RYAN
Ryan Specialty Holdings Inc
7월 27일 3:55 PM ET (한국 7/28 04:55)
$41.75
+1.77 ▲ +4.43%
라이언 스페셜티 홀딩스(RYAN)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$11.0B
미드캡
P/E
56.7
고평가 구간
배당수익률
1.23%
52주 위치
34%
저점 +43% · 고점 -37%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Insurance - Specialty対比
수익성 上位 63%
성장 上位 62%
밸류에이션 上位 17%
재무 안정 上位 70%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は101원です。過去5년では通常187원でした。株価が下がったからではなく、利益がはるかに速く増えたため、直近5년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 56.73 | EPS (ttm) | 0.74 | Insider Own | 12.65% | Shs Outstand | 128.9M | Perf Week | -0.52% |
| Market Cap | 11.01B | Forward P/E | 17.86 | EPS next Y | 13.98% | Insider Trans | 0.5% | Shs Float | 113.1M | Perf Month | 18.34% |
| Enterprise Value | 15.18B | PEG | 1.8 | EPS next Q | 0.6 | Inst Own | 87.71% | Short Float | 13.18% | Perf Quarter | 17.94% |
| Income | 0.11B | P/S | 3.48 | EPS this Y | 4.62% | Inst Trans | 0.08% | Short Ratio | 5.69 | Perf Half Y | -17.16% |
| Sales | 3.17B | P/B | 8.46 | EPS next 5Y | 9.9% | ROA | 1.04% | Short Interest | 14.90M | Perf YTD | -19.14% |
| Book/sh | 4.94 | P/C | 71.18 | EPS past 3/5Y | -3.44% -6.16% | ROE | 18.44% | 52W High | -37% ($66.27) | Perf Year | -35.17% |
| Cash/sh | 0.59 | P/FCF | 19.93 | Sales past 3/5Y | 21.13% 24.67% | ROIC | 2.52% | 52W Low | 42.59% ($29.28) | Perf 3Y | -6.85% |
| Dividend Est. | $0.51 (1.23%) | EV/EBITDA | 15.9 | EPS Y/Y TTM | 98.44% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 4.78% 4.12% | Perf 5Y | 46.66% |
| Dividend TTM | 0.5 | EV/Sales | 4.79 | Sales Y/Y TTM | 18.37% | Oper. Margin | 21% | ATR (14) | 1.71 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/12 | Quick Ratio | 1.02 | EPS Q/Q | 158.3% | Profit Margin | 3.43% | RSI (14) | 59.84 | Recom | 2.41 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.02 | Sales Q/Q | 14.57% | SMA20 | 2.49% ($40.74) | Beta | 0.59 | Target Price | $44.71 |
| Payout | 103.16% | Debt/Eq | 5.88 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 15.1% ($36.27) | Rel Volume | 0.58 | Prev Close | $39.98 |
| Employees | 6110 | LT Debt/Eq | 5.78 | EPS/Sales Surpr. | 8.8% 1.76% | SMA200 | -3.93% ($43.46) | Avg Volume(3M) | 2.62M | Price | $41.75 |
| IPO | 2021/7/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14591 | Volume | 1,528,665 | Change | 4.43% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $783M (YoY +16%) · 순이익 $18M (YoY +164%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Ryan Specialty Holdings Inc（RYAN）投資分析
Ryan Specialty Holdings Incはどんな会社ですか？
라이언 스페셜티 홀딩스(RYAN) 성장주
Financial · Insurance - Specialty
時価総額892位 — 中型株
🛡️ 専門（スペシャルティ）保険仲介および委託引受サービスを提供するアメリカの保険仲介企業です。小売保険仲介者と保険会社の間で、難易度の高いリスクを扱う卸（ホールセール）保険仲介および引受ソリューションを提供しており、保険料の規模や専門保険需要に業績が連動する保険仲介銘柄です。
Ryan Specialty Holdings Incの詳細を見る →時価総額
$11.0B
約15.1兆円
⚖️ サムスン電子の4%
時価総額ランキング892位
従業員数6,110人
IPO2021/07/22
現在値$41.75 ≈ 57,198원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-3
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.60
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 12일 (화)
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +8.8% 매출 +1.8%
🎯 配当落ち 2026년 2월 24일 (화)
🔔 決算発表 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
21.0%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
3.4%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
18.4%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.0%
✓ 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.5%
✓ 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
5.88
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.02
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.02
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$44.71
현재가 대비 +7.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.86배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.80
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+14.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+0.2%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.47 · 예상 $0.43 +8.7%
2026.02.12
하회
실적 $0.45 · 예상 $0.49 -8.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+4.6%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+14.0%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+9.9%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-3.4%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-6.2%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+24.7%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+14.6%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を21%p下回る
RYAN +46.7% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-21.3%p
市場を下回る
1年基準
vs S&P 500
-51.6%p
市場に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-42.6%p) 高値 (-37.0%p)
現在値は安値より42.6%上、高値より37.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-38.3%
年間ボラティリティ
51.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$41.75が平均線（$40.74）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 1.319 · Signal 1.613 · ヒストグラム -0.294。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 59.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 62.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
56.73倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
17.86倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
8.46倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.48倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
15.90倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
19.93倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$44.71 現在株価対比 +7.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Insurance - Specialty
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純買い越し +0.5% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.1% · 空売り比率がやや高い 13.2% · 直近90日で空売りが+6.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.5%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.1%
機関投資家 変動はわずか
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 87.7%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 12.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
13.2%
やや高い
直近90日 📈 +6.2%p 増加
空売り回転日数
5.7日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 128.9M주
浮動株（取引可能） 113.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
RYAN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.23%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.23%
業種平均 2.62%
1株配当
$0.51
年間ベース
配当性向
103%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.67
2024
$0.48 -28.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-24
$0.130
—
1.57%
2025-11-10
$0.120
—
1.03%
2025-08-12
$0.120
—
0.97%
2025-05-13
$0.120
—
0.84%
2025-03-04
$0.120
—
1.13%
2024-11-12
$0.110
—
0.94%
2024-08-13
$0.110
—
0.86%
2024-05-13
$0.110
—
0.85%
2024-03-12
$0.340
—
0.63%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.0만원
5년 누적 (세후) 5.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYAN この銘柄 | $11.0B | 56.7 ▼ | 8.5 ▼ | 18.44% ▲ | 1.23% ▼ | +4.4% |
BRK-A | $963.8B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +1.1% |
BRK-B | $960.9B | 14.7 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.8% |
JPM | $946.4B | 15.1 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.81% ▼ | +0.9% |
V | $670.3B | 31.3 ▼ | 19.1 ▼ | 59.8% ▲ | 0.76% ▼ | +1.2% |
MA | $476.8B | 31.2 ▼ | 71.2 ▼ | 232.56% ▲ | 0.64% ▼ | +1.8% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.13% | 2.62% | - |
よくある質問
라이언 스페셜티 홀딩스(RYAN)はどのような会社ですか？
라이언 스페셜티 홀딩스(RYAN)はFinancialセクターに属し、Insurance - Specialty業界の企業です。
RYANの時価総額はいくらですか？
RYANの時価総額は約$11.0Bで、セクター内の順位は892位です。
RYANは配当を出していますか？
RYANの配当利回りは約1.23%で、年間配当金は$0.51です。
RYANのPERはどのくらいですか？
RYANのPERは約56.7倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
RYANの52週最高値・最安値はいくらですか？
RYANは過去52週で最高 $66.27、最低 $29.28を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.