SBLK
Star Bulk Carriers Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$27.10
-1.04 ▼ -3.70%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$27.23
+0.13 ▲ +0.48%
스타 벌크 캐리어즈(SBLK)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
21.6
적정 수준
배당수익률
14.24%
52주 위치
88%
저점 +62% · 고점 -5%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Marine Shipping対比
수익성 上位 56%
성장 上位 49%
밸류에이션 上位 32%
재무 안정 上位 53%
| Index | - | P/E | 21.55 | EPS (ttm) | 1.26 | Insider Own | 25.63% | Shs Outstand | 111.5M | Perf Week | 3.87% |
| Market Cap | 3.09B | Forward P/E | 6.92 | EPS next Y | -7.4% | Insider Trans | -0.37% | Shs Float | 84.7M | Perf Month | 6.99% |
| Enterprise Value | 3.77B | PEG | 0.1 | EPS next Q | 0.98 | Inst Own | 36.93% | Short Float | 1.28% | Perf Quarter | 11.84% |
| Income | 0.14B | P/S | 2.82 | EPS this Y | 335.94% | Inst Trans | 3.75% | Short Ratio | 0.85 | Perf Half Y | 26.64% |
| Sales | 1.09B | P/B | 1.24 | EPS next 5Y | 68.69% | ROA | 3.7% | Short Interest | 1.08M | Perf YTD | 41% |
| Book/sh | 21.79 | P/C | 7.54 | EPS past 3/5Y | -49.13% 48.64% | ROE | 5.83% | 52W High | -4.91% ($28.50) | Perf Year | 44.15% |
| Cash/sh | 3.59 | P/FCF | 11.43 | Sales past 3/5Y | -10.15% 8.54% | ROIC | 4.28% | 52W Low | 62.08% ($16.72) | Perf 3Y | 55.75% |
| Dividend Est. | $3.86 (14.24%) | EV/EBITDA | 10.02 | EPS Y/Y TTM | -37.75% | Gross Margin | 27.86% | Volatility(W/M) | 3.2% 3.06% | Perf 5Y | 47.85% |
| Dividend TTM | 1.03 | EV/Sales | 3.45 | Sales Y/Y TTM | -11.62% | Oper. Margin | 19.37% | ATR (14) | 0.88 | Perf 10Y | 593.09% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/12 | Quick Ratio | 1.54 | EPS Q/Q | 13323.08% | Profit Margin | 13.01% | RSI (14) | 55.05 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -64.13% 43.1% | Current Ratio | 1.72 | Sales Q/Q | 21.9% | SMA20 | 3.66% ($26.14) | Beta | 0.73 | Target Price | $33.84 |
| Payout | 41.14% | Debt/Eq | 0.45 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 2.3% ($26.49) | Rel Volume | 0.93 | Prev Close | $28.14 |
| Employees | 294 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | 17.89% -5.22% | SMA200 | 18.66% ($22.84) | Avg Volume(3M) | 1.28M | Price | $27.1 |
| IPO | 2006/2/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13164 | Volume | 1,194,091 | Change | -3.7% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Star Bulk Carriers Corp（SBLK）投資分析
Star Bulk Carriers Corpはどんな会社ですか？
스타 벌크 캐리어즈(SBLK) 초고성장주
Industrials · Marine Shipping
時価総額1767位 — 中型株
🚢 ドライバルク（ばら積み貨物）の海上輸送事業を展開するグローバル海運企業です。大規模なバルク船隊を擁し、鉄鉱石・石炭・穀物などのドライバルク貨物を海上輸送して運賃収益を得ており、業績はドライバルク運賃と荷動き量に連動します。ドライバルク海上輸送分野の企業です。
Star Bulk Carriers Corpの詳細を見る →時価総額
$3.1B
約4.2兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1767位
従業員数294人
IPO2006/02/27
現在値$27.10 ≈ 37,127원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.98
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 12일 (금) 주당 $0.5
🔔 決算発表 2026년 5월 20일 (수) · 장 마감 후 EPS +17.9% 매출 -5.2%
🎯 配当落ち 2026년 3월 9일 (월)
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.1% 매출 -11.5%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
19.4%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
13.0%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
27.9%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
5.8%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.7%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
4.3%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.45
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.72
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.54
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$33.84
현재가 대비 +24.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.92배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.10
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-7.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+68.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.0%
평균 서프라이즈
2026.05.20
상회
실적 $0.56 · 예상 $0.48 +17.9%
2026.02.25
상회
실적 $0.65 · 예상 $0.60 +8.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+335.9%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-7.4%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+68.7%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-49.1%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+48.6%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+8.5%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+21.9%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を20%p下回る
