PTBD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PTBD

Pacer Trendpilot US Bond ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$18.94

+0.02 ▲ +0.11%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$18.94

+0.00 +0.00%

PTBD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.6%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$85M

약 1167억원

保有銘柄

992銘柄

配当利回り

5.93%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	1.68%	Total Holdings ⓘ	992	Perf Week ⓘ	-0.79%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.52%	AUM ⓘ	$85M	Perf Month ⓘ	-0.99%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$18.92	Return% 5Y ⓘ	-1.68%	52W High ⓘ	-5.3%	Perf Quarter ⓘ	-1.43%
Dividend TTM ⓘ	$1.12 (5.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.02% 9.68%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.34%	Perf Half Y ⓘ	-2.7%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-25.32%	Return% SI ⓘ	0.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.28% 0.29%	Perf YTD ⓘ	-2.37%
SMA20 ⓘ	-0.75%	SMA50 ⓘ	-1%	SMA200 ⓘ	-1.98%	RSI (14) ⓘ	34.05	Beta ⓘ	0.33
IPO ⓘ	2019/10/23	Prev Close ⓘ	$18.92	Perf Year ⓘ	-3.93%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$18.94

📊 Pacer Trendpilot US Bond ETF（PTBD）投資分析

ETF概要

Pacer Trendpilot US Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2019년 상장, 7년 운영 중.

Pacer Trendpilot US Bond ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Pacer Trendpilot US Bond Index의 총수익 성과를 추종합니다. 지수는 객관적 룰 기반 방법론으로 시스템 추세추종 전략을 구현하며, '리스크 비율'에 따라 (i) S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index 100%, (ii) 동 지수 50% + S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index 50%, (iii) 국채 7-10년 지수 100% 중 하나에 익스포저를 배분합니다. 정상적으로 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다.

📘 PTBD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriescorporate-bonds

규모: $85M 약 1167억원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.6%

Bonds - Broad Marketの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.6%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$600K

カテゴリ平均比で年 $240K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$360K

報酬率 0.36% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.8M

手数料がなければ得られた利益の 11.1% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

年 -0.57%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

年 -0.57%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

年 -0.57%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内下位の収益率

長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -16.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$91.9M

→

累計損失

$-8,122,462

年平均 -1.7%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +1.68%

하위 5%

価格 -3.93% + 配当 +5.61% = 合計 +1.68%/年

ベンチマークを年率 16.1%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +4.52% 累計 +14.2%

평균권

価格 -1.74% + 配当 +6.26% = 合計 +4.52%/年

ベンチマークを年率 14.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -1.68% 累計 -8.1%

하위 5%

価格 -7.39% + 配当 +5.71% = 合計 -1.68%/年

ベンチマークを年率 14.9%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年10月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-10-23 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PTBD · 株価のみ PTBD · 株価 + 累積配当 PTBD · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PTBD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2019

+10%

2020

+1%

2021

-21%

2022

+9%

2023

+5%

2024

+2%

2025

-0%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

0 / 7年

ベンチマークに対し劣勢 (0%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.4% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 19%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.33

市場 +10%上昇時 +3.3%

市場 -10%下落時 -3.3%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.29%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-26.0%

ドローダウン期間: 14ヶ月

2021-08-03 → 2022-09-27

回復中

2019-10-23 最悪 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.30

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-3.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年5.93%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +9.7%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

