KOS
Kosmos Energy Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.44
-0.19 ▼ -7.22%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$2.44
+0.00 +0.13%
코스모스 에너지(KOS)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
64%
저점 +192% · 고점 -27%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
경기민감주 소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 44%
밸류에이션 上位 41%
재무 안정 上位 89%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近3년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は6원です。過去3년では通常13원でした。直近3년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間3年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.68 | Insider Own | 2.62% | Shs Outstand | 593.1M | Perf Week | 6.09% |
| Market Cap | 1.45B | Forward P/E | 11.23 | EPS next Y | -20.25% | Insider Trans | 25.09% | Shs Float | 577.6M | Perf Month | 11.93% |
| Enterprise Value | 4.31B | PEG | - | EPS next Q | 0.09 | Inst Own | 79.37% | Short Float | 5.17% | Perf Quarter | -13.17% |
| Income | -0.81B | P/S | 1.01 | EPS this Y | 137.32% | Inst Trans | 16.37% | Short Ratio | 1.95 | Perf Half Y | 87.69% |
| Sales | 1.43B | P/B | 2.81 | EPS next 5Y | - | ROA | -16.21% | Short Interest | 29.89M | Perf YTD | 168.9% |
| Book/sh | 0.87 | P/C | 11.14 | EPS past 3/5Y | - -7.6% | ROE | -101.01% | 52W High | -26.95% ($3.34) | Perf Year | 9.91% |
| Cash/sh | 0.22 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -16.88% 9.9% | ROIC | -24.04% | 52W Low | 191.83% ($0.84) | Perf 3Y | -64.28% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.09 | EPS Y/Y TTM | -6775% | Gross Margin | -2.2% | Volatility(W/M) | 5.87% 7.48% | Perf 5Y | 11.42% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.01 | Sales Y/Y TTM | -7.65% | Oper. Margin | -7.62% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | -55.23% |
| Dividend Ex-Date | 2020/3/4 | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | -91.66% | Profit Margin | -56.96% | RSI (14) | 50.38 | Recom | 2.36 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.6 | Sales Q/Q | 44.94% | SMA20 | 6.11% ($2.3) | Beta | 0.71 | Target Price | $3.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.8 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -5.51% ($2.58) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $2.63 |
| Employees | 216 | LT Debt/Eq | 5.58 | EPS/Sales Surpr. | -191.26% -8.47% | SMA200 | 20.63% ($2.02) | Avg Volume(3M) | 15.30M | Price | $2.44 |
| IPO | 2011/5/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20272 | Volume | 10,232,813 | Change | -7.22% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $371M (YoY +28%) · 순이익 $-226M (YoY -104%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Kosmos Energy Ltd（KOS）投資分析
Kosmos Energy Ltdはどんな会社ですか？
코스모스 에너지(KOS) 경기민감주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy銘柄
🛢️ 海外の海上油田で原油と天然ガスを生産する国際エネルギー企業です。西アフリカや米国メキシコ湾などで原油を生産し、LNG(液化天然ガス)プロジェクトを開発しており、海上資産を中心とした探鉱・開発ポートフォリオを運営しています。海外の海上油田とLNGプロジェクトを組み合わせた、国際的な上流エネルギー事業会社として位置づけられています。
Kosmos Energy Ltdの詳細を見る →時価総額
$1.4B
約2.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2361位
従業員数216人
IPO2011/05/11
現在値$2.44 ≈ 3,343원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-6
8월 3일 (월) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.07
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -191.3% 매출 -8.5%
🔔 決算発表 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전 EPS -25.0% 매출 -10.2%
🎯 配当落ち 2020년 3월 4일 (수)
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-7.6%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-57.0%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-2.2%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-101.0%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-16.2%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-24.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
5.80
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.60
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.36
✓ 매우 부진
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$3.25
현재가 대비 +33.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.23배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-20.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-262.3%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $-0.07 · 예상 $0.02 -450.0%
2026.03.02
하회
실적 $-0.16 · 예상 $-0.09 -74.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+137.3%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-20.3%
매우 부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-7.6%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+9.9%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+44.9%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-57%p
KOS +11.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-56.9%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-125.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-6.1%p
市場をやや下回る
vs エネルギーセクター (XLE)
-24.1%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 36%) 14社基準
1年リターン 中の下位 (下位 36%) 20社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-191.8%p) 高値 (-26.9%p)
現在値は安値より191.8%上、高値より26.9%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-37.9%
年間ボラティリティ
98.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$2.44が平均線（$2.30）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.016 > Signal -0.042 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.059)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 50.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 52.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, 資産ベース·キャッシュフローベースでは割高, 利益ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.23倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.81倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.01倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
9.09倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$3.25 現在株価対比 +33.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas E&P
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダー純買い越し +25.1% · 機関投資家の純買い越し +16.4% · 空売り比率は標準的 5.2% · 空売り残高は直近90日間で-5.3%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+25.1%
インサイダー 大幅な純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+16.4%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 79.4%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 2.6%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 18.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.2%
平均的
直近90日 📉 -5.3%p 減少
空売り回転日数
1.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 593.1M주
浮動株（取引可能） 577.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
KOS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOS この銘柄 | $1.4B | - | 2.8 ▼ | -101.01% ▼ | - | -7.2% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
코스모스 에너지(KOS)はどのような会社ですか？
코스모스 에너지(KOS)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas E&P業界の企業です。
KOSの時価総額はいくらですか？
KOSの時価総額は約$1.4Bで、セクター内の順位は2,361位です。
KOSの52週最高値・最安値はいくらですか？
KOSは過去52週で最高 $3.34、最低 $0.84を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.