DAC
Danaos Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$140.31
+0.09 ▲ +0.06%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$140.31
+0.00 +0.00%
다나오스(DAC)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.6B
스몰캡
P/E
5.0
저평가 구간
배당수익률
2.57%
52주 위치
99%
저점 +68% · 고점 -0%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Marine Shipping対比
수익성 上位 19%
성장 上位 47%
밸류에이션 上位 65%
재무 안정 上位 27%
| Index | - | P/E | 4.95 | EPS (ttm) | 28.34 | Insider Own | 53.79% | Shs Outstand | 18.2M | Perf Week | 9.81% |
| Market Cap | 2.55B | Forward P/E | 5.13 | EPS next Y | -1.74% | Insider Trans | - | Shs Float | 8.4M | Perf Month | 12.81% |
| Enterprise Value | 2.56B | PEG | 1.82 | EPS next Q | 6.8 | Inst Own | 21.11% | Short Float | 6.39% | Perf Quarter | 19.53% |
| Income | 0.52B | P/S | 2.45 | EPS this Y | 5.99% | Inst Trans | 4.68% | Short Ratio | 5.59 | Perf Half Y | 39.32% |
| Sales | 1.04B | P/B | 0.65 | EPS next 5Y | 2.81% | ROA | 10.89% | Short Interest | 0.54M | Perf YTD | 48.98% |
| Book/sh | 215.21 | P/C | 2.5 | EPS past 3/5Y | -0.66% 32.68% | ROE | 14.03% | 52W High | -0.25% ($140.65) | Perf Year | 52.11% |
| Cash/sh | 56.03 | P/FCF | 8.54 | Sales past 3/5Y | 1.62% 17.7% | ROIC | 10.56% | 52W Low | 67.92% ($83.56) | Perf 3Y | 108.79% |
| Dividend Est. | $3.6 (2.57%) | EV/EBITDA | 3.59 | EPS Y/Y TTM | 15.92% | Gross Margin | 54.71% | Volatility(W/M) | 3.11% 2.56% | Perf 5Y | 118.55% |
| Dividend TTM | 4.45 | EV/Sales | 2.45 | Sales Y/Y TTM | 2.95% | Oper. Margin | 48.3% | ATR (14) | 3.64 | Perf 10Y | 128.29% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/21 | Quick Ratio | 8.4 | EPS Q/Q | 25.62% | Profit Margin | 49.85% | RSI (14) | 73.24 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.77% - | Current Ratio | 8.66 | Sales Q/Q | 0.15% | SMA20 | 8.84% ($128.91) | Beta | 0.87 | Target Price | $156.33 |
| Payout | 12.89% | Debt/Eq | 0.26 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 8.88% ($128.87) | Rel Volume | 1.77 | Prev Close | $140.22 |
| Employees | 4398 | LT Debt/Eq | 0.26 | EPS/Sales Surpr. | 14.68% 4.75% | SMA200 | 27.32% ($110.2) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $140.31 |
| IPO | 2006/10/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3763 | Volume | 170,508 | Change | 0.06% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
22.3
22.6
23.3
23.6
24.3
24.6
25.3
25.6
売上 純利益 최근 분기: 매출 $262M (YoY +6%) · 순이익 $131M (YoY -7%)
Danaos Corp（DAC）投資分析
Danaos Corpはどんな会社ですか？
다나오스(DAC) 배당주
Industrials · Marine Shipping
時価総額1936位 — 中型株
🚢 コンテナ船を保有し、コンテナ定期船会社に傭船する、世界的なコンテナ船賃貸海運企業です。さまざまな規模のコンテナ船フリートを保有し、世界のコンテナ定期船会社へ長期傭船として提供するほか、長期契約に基づく安定したキャッシュフローと傭船料サイクルを組み合わせた構造を備えた、代表的なコンテナ船賃貸事業者です。
Danaos Corpの詳細を見る →時価総額
$2.6B
約3.5兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1936位
従業員数4,398人
IPO2006/10/06
現在値$140.31 ≈ 192,225원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $6.80
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 7월 21일 (화) 주당 $0.9
🎯 配当落ち 2026년 5월 26일 (화) 주당 $0.9
🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +14.7% 매출 +4.8%
🎯 配当落ち 2026년 2월 23일 (월) 주당 $0.9
🔔 決算発表 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS +5.5% 매출 +3.6%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
48.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
49.9%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
54.7%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
14.0%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
10.9%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
10.6%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.26
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
8.66
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
8.40
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$156.33
현재가 대비 +11.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.13배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.82
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
