PRSD
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
7월 28일 3:48 PM ET (한국 7/29 04:48)
$24.93
+0.01 ▲ +0.04%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$24.93
+0.00 +0.00%
PRSD ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.45%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$64M
약 871억원
保有銘柄
144銘柄
配当利回り
3.31%
運用方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 144 | Perf Week | 0.08% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $64M | Perf Month | -0.62% |
| Expense | 0.45% | NAV | $24.93 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.31% | Perf Quarter | -0.52% |
| Dividend TTM | $0.83 (3.31%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.4% | Perf Half Y | -0.8% |
| Flows% 1M | -56.02% | Flows% YTD | -31.87% | Return% SI | 3.12% | Volatility(W/M) | 0.08% 0.18% | Perf YTD | -0.62% |
| SMA20 | 0.02% | SMA50 | -0.2% | SMA200 | -0.55% | RSI (14) | 47.89 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/10 | Prev Close | $24.92 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.10M | Price | $24.93 |
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF（PRSD）投資分析
ETF概要
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF는 짧은 듀레이션의 투자 등급 채권 포트폴리오를 통해 위험 조정 수익과 인컴을 제공하고자 합니다. 공모 및 사모 신용 자산을 혼합하여 순자산의 최소 80%를 배분하며, 시장 상황에 따라 유연하게 대응하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 PRSD ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomedebtdebt-securities
- 규모
- $64M 약 871억원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.45%
Bonds - Broad Marketカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.45%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$450K
カテゴリ平均比で年 $90K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$360K
報酬率 0.36% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$8.1M
手数料がなければ得られた利益の 8.4% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
年 -0.42%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
年 -0.42%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
年 -0.42%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.18%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-0.8%
2025-09-10 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.15
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年3.31%
クーポン利息が主たる原資です。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
3.31%
주당 배당
$0.83
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.31
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.087
—
2.23%
2026-03-02
$0.076
—
1.87%
2026-02-02
$0.087
—
1.57%
2025-12-18
$0.086
—
1.23%
2025-12-01
$0.080
—
0.88%
2025-11-03
$0.084
—
0.56%
2025-10-01
$0.057
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
151개
상위 10개 비중
59.6%
최대 단일 종목
20.12%
집중도(HHI)
774
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 3.9%
Technology 2.0%
Healthcare 1.6%
Energy 1.6%
Consumer Cyclical 1.3%
Utilities 0.9%
Real Estate 0.8%
Industrials 0.6%
Basic Materials 0.5%
Communication Services 0.4%
Consumer Defensive 0.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - Cross Mortgage Trust 2.87%
#5 - Fannie Mae 2.38%
#6 - Woodward Capital Management 2.32%
#7 - Freddie Mac 2.26%
#8 - Freddie Mac 1.82%
#9 - Freddie Mac 1.66%
#10 - MINERA LOS PELAMBRES 1.51%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PRSD보다 유리, ▼ 표시는 PRSD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRSD | State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 0.45% | $64M | 144 | 3.31% | -0.62% | - |
| Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.03% ▲ | $45.4B ▲ | 3201 | 4.02% ▲ | - | -1.02% | |
| Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.16% ▲ | $7.1B ▲ | 1631 | 4.59% ▲ | - | -1.21% | |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $5.1B ▲ | 7382 | 4.26% ▲ | - | -0.92% | |
| iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.25% ▲ | $4.8B ▲ | 1879 | 4.43% ▲ | - | -0.95% | |
| Janus Henderson Short Duration Income ETF | 0.23% ▲ | $3.3B ▲ | 386 | 4.75% ▲ | - | -0.43% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PRSD보다 유리 · ▼ PRSD보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
PRSDと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
PRSDの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
PRSDとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
PRSDはどのようなETFですか？
PRSDはBonds - Broad MarketカテゴリのETFで、State Streetが運用しています。
PRSDは何銘柄に投資していますか？
PRSDは合計144銘柄を保有し、AUMは約$64Mです。
PRSDは配当（分配金）を出しますか？
PRSDの分配利回りは約3.31%です。
PRSDの52週最高値・最安値はいくらですか？
PRSDは過去52週で最高 $25.26、最低 $24.83を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.