REPX
Riley Exploration Permian Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$34.12
-1.36 ▼ -3.83%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$34.12
+0.00 +0.00%
라이리 익스플로레이션 퍼미언(REPX)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$740M
스몰캡
P/E
12.3
저평가 구간
배당수익률
52.17%
52주 위치
58%
저점 +42% · 고점 -18%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Oil & Gas E&P 소형주対比
수익성 上位 20%
성장 上位 48%
밸류에이션 上位 64%
재무 안정 上位 80%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近4년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は13원です。過去4년では通常6원でした。利益が減った影響もあり、直近4년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間4.3年を基準
| Index | RUT | P/E | 12.34 | EPS (ttm) | 2.77 | Insider Own | 32.71% | Shs Outstand | 21.6M | Perf Week | -2.51% |
| Market Cap | 0.74B | Forward P/E | 4.15 | EPS next Y | 32.53% | Insider Trans | -21.28% | Shs Float | 14.6M | Perf Month | 4.02% |
| Enterprise Value | 0.97B | PEG | 0.14 | EPS next Q | 1.63 | Inst Own | 53.6% | Short Float | 5.2% | Perf Quarter | -3.34% |
| Income | 0.06B | P/S | 1.84 | EPS this Y | 36.95% | Inst Trans | 4.44% | Short Ratio | 2.45 | Perf Half Y | 25.58% |
| Sales | 0.40B | P/B | 1.33 | EPS next 5Y | 29.58% | ROA | 5.68% | Short Interest | 0.76M | Perf YTD | 29.24% |
| Book/sh | 25.66 | P/C | 46.82 | EPS past 3/5Y | 8.18% - | ROE | 11.38% | 52W High | -17.84% ($41.53) | Perf Year | 28.03% |
| Cash/sh | 0.73 | P/FCF | 11.39 | Sales past 3/5Y | 6.8% 164.32% | ROIC | 7.98% | 52W Low | 41.69% ($24.08) | Perf 3Y | -4.91% |
| Dividend Est. | $17.8 (52.17%) | EV/EBITDA | 4.1 | EPS Y/Y TTM | -41.12% | Gross Margin | 55.38% | Volatility(W/M) | 2.75% 3.14% | Perf 5Y | 66.2% |
| Dividend TTM | 1.58 | EV/Sales | 2.39 | Sales Y/Y TTM | -2.3% | Oper. Margin | 33.58% | ATR (14) | 1.22 | Perf 10Y | 215.93% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/29 | Quick Ratio | 0.29 | EPS Q/Q | -348.84% | Profit Margin | 15.31% | RSI (14) | 47.75 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 7.02% - | Current Ratio | 0.32 | Sales Q/Q | 11.15% | SMA20 | 0.22% ($34.05) | Beta | 0.91 | Target Price | $55 |
| Payout | 20.03% | Debt/Eq | 0.43 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -2.01% ($34.82) | Rel Volume | 0.95 | Prev Close | $35.48 |
| Employees | 122 | LT Debt/Eq | 0.4 | EPS/Sales Surpr. | -7.29% -4.22% | SMA200 | 9.95% ($31.03) | Avg Volume(3M) | 0.31M | Price | $34.12 |
| IPO | 1994/8/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3077 | Volume | 293,020 | Change | -3.83% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $114M (YoY +11%) · 순이익 $-70M (YoY -346%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Riley Exploration Permian Inc（REPX）投資分析
Riley Exploration Permian Incはどんな会社ですか？
라이리 익스플로레이션 퍼미언(REPX) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy銘柄
🛢️ ライリー・エクスプロレーション・パーミアン(REXP)は、テキサス州とニューメキシコ州にまたがるパーミアン盆地(Permian Basin)で、原油、天然ガス、天然ガス液(NGL)の探鉱・開発・生産を行う独立系の石油・ガス企業です。テキサス州ヨークム郡の連続鉱区と、ニューメキシコ州エディ郡のエソトレンドを中核的な資産としており、比較的高い原油比率と効率的な操業を基盤にシェールE&P事業を展開しています。
Riley Exploration Permian Incの詳細を見る →時価総額
$0.7B
約1.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2870位
従業員数122人
IPO1994/08/26
現在値$34.12 ≈ 46,744원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $1.63
🎯 配当落ち日 D-1
7월 29일 (수)
지급 5월 13일 (수)
💡 배당을 받으려면 7월 28일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -7.3% 매출 -4.2%
🎯 配当落ち 2026년 4월 29일 (수) 주당 $0.4
🔔 決算発表 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +23.2% 매출 -7.2%
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
33.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
15.3%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
55.4%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
11.4%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
5.7%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
8.0%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.43
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.32
✓ 위험
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.29
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$55.00
현재가 대비 +61.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.14
