 $23.49、最低 $10.72を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.