-1.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.6%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $6.72 · 예상 $6.60 +1.8%
2026.02.09
상회
실적 $7.14 · 예상 $6.77 +5.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+6.0%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-1.7%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+2.8%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-0.7%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+32.7%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+17.7%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+0.1%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を50%p上回りました
DAC +118.5% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+50.2%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+40.7%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+36.1%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+33.9%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-67.9%p) 高値 (-0.3%p)
現在値は安値より67.9%上、高値より0.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-9.5%
年間ボラティリティ
25.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$140.31が上限バンド($139.43)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 2.774 > Signal 1.298 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+1.476)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
買われすぎ圏 — 短期調整の可能性
RSI 73.2（70超）。買い優勢が過熱、利確売りの出所に注意。ストキャスティクス %K も 90.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
4.95倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
5.13倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.65倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.45倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
3.59倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
8.54倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$156.33 現在株価対比 +11.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Marine Shipping
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +4.7% · 空売り比率は標準的 6.4% · 直近90日で空売りが+1.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+4.7%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 21.1%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 53.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 25.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.4%
平均的
直近90日 📈 +1.2%p 増加
空売り回転日数
5.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 18.2M주
浮動株（取引可能） 8.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DAC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 2.57% 배당
配当利回り
2.57%
業種平均 1.25%
1株配当
$3.60
年間ベース
配当性向
13%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$24.99
2007
$26.04 +4.2%
2008
$1.50 -94.2%
2021
$3.00 +100.0%
2022
$3.05 +1.7%
2023
$3.25 +6.6%
2024
$1.70 -47.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-23
$0.900
—
2.39%
2025-05-27
$0.850
—
4.93%
2025-02-24
$0.850
—
4.96%
2024-11-25
$0.850
—
4.02%
2024-08-20
$0.800
—
4.75%
2024-06-11
$0.800
—
3.43%
2024-02-27
$0.800
—
5.29%
2023-11-24
$0.800
—
4.40%
2023-08-22
$0.750
—
4.45%
2023-05-25
$0.750
—
6.38%
2023-02-27
$0.750
—
4.99%
2022-11-17
$0.750
—
6.28%
2022-08-16
$0.750
—
3.76%
2022-05-26
$0.750
—
3.63%
2022-02-16
$0.750
—
2.28%
2021-11-18
$0.500
—
2.08%
2021-08-13
$0.500
—
1.41%
2021-05-26
$0.500
—
0.82%
2008-11-03
$6.51
—
20.44%
2008-08-04
$6.51
—
9.76%
2008-04-28
$6.51
—
9.10%
2008-01-28
$6.51
—
6.83%
2007-10-31
$6.51
—
4.97%
2007-08-01
$6.16
—
3.40%
2007-05-02
$6.16
—
3.04%
2007-01-25
$6.16
—
1.82%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.2만원
5년 누적 (세후) 10.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC この銘柄 | $2.6B | 5.0 ▲ | 0.7 ▲ | 14.03% ▲ | 2.57% ▲ | +0.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
다나오스(DAC)はどのような会社ですか？
다나오스(DAC)はIndustrialsセクターに属し、Marine Shipping業界の企業です。
DACの時価総額はいくらですか？
DACの時価総額は約$2.6Bで、セクター内の順位は1,936位です。
DACは配当を出していますか？
DACの配当利回りは約2.57%で、年間配当金は$3.60です。
DACのPERはどのくらいですか？
DACのPERは約5.0倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
DACの52週最高値・最安値はいくらですか？
DACは過去52週で最高 $140.65、最低 $83.56を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.