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+32.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+29.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+7.2%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $1.02 · 예상 $1.10 -7.3%
2026.03.04
상회
실적 $1.01 · 예상 $0.83 +21.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+37.0%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+32.5%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+29.6%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+8.2%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+164.3%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+11.2%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場と同水準
REPX +66.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-2.1%p
市場とほぼ同水準
vs エネルギーセクター (XLE)
-70.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+12.0%p
市場を上回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-6.0%p
セクター平均をやや下回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (41%) 14社基準
1年リターン 中の上位 (46%) 20社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-41.7%p) 高値 (-17.8%p)
現在値は安値より41.7%上、高値より17.8%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-23.0%
年間ボラティリティ
52.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$34.12が平均線（$34.05）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.317 > Signal 0.139 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.178)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 47.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 29.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
12.34倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
4.15倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.33倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.84倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
4.10倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
11.39倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$55.00 現在株価対比 +61.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダー純売り越し -21.3% · 機関投資家の純買い越し +4.4% · 空売り比率は標準的 5.2% · 空売り残高は直近90日間で-1.3%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-21.3%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+4.4%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 53.6%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 32.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 13.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.2%
平均的
直近90日 📉 -1.3%p 減少
空売り回転日数
2.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 21.6M주
浮動株（取引可能） 14.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
REPX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 52.17% 배당
配当利回り
52.17%
業種平均 3.46%
1株配当
$17.80
年間ベース
配当性向
20%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.87
2021
$1.27 +46.0%
2022
$1.38 +8.7%
2023
$1.46 +5.8%
2024
$1.54 +5.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 20건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-22
$0.400
—
7.04%
2025-10-21
$0.400
—
7.30%
2025-07-24
$0.380
—
7.10%
2025-04-24
$0.380
—
7.18%
2025-01-23
$0.380
—
5.17%
2024-10-24
$0.380
—
6.84%
2024-07-25
$0.360
—
4.95%
2024-04-24
$0.360
—
5.25%
2024-01-24
$0.360
—
7.87%
2023-10-25
$0.360
—
4.50%
2023-07-19
$0.340
—
4.76%
2023-04-24
$0.340
—
2.93%
2023-01-24
$0.340
—
4.69%
2022-10-21
$0.340
—
4.74%
2022-07-22
$0.310
—
5.81%
2022-04-20
$0.310
—
4.79%
2022-01-25
$0.310
—
5.16%
2021-10-20
$0.310
—
3.28%
2021-07-22
$0.280
—
2.67%
2021-04-15
$0.280
—
1.06%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 44.3만원
5년 누적 (세후) 221.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPX この銘柄 | $740.3M | 12.3 ▲ | 1.3 ▲ | 11.38% ▲ | 52.17% ▲ | -3.8% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
라이리 익스플로레이션 퍼미언(REPX)はどのような会社ですか？
라이리 익스플로레이션 퍼미언(REPX)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
REPXの時価総額はいくらですか？
REPXの時価総額は約$740Mで、セクター内の順位は2,870位です。
REPXは配当を出していますか？
REPXの配当利回りは約52.17%で、年間配当金は$17.80です。
REPXのPERはどのくらいですか？
REPXのPERは約12.3倍で、Energyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
REPXの52週最高値・最安値はいくらですか？
REPXは過去52週で最高 $41.53、最低 $24.08を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.