SBLK +47.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-20.5%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-30.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+28.1%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+25.9%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-62.1%p) 高値 (-4.9%p)
現在値は安値より62.1%上、高値より4.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-18.8%
年間ボラティリティ
33.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$27.10が平均線（$26.14）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.269 > Signal 0.077 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.193)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 55.1（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 63.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
利益ベースでは割安, 売上ベース·キャッシュフローベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
21.55倍
✓ 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
6.92倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.24倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.82倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.02倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
11.43倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$33.84 現在株価対比 +24.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Marine Shipping
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -0.4% · 機関投資家の純買い越し +3.8% · 空売り負担は低水準 1.3%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.4%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 36.9%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 25.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 37.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
1.3%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
0.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 111.5M주
浮動株（取引可能） 84.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SBLK 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 14.24% 배당
지난 5년 평균 연 43.1% 배당 성장
配当利回り
14.24%
業種平均 1.25%
1株配当
$3.86
年間ベース
配当性向
41%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
43.1%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$15.00 +100.0%
2010
$15.00 +0.0%
2011
$3.38 -77.5%
2012
$0.05 -98.5%
2019
$0.05 +0.0%
2020
$2.25 +4400.0%
2021
$6.50 +188.9%
2022
$1.57 -75.8%
2023
$2.50 +59.2%
2024
$0.30 -88.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-09
$0.370
—
2.45%
2025-12-05
$0.110
—
4.40%
2025-08-28
$0.050
—
4.16%
2025-06-06
$0.050
—
13.12%
2025-03-04
$0.090
—
16.69%
2024-12-05
$0.600
—
15.17%
2024-08-27
$0.700
—
10.05%
2024-06-06
$0.750
—
7.13%
2024-03-11
$0.450
—
5.89%
2023-12-04
$0.220
—
7.23%
2023-08-21
$0.400
—
24.00%
2023-06-06
$0.350
—
20.53%
2023-02-27
$0.600
—
29.62%
2022-11-29
$1.20
—
40.58%
2022-08-24
$1.65
—
27.78%
2022-06-02
$1.65
—
17.92%
2022-03-01
$2.00
—
15.65%
2021-12-09
$1.25
—
10.51%
2021-08-20
$0.700
—
4.92%
2021-05-27
$0.300
—
1.55%
2020-02-28
$0.050
—
1.15%
2019-11-29
$0.050
—
0.45%
2012-09-06
$1.13
—
18.63%
2012-06-11
$1.13
—
18.06%
2012-02-24
$1.13
—
22.16%
2011-11-25
$3.75
—
20.49%
2011-08-23
$3.75
—
17.24%
2011-05-19
$3.75
—
11.31%
2011-03-02
$3.75
—
9.80%
2010-11-26
$3.75
—
7.02%
2010-08-23
$3.75
—
6.90%
2010-05-26
$3.75
—
7.60%
2010-03-04
$3.75
—
5.24%
2009-11-24
$3.75
—
8.09%
2009-07-02
$3.75
—
15.77%
2008-11-25
$13.13
—
46.80%
2008-08-06
$25.58
—
8.12%
2008-05-14
$25.58
—
3.27%
2008-02-21
$7.31
—
0.83%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 12.1만원
5년 누적 (세후) 140.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.1% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBLK この銘柄 | $3.1B | 21.6 ▲ | 1.2 ▲ | 5.83% ▼ | 14.24% ▲ | -3.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
스타 벌크 캐리어즈(SBLK)はどのような会社ですか？
스타 벌크 캐리어즈(SBLK)はIndustrialsセクターに属し、Marine Shipping業界の企業です。
SBLKの時価総額はいくらですか？
SBLKの時価総額は約$3.1Bで、セクター内の順位は1,767位です。
SBLKは配当を出していますか？
SBLKの配当利回りは約14.24%で、年間配当金は$3.86です。
SBLKのPERはどのくらいですか？
SBLKのPERは約21.6倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
SBLKの52週最高値・最安値はいくらですか？
SBLKは過去52週で最高 $28.50、最低 $16.72を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.