HPK
HighPeak Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.77
-0.88 ▼ -11.50%
🌙 7월 27일 7:40 PM ET (한국 7/28 08:40)
$6.91
+0.14 ▲ +2.07%
하이피크 에너지(HPK)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$855M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.18%
52주 위치
45%
저점 +76% · 고점 -35%
애널리스트
보유
F
ファンダメンタル体力
초고성장주 소형주対比
수익성 上位 61%
성장 上位 83%
밸류에이션 上位 90%
재무 안정 上位 56%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は0원です。過去5년では通常0원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.19 | Insider Own | 82.39% | Shs Outstand | 126.4M | Perf Week | -8.14% |
| Market Cap | 0.86B | Forward P/E | - | EPS next Y | -248.39% | Insider Trans | - | Shs Float | 22.3M | Perf Month | -2.94% |
| Enterprise Value | 1.95B | PEG | - | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 24.49% | Short Float | 30.21% | Perf Quarter | 8.67% |
| Income | -0.15B | P/S | 1.11 | EPS this Y | -173.81% | Inst Trans | 6.02% | Short Ratio | 9.44 | Perf Half Y | 71.83% |
| Sales | 0.77B | P/B | 0.58 | EPS next 5Y | 2.33% | ROA | -4.58% | Short Interest | 6.72M | Perf YTD | 42.83% |
| Book/sh | 11.62 | P/C | 8.93 | EPS past 3/5Y | -58.81% - | ROE | -9.57% | 52W High | -34.97% ($10.41) | Perf Year | -27.98% |
| Cash/sh | 0.76 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 4.54% 103.69% | ROIC | -5.78% | 52W Low | 75.84% ($3.85) | Perf 3Y | -50.73% |
| Dividend Est. | $0.08 (1.18%) | EV/EBITDA | 3.73 | EPS Y/Y TTM | -230.75% | Gross Margin | 16.15% | Volatility(W/M) | 5.47% 5.48% | Perf 5Y | -39.98% |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 2.53 | Sales Y/Y TTM | -25.8% | Oper. Margin | 12.4% | ATR (14) | 0.48 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2025/12/1 | Quick Ratio | 0.66 | EPS Q/Q | -494.04% | Profit Margin | -19.25% | RSI (14) | 42.72 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 16.96% - | Current Ratio | 0.67 | Sales Q/Q | -16.14% | SMA20 | -5.87% ($7.19) | Beta | 0.34 | Target Price | $8 |
| Payout | 118.78% | Debt/Eq | 0.81 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -7.99% ($7.36) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $7.65 |
| Employees | 50 | LT Debt/Eq | 0.75 | EPS/Sales Surpr. | 20% 2.73% | SMA200 | 10.36% ($6.13) | Avg Volume(3M) | 0.71M | Price | $6.77 |
| IPO | 2018/5/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6445 | Volume | 448,458 | Change | -11.5% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $216M (YoY -21%) · 순이익 $-127M (YoY -451%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
HighPeak Energy Inc（HPK）投資分析
HighPeak Energy Incはどんな会社ですか？
하이피크 에너지(HPK) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy銘柄
🛢️ ハイピーク・エナジー(HPK)は、米国のパーミアン盆地内、特にミッドランド盆地を中核基盤とし、原油・天然ガス液(NGL)・天然ガスの探鉱・開発・生産を行う独立系の石油・ガスE&P企業です。ハワード郡のフラットトップ／シグナルピーク地区を中心に、集中的なシェール掘削ポートフォリオを運営しており、比較的若い上場企業として、生産量の急速な拡大を追求してきました。
HighPeak Energy Incの詳細を見る →時価総額
$0.9B
約1.2兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2771位
従業員数50人
IPO2018/05/29
現在値$6.77 ≈ 9,275원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +20.0% 매출 +2.7%
🔔 決算発表 2026년 3월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS -425.0% 매출 -11.5%
🎯 配当落ち 2025년 12월 1일 (월)
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
12.4%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-19.3%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
16.1%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-9.6%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-4.6%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-5.8%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.81
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.67
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.66
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$8.00
현재가 대비 +18.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-248.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-94.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
부합
실적 $-0.02 · 예상 $-0.02 +0.0%
2026.03.11
하회
실적 $-0.20 · 예상 $-0.07 -188.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-173.8%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-248.4%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+2.3%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-58.8%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+103.7%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-16.1%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-108%p
HPK -40.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-108.3%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-176.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-44.0%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-62.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 下位 12% 14社基準
1年リターン 最下位 20社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-75.8%p) 高値 (-35.0%p)
現在値は安値より75.8%上、高値より35.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-29.8%
年間ボラティリティ
87.9%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$6.77が平均線（$7.19）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.090 > Signal 0.074 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.016)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 42.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 0.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.58倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.11倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
3.73倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$8.00 現在株価対比 +18.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P 소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +6.0% · 空売り比率が非常に高い 30.2% · 空売り残高は直近90日間で-6.2%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+6.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 24.5%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 82.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
30.2%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📉 -6.2%p 減少
空売り回転日数
9.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 126.4M주
浮動株（取引可能） 22.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
HPK 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.18%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.18%
業種平均 3.46%
1株配当
$0.08
年間ベース
配当性向
119%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.13
2021
$0.10 -20.0%
2022
$0.10 +0.0%
2023
$0.16 +60.0%
2024
$0.16 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-01
$0.040
—
2.91%
2025-09-02
$0.040
—
2.55%
2025-06-02
$0.040
—
1.98%
2025-03-03
$0.040
—
1.34%
2024-12-02
$0.040
—
1.06%
2024-09-03
$0.040
—
0.95%
2024-06-03
$0.040
—
0.87%
2024-02-29
$0.040
—
0.69%
2023-10-31
$0.025
—
0.71%
2023-08-07
$0.025
—
0.71%
2023-04-28
$0.025
—
0.63%
2023-01-31
$0.025
—
0.45%
2022-10-31
$0.025
—
0.43%
2022-07-29
$0.025
—
0.41%
2022-04-29
$0.025
—
0.64%
2022-01-31
$0.025
—
0.84%
2021-10-14
$0.025
—
0.99%
2021-07-14
$0.100
—
0.92%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.0만원
5년 누적 (세후) 5.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPK この銘柄 | $855.4M | - | 0.6 ▲ | -9.57% ▼ | 1.18% ▼ | -11.5% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
하이피크 에너지(HPK)はどのような会社ですか？
하이피크 에너지(HPK)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
HPKの時価総額はいくらですか？
HPKの時価総額は約$855Mで、セクター内の順位は2,771位です。
HPKは配当を出していますか？
HPKの配当利回りは約1.18%で、年間配当金は$0.08です。
HPKの52週最高値・最安値はいくらですか？
HPKは過去52週で最高 $10.41、最低 $3.85を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.