PFLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PFLD

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF

7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)

$19.58

+0.02 ▲ +0.11%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$19.54

-0.01 ▼ -0.05%

PFLD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.45%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$413M

약 5656억원

保有銘柄

332銘柄

配当利回り

5.47%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	5.44%	Total Holdings ⓘ	332	Perf Week ⓘ	-0.12%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.31%	AUM ⓘ	$413M	Perf Month ⓘ	-0.24%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$19.57	Return% 5Y ⓘ	0.86%	52W High ⓘ	-1.6%	Perf Quarter ⓘ	-0.8%
Dividend TTM ⓘ	$1.07 (5.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.24% 1.2%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.51%	Perf Half Y ⓘ	-0.85%
Flows% 1M ⓘ	-2.09%	Flows% YTD ⓘ	-8.49%	Return% SI ⓘ	2.08%	Volatility(W/M) ⓘ	0.33% 0.34%	Perf YTD ⓘ	0.09%
SMA20 ⓘ	-0.09%	SMA50 ⓘ	-0.19%	SMA200 ⓘ	-0.34%	RSI (14) ⓘ	46.14	Beta ⓘ	0.28
IPO ⓘ	2019/11/20	Prev Close ⓘ	$19.56	Perf Year ⓘ	-0.04%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$19.58

📊 AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF（PFLD）投資分析

ETF概要

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2019년 상장, 7년 운영 중.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index의 총수익 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수는 옵션 조정 듀레이션 5년 미만으로 NYSE 또는 NASDAQ Capital Market에 상장된 미국 달러 표시 우선증권 및 하이브리드 증권의 성과를 측정합니다. 통상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 우선증권 및 수익 창출 증권에 투자합니다.

📘 PFLD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.preferred-securitiesincome

규모: $413M 약 5656억원
운용사: AAM
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.45%

Other Asset Types - Multi-Asset / Otherカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$450K

カテゴリ平均比で年 $240K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.1M

手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 -0.31%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 -0.30%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 -0.30%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Other Asset Types - Multi-Asset / Other 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -12.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$104.4M

→

累計収益

+$4.4M

年平均 +0.9%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +5.44%

평균권

価格 -0.04% + 配当 +5.48% = 合計 +5.44%/年

ベンチマークを年率 12.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +4.31% 累計 +13.5%

하위 25%

価格 -2.26% + 配当 +6.57% = 合計 +4.31%/年

ベンチマークを年率 14.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +0.86% 累計 +4.4%

하위 25%

価格 -5.03% + 配当 +5.89% = 合計 +0.86%/年

ベンチマークを年率 12.0%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年11月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-11-20 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PFLD · 株価のみ PFLD · 株価 + 累積配当 PFLD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PFLD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2019

+5%

2020

+5%

2021

-13%

2022

+7%

2023

+5%

2024

+1%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 7年

ベンチマークに対し劣勢 (14%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.9% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 16%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.28

市場 +10%上昇時 +2.8%

市場 -10%下落時 -2.8%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.34%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-33.2%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-11 → 2020-03-18

約8か月で回復

2019-11-20 最悪 -21% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.07

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-2.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年5.47%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +1.2%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

