SATL
Satellogic Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.53
-0.06 ▼ -1.67%
🌙 7월 27일 7:58 PM ET (한국 7/28 08:58)
$3.52
-0.02 ▼ -0.56%
사이텔로지크(SATL)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$523M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
21%
저점 +181% · 고점 -71%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
초고성장주 소형주対比· 2軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 38%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 上位 42%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.85 | Insider Own | 27.43% | Shs Outstand | 132.7M | Perf Week | -1.12% |
| Market Cap | 0.52B | Forward P/E | - | EPS next Y | 89.93% | Insider Trans | -21.42% | Shs Float | 107.6M | Perf Month | -22.93% |
| Enterprise Value | 0.54B | PEG | - | EPS next Q | -0.03 | Inst Own | 39.07% | Short Float | 18.39% | Perf Quarter | -42.79% |
| Income | -0.09B | P/S | 25.61 | EPS this Y | -414.81% | Inst Trans | 14.43% | Short Ratio | 2.36 | Perf Half Y | -32.76% |
| Sales | 0.02B | P/B | - | EPS next 5Y | 37% | ROA | -72.56% | Short Interest | 19.78M | Perf YTD | 88.77% |
| Book/sh | -0.18 | P/C | 4.06 | EPS past 3/5Y | 25.49% 62.16% | ROE | - | 52W High | -70.58% ($12.00) | Perf Year | -0.84% |
| Cash/sh | 0.87 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 43.34% - | ROIC | -73.67% | 52W Low | 181.27% ($1.25) | Perf 3Y | 89.78% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 49.69% | Gross Margin | 43.53% | Volatility(W/M) | 8.12% 9.72% | Perf 5Y | -64.09% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 26.63 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -136.41% | ATR (14) | 0.47 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.4 | EPS Q/Q | -149.01% | Profit Margin | -443.06% | RSI (14) | 31.57 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.44 | Sales Q/Q | 80.31% | SMA20 | -20.1% ($4.42) | Beta | 1.34 | Target Price | $11.28 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -44.96% ($6.41) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $3.59 |
| Employees | 154 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -1900% 15.82% | SMA200 | -19.42% ($4.38) | Avg Volume(3M) | 8.38M | Price | $3.53 |
| IPO | 2021/3/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15215 | Volume | 4,337,973 | Change | -1.67% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $6M (YoY +80%) · 순이익 $-118M (YoY -263%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Satellogic Inc（SATL）投資分析
Satellogic Incはどんな会社ですか？
사이텔로지크(SATL) 초고성장주
Industrials · Aerospace & Defense
Industrials銘柄
🛰️ サートゥロジックは、低軌道地球観測衛星群を自社で設計・製造・運用するバーティカル統合型の地理空間分析企業です。衛星ハードウェアからデータプラットフォーム、分析サービスまでを一括で手がけ、政府・防衛・商業顧客に衛星画像と人工知能に基づく分析を提供しています。衛星製造単価を大幅に引き下げたコスト構造を、中心的な差別化要因として打ち出しています。
Satellogic Incの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3167位
従業員数154人
IPO2021/03/26
現在値$3.53 ≈ 4,836원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.03
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS +320.0% 매출 +62.4%
🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -1900.0% 매출 +15.8%
🔔 決算発表 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +320.0% 매출 +62.4%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-136.4%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-443.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
43.5%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-72.6%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-73.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.44
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.40
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$11.28
현재가 대비 +219.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+89.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+37.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 3四半期中 3回、予想を上回る
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+354.0%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+320.0%
2026.05.11
상회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.05 +21.9%
2026.03.19
상회
실적 $0.31 · 예상 $-0.05 +720.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-414.8%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+89.9%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+37.0%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+25.5%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+62.2%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+80.3%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-132%p
SATL -64.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-132.4%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-142.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-16.9%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-19.0%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 30%) 11社基準
1年リターン 中の上位 (47%) 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-181.3%p) 高値 (-70.6%p)
現在値は安値より181.3%上、高値より70.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-67.1%
年間ボラティリティ
122.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$3.53が平均線（$4.42）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.712 · Signal -0.742 · ヒストグラム 0.031。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 31.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 7.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
売上ベース 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
25.61倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$11.28 現在株価対比 +219.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Aerospace & Defense
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -21.4% · 機関投資家の純買い越し +14.4% · 空売り比率がやや高い 18.4% · 直近90日で空売りが+5.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-21.4%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+14.4%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 39.1%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 27.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 33.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
18.4%
やや高い
直近90日 📈 +5.0%p 増加
空売り回転日数
2.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 132.7M주
浮動株（取引可能） 107.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
SATL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SATL この銘柄 | $523.3M | - | - | - | - | -1.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
사이텔로지크(SATL)はどのような会社ですか？
사이텔로지크(SATL)はIndustrialsセクターに属し、Aerospace & Defense業界の企業です。
SATLの時価総額はいくらですか？
SATLの時価総額は約$523Mで、セクター内の順位は3,167位です。
SATLの52週最高値・最安値はいくらですか？
SATLは過去52週で最高 $12.00、最低 $1.25を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.