5.93%

주당 배당

$1.12

연간 기준

5년 성장률

9.7%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.16

2019

$0.69 +332.7%

2020

$0.73 +5.8%

2021

$1.24 +69.8%

2022

$1.34 +8.6%

2023

$1.31 -2.3%

2024

$1.09 -16.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-23

$0.090

—

5.87%

2026-03-26

$0.067

—

6.06%

2026-02-25

$0.107

—

6.12%

2026-01-22

$0.061

—

5.92%

2025-12-23

$0.155

—

6.41%

2025-11-25

$0.059

—

5.52%

2025-10-23

$0.087

—

6.10%

2025-09-25

$0.094

—

5.94%

2025-08-27

$0.117

—

5.45%

2025-07-24

$0.100

—

5.88%

2025-06-26

$0.121

—

6.26%

2025-05-22

$0.038

—

6.18%

2025-04-24

$0.030

—

6.63%

2025-03-27

$0.100

—

6.38%

2025-02-26

$0.117

—

6.38%

2025-01-23

$0.074

—

6.87%

2024-12-27

$0.149

—

6.56%

2024-11-21

$0.096

—

7.16%

2024-10-24

$0.077

—

7.40%

2024-09-26

$0.060

—

6.87%

2024-08-22

$0.091

—

7.80%

2024-07-25

$0.106

—

8.16%

2024-06-27

$0.175

—

7.72%

2024-05-23

$0.087

—

7.50%

2024-04-25

$0.143

—

7.45%

2024-03-21

$0.120

—

7.18%

2024-02-22

$0.114

—

7.19%

2024-01-25

$0.093

—

7.04%

2023-12-27

$0.169

—

6.51%

2023-11-22

$0.114

—

7.28%

2023-10-26

$0.145

—

7.72%

2023-09-21

$0.118

—

7.38%

2023-08-24

$0.118

—

7.02%

2023-07-27

$0.159

—

6.35%

2023-06-22

$0.092

—

7.80%

2023-05-25

$0.037

—

7.39%

2023-04-27

$0.065

—

7.05%

2023-03-23

$0.123

—

7.70%

2023-02-23

$0.110

—

7.06%

2023-01-26

$0.092

—

6.37%

2022-12-22

$0.159

—

7.06%

2022-11-25

$0.110

—

6.22%

2022-10-27

$0.146

—

5.77%

2022-09-22

$0.116

—

6.15%

2022-08-25

$0.054

—

5.28%

2022-07-21

$0.254

—

5.00%

2022-06-23

$0.184

—

3.79%

2022-03-24

$0.213

—

3.11%

2021-12-23

$0.197

—

2.71%

2021-09-23

$0.220

—

2.97%

2021-06-21

$0.125

—

3.17%

2021-03-22

$0.186

—

3.23%

2020-12-21

$0.281

—

3.11%

2020-09-21

$0.274

—

2.16%

2020-06-22

$0.010

—

1.14%

2020-03-23

$0.123

—

1.10%

2019-12-24

$0.159

—

0.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $29K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.68% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.6%
📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -14.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1951개

상위 10개 비중

12.4%

최대 단일 종목

3.41%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

7.1%

Consumer Cyclical

6.2%

Industrials

5.4%

Energy

5.0%

Technology

4.5%

Consumer Defensive

4.5%

Real Estate

3.8%

Communication Services

3.8%

Financial

3.0%

Utilities

2.9%

Basic Materials

2.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

3.41%

#2 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

2.84%

#3 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

2.24%

#4 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

1.16%

SATS ECHOSTAR CORP

0.53%

BHC 1261229 BC LTD

0.53%

SATS ECHOSTAR CORP

0.50%

BHC 1261229 BC LTD

0.47%

#9 - QUIKRETE HOLDINGS INC

0.35%

#10 - QUIKRETE HOLDINGS INC

0.35%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTBD보다 유리, ▼ 표시는 PTBD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	0.6%	$85M	992	5.93%	-2.37%	-3.93%
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	0.03% ▲	$160.9B ▲	17416	4.00% ▼	-	-0.49% ▲
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$137.8B ▲	13305	4.02% ▼	-	-0.41% ▲
FBND	Fidelity Total Bond ETF	0.36% ▲	$27.2B ▲	4716	4.72% ▼	-	-0.88% ▲
IAGG	iShares International Aggregate Bond Fund	0.07% ▲	$10.9B ▲	8185	4.51% ▼	-	-2.06% ▲
SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0.03% ▲	$10.5B ▲	12389	4.16% ▼	-	-0.61% ▲