5.47%

주당 배당

$1.07

연간 기준

5년 성장률

1.2%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21

2019

$1.20 +484.0%

2020

$1.14 -5.7%

2021

$1.19 +5.2%

2022

$1.48 +24.1%

2023

$1.46 -1.6%

2024

$1.28 -12.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.085

—

6.05%

2026-02-27

$0.085

—

6.74%

2026-01-30

$0.085

—

6.90%

2025-12-31

$0.106

—

7.33%

2025-11-26

$0.085

—

7.41%

2025-10-30

$0.085

—

7.44%

2025-09-29

$0.090

—

6.99%

2025-08-28

$0.090

—

7.81%

2025-07-30

$0.100

—

7.99%

2025-06-27

$0.120

—

8.05%

2025-05-29

$0.120

—

8.03%

2025-04-29

$0.120

—

7.31%

2025-03-28

$0.120

—

7.18%

2025-02-27

$0.120

—

7.03%

2025-01-30

$0.120

—

7.04%

2024-12-31

$0.158

—

7.09%

2024-11-27

$0.120

—

8.09%

2024-10-30

$0.100

—

7.45%

2024-09-27

$0.120

—

7.55%

2024-08-29

$0.120

—

7.68%

2024-07-30

$0.120

—

7.62%

2024-06-27

$0.120

—

8.01%

2024-05-30

$0.120

—

7.46%

2024-04-26

$0.120

—

7.47%

2024-03-26

$0.120

—

7.69%

2024-02-27

$0.120

—

7.19%

2024-01-29

$0.120

—

7.55%

2023-12-28

$0.274

—

7.77%

2023-11-28

$0.120

—

7.09%

2023-10-27

$0.132

—

7.12%

2023-09-27

$0.130

—

6.51%

2023-08-29

$0.103

—

6.37%

2023-07-27

$0.103

—

6.35%

2023-06-28

$0.103

—

6.36%

2023-05-26

$0.103

—

6.47%

2023-04-26

$0.102

—

6.29%

2023-03-29

$0.100

—

6.29%

2023-02-24

$0.106

—

5.97%

2023-01-30

$0.106

—

5.44%

2022-12-29

$0.148

—

6.30%

2022-11-28

$0.107

—

5.41%

2022-10-27

$0.071

—

5.91%

2022-09-28

$0.073

—

5.54%

2022-08-29

$0.104

—

5.00%

2022-07-27

$0.105

—

5.35%

2022-06-28

$0.095

—

5.41%

2022-05-26

$0.097

—

5.36%

2022-04-27

$0.096

—

5.36%

2022-03-29

$0.098

—

5.20%

2022-02-24

$0.099

—

5.24%

2022-01-27

$0.101

—

5.08%

2021-12-29

$0.104

—

4.95%

2021-11-26

$0.100

—

4.93%

2021-10-27

$0.079

—

4.91%

2021-09-28

$0.031

—

5.02%

2021-08-27

$0.094

—

5.27%

2021-07-28

$0.100

—

5.26%

2021-06-28

$0.106

—

5.32%

2021-05-26

$0.106

—

5.30%

2021-04-28

$0.106

—

5.16%

2021-03-29

$0.105

—

5.22%

2021-02-24

$0.104

—

5.36%

2021-01-27

$0.100

—

5.29%

2020-12-30

$0.096

—

4.81%

2020-12-01

$0.100

—

5.32%

2020-11-02

$0.110

—

5.06%

2020-10-01

$0.100

—

4.57%

2020-09-01

$0.104

—

4.14%

2020-08-03

$0.093

—

3.75%

2020-07-01

$0.117

—

3.47%

2020-06-01

$0.090

—

2.93%

2020-05-01

$0.080

—

2.62%

2020-04-01

$0.108

—

2.61%

2020-03-02

$0.125

—

1.67%

2020-02-03

$0.080

—

1.13%

2019-12-30

$0.206

—

0.82%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.2% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -12.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

334개

상위 10개 비중

12.2%

최대 단일 종목

2.80%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

44.5% +31%p

Utilities

11.5% +9%p

Energy

5.1%

Real Estate

4.0%

Healthcare

1.4% -10%p

Communication Services

0.7% -8%p

Basic Materials

0.2%

Industrials

0.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

2.80%

#2 - BP CAPITAL MARKETS PLC

1.18%

#3 CVS CVS HEALTH CORP

1.13%

#4 WFC WELLS FARGO & COMPANY

1.06%

#5 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC

1.04%

#6 JPM JPMORGAN CHASE & CO

1.04%

#7 VOD VODAFONE GROUP PLC

0.98%

#8 SCHW CHARLES SCHWAB CORP

0.98%

#9 WFC WELLS FARGO & COMPANY

0.98%

#10 SCHW CHARLES SCHWAB CORP

0.97%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PFLD보다 유리, ▼ 표시는 PFLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PFLD	AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF	0.45%	$413M	332	5.47%	+0.09%	-0.04%
PFF	iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF	0.45%	$13.1B ▲	464	5.54% ▲	-	-2.89% ▼
FPE	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.83% ▼	$6.3B ▲	263	6.00% ▲	-	-0.62% ▼
PCEF	Invesco CEF Income Composite ETF	2.71% ▼	$797M ▲	109	7.72% ▲	-	+1.27% ▲
YYY	Amplify CEF High Income ETF	3.23% ▼	$729M ▲	62	12.65% ▲	-	-3.64% ▼
CSPF	Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF	0.59% ▼	$294M ▼	319	5.30% ▼	-	+1.00% ▲