RLAY
Relay Therapeutics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$18.64
+0.20 ▲ +1.08%
🌙 7월 27일 5:56 PM ET (한국 7/28 06:56)
$18.97
+0.33 ▲ +1.77%
리레이 테라퓨틱스(RLAY)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.1B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
88%
저점 +516% · 고점 -10%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
미분류 중형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 68%
밸류에이션 上位 39%
재무 안정 上位 17%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.57 | Insider Own | 21.74% | Shs Outstand | 189.2M | Perf Week | -2.82% |
| Market Cap | 4.06B | Forward P/E | - | EPS next Y | -3.43% | Insider Trans | -1.07% | Shs Float | 170.6M | Perf Month | 4.54% |
| Enterprise Value | 3.45B | PEG | - | EPS next Q | -0.39 | Inst Own | 71.28% | Short Float | 24.95% | Perf Quarter | 23.2% |
| Income | -0.27B | P/S | 380.38 | EPS this Y | 3.71% | Inst Trans | -3.54% | Short Ratio | 10.36 | Perf Half Y | 150.87% |
| Sales | 0.01B | P/B | 5.49 | EPS next 5Y | 2.16% | ROA | -36.39% | Short Interest | 42.56M | Perf YTD | 120.33% |
| Book/sh | 3.39 | P/C | 6.33 | EPS past 3/5Y | 14.61% 8.85% | ROE | -40.01% | 52W High | -10.34% ($20.79) | Perf Year | 398.4% |
| Cash/sh | 2.95 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 123.2% -28.58% | ROIC | -40.71% | 52W Low | 516.2% ($3.03) | Perf 3Y | 59.32% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 29.88% | Gross Margin | 73.28% | Volatility(W/M) | 4.78% 6.52% | Perf 5Y | -41.86% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 323.21 | Sales Y/Y TTM | 39.04% | Oper. Margin | -2776.6% | ATR (14) | 1.13 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 22.13 | EPS Q/Q | 10.52% | Profit Margin | -2554.14% | RSI (14) | 52.48 | Recom | 1.07 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 22.13 | Sales Q/Q | -60.93% | SMA20 | -3.02% ($19.22) | Beta | 1.69 | Target Price | $26.08 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 13.04% ($16.49) | Rel Volume | 1.02 | Prev Close | $18.44 |
| Employees | 192 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -12.89% -46.24% | SMA200 | 67.85% ($11.11) | Avg Volume(3M) | 4.11M | Price | $18.64 |
| IPO | 2020/7/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16359 | Volume | 4,201,061 | Change | 1.08% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $3M (YoY -61%) · 순이익 $-73M (YoY +5%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Relay Therapeutics Inc（RLAY）投資分析
Relay Therapeutics Incはどんな会社ですか？
리레이 테라퓨틱스(RLAY)
Healthcare · Biotechnology
時価総額1566位 — 中型株
🧬 精密抗がん治療薬を開発する臨床段階のバイオテクノロジー企業です。タンパク質の動的構造に基づく新薬探索プラットフォームにより抗がん治療薬を開発しており、臨床の進展に注目が集まっています。精密抗がん治療薬に特化したバイオテクノロジー企業です。
Relay Therapeutics Incの詳細を見る →時価総額
$4.1B
約5.6兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1566位
従業員数192人
IPO2020/07/16
現在値$18.64 ≈ 25,537원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -12.9% 매출 -46.2%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +20.9% 매출 +41.0%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-2776.6%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-2554.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
73.3%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-40.0%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-36.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-40.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.05
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
22.13
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
22.13
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$26.08
현재가 대비 +39.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-3.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+3.3%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $-0.41 · 예상 $-0.36 -15.0%
2026.02.26
상회
실적 $-0.31 · 예상 $-0.40 +21.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+3.7%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-3.4%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+2.2%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+14.6%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+8.8%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-28.6%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-60.9%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-110%p
RLAY -41.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-110.2%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-66.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+382.4%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+378.7%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 下位 16% 64社基準
1年リターン 上位 10% 76社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-516.2%p) 高値 (-10.3%p)
現在値は安値より516.2%上、高値より10.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-28.4%
年間ボラティリティ
67.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$18.64が平均線（$19.22）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.631 · Signal 0.917 · ヒストグラム -0.286。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 52.5（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 15.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
5.49倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
380.38倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$26.08 現在株価対比 +39.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Biotechnology 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -1.1% · 機関投資家の純売り越し -3.5% · 空売り比率が非常に高い 24.9% · 直近90日で空売りが+10.2%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-3.5%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 71.3%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 21.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 7.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
24.9%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📈 +10.2%p 増加
空売り回転日数
10.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 189.2M주
浮動株（取引可能） 170.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
RLAY 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLAY この銘柄 | $4.1B | - | 5.5 ▼ | -40.01% ▲ | - | +1.1% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
리레이 테라퓨틱스(RLAY)はどのような会社ですか？
리레이 테라퓨틱스(RLAY)はHealthcareセクターに属し、Biotechnology業界の企業です。
RLAYの時価総額はいくらですか？
RLAYの時価総額は約$4.1Bで、セクター内の順位は1,566位です。
RLAYの52週最高値・最安値はいくらですか？
RLAYは過去52週で最高 $20.79、最低 $3.03を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.