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QTPI
QTPI
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
7월 28일 1:29 PM ET (한국 7/29 02:29)
$25.43
+0.01 ▲ +0.05%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$25.44
+0.00 +0.00%

QTPI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.6%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$80M
약 1089억원
保有銘柄
60銘柄
配当利回り
4.41%
運用方式
Active
Category ⓘ Other Asset Types - Multi-Asset / OtherAsset Type ⓘ Preferred StockReturn% 1Y ⓘ 4.4%Total Holdings ⓘ 60Perf Week ⓘ -0.35%
ETF Type ⓘ PreferredActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $80MPerf Month ⓘ -0.2%
Expense ⓘ 0.6%NAV ⓘ $25.40Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -3.3%Perf Quarter ⓘ -1.13%
Dividend TTM ⓘ $1.12 (4.41%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.85%Perf Half Y ⓘ -1.61%
Flows% 1M ⓘ 2.29%Flows% YTD ⓘ 39.72%Return% SI ⓘ 5.55%Volatility(W/M) ⓘ 0.51% 0.46%Perf YTD ⓘ -0.99%
SMA20 ⓘ -0.25%SMA50 ⓘ -0.24%SMA200 ⓘ -0.74%RSI (14) ⓘ 45.7Beta ⓘ 0.14
IPO ⓘ 2024/12/19Prev Close ⓘ $25.42Perf Year ⓘ -0.25%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $25.43

📊 North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF（QTPI）投資分析

ETF概要

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2024년 상장, 2년 운영 중.

North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF는 세제 혜택이 있는 적격 배당 소득(QDI) 창출에 중점을 두면서 높은 경상 수익과 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 세법상 우대 배당을 지급하는 우선주 및 채무 증권 포트폴리오에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 QTPI ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitydebtpreferred-securities
규모
$80M 약 1089억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.6%
Other Asset Types - Multi-Asset / Otherカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.6%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$600K
カテゴリ平均比で年 $90K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$690K
報酬率 0.69% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$10.8M
手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
MSBT
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
年 -0.46%p
BTC
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
年 -0.45%p
ETH
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
年 -0.45%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.4%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$104.4M
→
累計収益
+$4.4M
年平均 +4.4%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +4.40%
평균권
価格 -0.25% + 配当 +4.65% = 合計 +4.40%/年
ベンチマークを年率 13.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年12月上場 — 3年未満
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年12月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年12月上場 — 10年未満
2年 累積総収益カーブ
2024-12-19 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
QTPI · 株価のみ QTPI · 株価 + 累積配当 QTPI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2024-12-19 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 102 株価+配当 108 再投資 109 vs S&P 500 (SPY) 130
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
QTPI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+0%
2024
+7%
2025
+1%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
—
完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 15%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.14
市場 +10%上昇時 +1.4%
市場 -10%下落時 -1.4%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%
±0.46%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 3% 現在 4% 最高 9%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-4.1%
ドローダウン期間: 1ヶ月
2025-03-24 → 2025-04-10
約32日で回復
2024-12-19 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.48
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年4.41%
安定した配当収入を提供するETF。
ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。
배당수익률
4.41%
주당 배당
$1.12
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2024~2026 (16건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.03
2024
$1.18 +4608.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.100
—
4.51%
2026-02-26
$0.083
—
4.89%
2026-01-29
$0.100
—
4.96%
2025-12-29
$0.055
—
4.68%
2025-11-26
$0.080
—
4.48%
2025-10-30
$0.121
—
4.17%
2025-09-29
$0.096
—
3.70%
2025-08-28
$0.106
—
3.33%
2025-07-30
$0.090
—
2.93%
2025-06-27
$0.091
—
2.59%
2025-05-29
$0.117
—
2.25%
2025-04-29
$0.101
—
1.80%
2025-03-28
$0.113
—
1.38%
2025-02-27
$0.112
—
0.92%
2025-01-30
$0.095
—
0.48%
2024-12-30
$0.025
—
0.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $18K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
継続的な配当収入を求める投資家
✅ 강점
  • 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -13.4%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
29.2%
최대 단일 종목
3.02%
집중도(HHI)
217
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
44%Financial
Financial
44.1% +31%p
Utilities
5.5%
Communication Services
1.6% -7%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 JPM JPMorgan Chase & Co.
3.02%
#2 WFC Wells Fargo & Co.
2.98%
#3 C Citigroup Inc.
2.97%
#4 PNC PNC Financial Services Group Inc.
2.91%
#5 GS Goldman Sachs Group, Inc.
2.90%
#6 STT State Street Corp.
2.90%
#7 TD The Toronto-Dominion Bank
2.90%
#8 CM Canadian Imperial Bank of Commerce
2.88%
#9 RY Royal Bank of Canada
2.86%
#10 USB U.S. Bancorp.
2.86%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QTPI보다 유리, ▼ 표시는 QTPI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
QTPI QTPI
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF0.6% $80M 604.41% -0.99% -0.25%
PFF PFF
iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF0.45% ▲$13.2B ▲4645.52% ▲- -2.47% ▼
FPE FPE
First Trust Preferred Securities and Income ETF0.83% ▼$6.3B ▲2636.00% ▲- -0.50% ▼
PCEF PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF2.71% ▼$796M ▲1097.74% ▲- +1.02% ▲
YYY YYY
Amplify CEF High Income ETF3.23% ▼$728M ▲6112.68% ▲- -3.73% ▼
PFLD PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF0.45% ▲$413M ▲3325.48% ▲- -0.38% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ QTPI보다 유리 · ▼ QTPI보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

QTPIと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
QTPIの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
QTPIとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
LVLN
LVLN
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
-0.08%
$49M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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よくある質問

QTPIはどのようなETFですか？

QTPIはOther Asset Types - Multi-Asset / OtherカテゴリのETFです。

QTPIは何銘柄に投資していますか？

QTPIは合計60銘柄を保有し、AUMは約$80Mです。

QTPIは配当（分配金）を出しますか？

QTPIの分配利回りは約4.41%です。

QTPIの52週最高値・最安値はいくらですか？

QTPIは過去52週で最高 $26.30、最低 $25.22を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.