RSP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RSPは配当（分配金）を出しますか？

RSPの分配利回りは約1.49%です。

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

7월 28일 9:54 AM ET (한국 7/28 22:54)

$215.18

+1.61 ▲ +0.75%

RSP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.2%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$96.8B

약 133조원

保有銘柄

511銘柄

配当利回り

1.49%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.84%	Total Holdings ⓘ	511	Perf Week ⓘ	1.3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.35%	AUM ⓘ	$96.8B	Perf Month ⓘ	1.62%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$213.57	Return% 5Y ⓘ	9.22%	52W High ⓘ	-0.55%	Perf Quarter ⓘ	6.51%
Dividend TTM ⓘ	$3.21 (1.49%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.94% 8.42%	Return% 10Y ⓘ	11.78%	52W Low ⓘ	19.58%	Perf Half Y ⓘ	8.26%
Flows% 1M ⓘ	5.12%	Flows% YTD ⓘ	14.79%	Return% SI ⓘ	11.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 0.89%	Perf YTD ⓘ	12.33%
SMA20 ⓘ	0.75%	SMA50 ⓘ	2.32%	SMA200 ⓘ	8.08%	RSI (14) ⓘ	59.77	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2003/4/30	Prev Close ⓘ	$213.57	Perf Year ⓘ	14.62%	Avg Volume ⓘ	9.68M	Price ⓘ	$215.18

📊 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF（RSP）投資分析

ETF概要

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2003년 상장, 23년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 S&P 500 지수의 모든 구성 종목을 포함하되, 각 종목에 동일한 비중을 부여하여 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 RSP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityequal-weightSP500

규모: $96.8B 약 133조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2003년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.2%

US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$200K

カテゴリ平均比で年 $30K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$3.6M

手数料がなければ得られた利益の 3.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.18%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Broad Market & Size 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$304.5M

→

累計収益

+$204.5M

年平均 +11.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +15.84%

평균권

ベンチマークを年率 2.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.35% 累計 +45.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.22% 累計 +55.4%

평균권

ベンチマークを年率 3.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +11.78% 累計 +204.5%

평균권

ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

RSP · 株価のみ RSP · 株価 + 累積配当 RSP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

RSP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-9%

2018

+29%

2019

+12%

2020

+31%

2021

-12%

2022

+14%

2023

+13%

2024

+12%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (12.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 79%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.92

市場 +10%上昇時 +9.2%

市場 -10%下落時 -9.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.89%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-39.0%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約8か月で回復

2015-07-31 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.45

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.5%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.49%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.4%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.49%

주당 배당

$3.21

연간 기준

5년 성장률

8.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2003~2026 (91건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.04 -20.5%

2016

$1.54 +48.6%

2017

$1.85 +20.1%

2018

$1.96 +5.9%

2019

$2.09 +6.9%

2020

$2.08 -0.8%

2021

$2.56 +23.5%

2022

$2.58 +0.6%

2023

$2.66 +3.0%

2024

$3.14 +18.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 91건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.812

—

2.06%

2025-12-22

$0.764

—

1.94%

2025-09-22

$0.820

—

1.96%

2025-06-23

$0.722

—

1.98%

2025-03-24

$0.831

—

1.60%

2024-12-23

$0.620

—

1.51%

2024-09-23

$0.695

—

1.49%

2024-06-24

$0.663

—

1.56%

2024-03-18

$0.680

—

1.99%

2023-12-18

$0.609

—

2.03%

2023-09-18

$0.638

—

2.17%

2023-06-20

$0.642

—

2.21%

2023-03-20

$0.691

—

2.34%

2022-12-19

$0.578

—

2.16%

2022-09-19

$0.630

—

2.15%

2022-06-21

$0.703

—

2.10%

2022-03-21

$0.654

—

1.75%

2021-12-20

$0.454

—

1.63%

2021-09-20

$0.557

—

1.71%

2021-06-21

$0.420

—

1.63%

2021-03-22

$0.646

—

1.96%

2020-12-21

$0.442

—

2.04%

2020-09-21

$0.497

—

2.48%

2020-06-22

$0.425

—

2.56%

2020-03-23

$0.730

—

3.08%

2019-12-23

$0.469

—

2.16%

2019-09-23

$0.520

—

2.31%

2019-06-24

$0.490

—

1.86%

2019-03-18

$0.479

—

1.82%

2018-12-24

$0.532

—

2.15%

2018-09-24

$0.486

—

1.65%

2018-06-15

$0.402

—

1.94%

2018-03-16

$0.429

—

1.92%

2017-12-15

$0.458

—

1.68%

2017-09-15

$0.410

—

1.62%

2017-06-16

$0.321

—

1.41%

2017-03-17

$0.350

—

1.52%

2016-12-16

$0.147

—

1.57%

2016-09-16

$0.300

—

1.89%

2016-06-17

$0.187

—

1.97%

2016-03-18

$0.402

—

2.18%

2015-12-18

$0.337

—

2.19%

2015-09-18

$0.322

—

2.08%

2015-06-19

$0.318

—

1.87%

2015-03-20

$0.326

—

1.81%

2014-12-19

$0.335

—

1.76%

2014-09-19

$0.268

—

1.67%

2014-06-20

$0.280

—

1.65%

2014-03-21

$0.282

—

1.36%

2013-12-20

$0.249

—

1.70%

2013-09-20

$0.217

—

1.74%

2013-06-21

$0.240

—

1.54%

2013-03-15

$0.202

—

1.81%

2012-12-21

$0.281

—

1.63%

2012-09-21

$0.208

—

1.46%

2012-06-15

$0.202

—

1.85%

2012-03-16

$0.181

—

1.72%

2011-12-16

$0.186

—

1.89%

2011-09-16

$0.170

—

1.91%

2011-06-17

$0.160

—

1.72%

2011-03-18

$0.200

—

1.65%

2010-12-17

$0.131

—

1.55%

2010-09-17

$0.203

—

1.72%

2010-06-18

$0.139

—

1.51%

2010-03-19

$0.125

—

1.54%

2009-12-18

$0.126

—

1.72%

2009-09-18

$0.120

—

1.92%

2009-06-19

$0.115

—

2.46%

2009-03-20

$0.164

—

3.42%

2008-12-19

$0.143

—

3.08%

2008-09-19

$0.182

—

2.05%

2008-06-20

$0.156

—

1.56%

2008-03-20

$0.165

—

1.58%

2007-12-21

$0.196

—

1.28%

2007-09-21

$0.158

—

1.17%

2007-06-15

$0.161

—

1.30%

2007-03-16

$0.096

—

1.30%

2006-12-15

$0.169

—

1.40%

2006-09-15

$0.121

—

1.37%

2006-06-16

$0.127

—

1.38%

2006-03-17

$0.106

—

1.22%

2005-12-16

$0.145

—

1.29%

2005-09-16

$0.107

—

1.19%

2005-06-17

$0.095

—

1.18%

2005-03-18

$0.088

—

1.20%

2004-12-17

$0.108

—

1.21%

2004-09-17

$0.087

—

1.46%

2004-06-18

$0.089

—

1.20%

2004-03-19

$0.084

—

0.97%

2003-12-19

$0.095

—

0.76%

2003-09-19

$0.154

—

0.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.42% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -3.7%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

508개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

508개

상위 10개 비중

6.5%

최대 단일 종목

2.85%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.7% -12%p

Industrials

13.9% +6%p

Financial

12.1%

Healthcare

10.3%

Consumer Cyclical

9.7%

Real Estate

6.0% +3%p

Utilities

5.7% +3%p

Consumer Defensive

4.9%

Basic Materials

3.5%

Energy

3.5%

Communication Services

3.4% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

2.85%

#2 - Invesco Private Government Fund

1.06%

#3 INTC Intel Corp.

0.38%

#4 STX Seagate Technology Holdings PLC

0.34%

#5 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

0.33%

#6 ON ON Semiconductor Corp.

0.33%

#7 SNDK Sandisk Corp.

0.32%

#8 WDC Western Digital Corp.

0.31%

#9 CIEN Ciena Corp.

0.30%

#10 MPWR Monolithic Power Systems, Inc.

0.29%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSP보다 유리, ▼ 표시는 RSP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSP	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.2%	$96.8B	511	1.49%	+12.33%	+14.62%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▲	$980.9B ▲	519	1.08% ▼	-	+16.01% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▲	$866.8B ▲	509	1.10% ▼	-	+16.01% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▲	$783.4B ▲	505	1.02% ▼	-	+16.01% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▲	$657.4B ▲	3544	1.07% ▼	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▲	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