PPSI
Pioneer Power Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.98
+0.00 +0.17%
피오니어 파워 솔루션즈(PPSI)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$33M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
16%
저점 +27% · 고점 -53%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
경기민감주 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 57%
밸류에이션 上位 53%
재무 안정 上位 43%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は2원です。過去2년では通常2원でした。通常とほぼ同じ水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.7年を基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.62 | Insider Own | 22.5% | Shs Outstand | 11.1M | Perf Week | -5.24% |
| Market Cap | 0.03B | Forward P/E | - | EPS next Y | 74.19% | Insider Trans | - | Shs Float | 8.6M | Perf Month | -21.65% |
| Enterprise Value | 0.02B | PEG | - | EPS next Q | -0.13 | Inst Own | 9.19% | Short Float | 0.55% | Perf Quarter | -6.43% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.32 | EPS this Y | 19.83% | Inst Trans | 3.62% | Short Ratio | 0.22 | Perf Half Y | -36.22% |
| Sales | 0.03B | P/B | 1.23 | EPS next 5Y | - | ROA | -17.09% | Short Interest | 0.05M | Perf YTD | -36.89% |
| Book/sh | 2.42 | P/C | 2.44 | EPS past 3/5Y | -1.39% -11.16% | ROE | -22.43% | 52W High | -52.54% ($6.29) | Perf Year | -14.96% |
| Cash/sh | 1.22 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 2.2% 7.23% | ROIC | -24.67% | 52W Low | 27.02% ($2.35) | Perf 3Y | -45.45% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 9.95% | Gross Margin | 15.16% | Volatility(W/M) | 6.03% 5.79% | Perf 5Y | 1.33% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.83 | Sales Y/Y TTM | - | Oper. Margin | -24.92% | ATR (14) | 0.24 | Perf 10Y | -31.72% |
| Dividend Ex-Date | 2024/12/17 | Quick Ratio | 3.53 | EPS Q/Q | -21.05% | Profit Margin | -27.35% | RSI (14) | 29.67 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.68 | Sales Q/Q | -36.71% | SMA20 | -13.88% ($3.46) | Beta | 1.86 | Target Price | $9.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/5/18 | SMA50 | -27.12% ($4.09) | Rel Volume | 0.33 | Prev Close | $2.98 |
| Employees | 58 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -109.09% -9.23% | SMA200 | -25.21% ($3.98) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $2.98 |
| IPO | 2009/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 483 | Volume | 71,353 | Change | 0.17% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $4M (YoY -37%) · 순이익 $-3M (YoY -170%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Pioneer Power Solutions Inc（PPSI）投資分析
Pioneer Power Solutions Incはどんな会社ですか？
피오니어 파워 솔루션즈(PPSI) 경기민감주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
⚡ 電力配分機器とモバイルEV充電ソリューションを製造する企業です。変圧器・配電機器（T&D）や非常用発電機（Critical Power）、そしてe-Boostモバイル電気自動車充電器を通じて電力インフラ市場を攻めます。電力網の近代化とEV普及という2つのトレンドの恩恵を受ける銘柄です。
Pioneer Power Solutions Incの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5097位
従業員数58人
IPO2009/03/17
現在値$2.98 ≈ 4,083원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 18일 (월) · 장 시작 전 EPS -109.1% 매출 -9.2%
🔔 決算発表 2026년 4월 8일 (수) · 장 마감 후 EPS +4.0% 매출 -13.2%
🎯 配当落ち 2024년 12월 17일 (화)
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-24.9%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-27.4%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
15.2%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-22.4%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-17.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-24.7%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.05
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.68
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.53
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$9.50
현재가 대비 +218.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+74.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-52.5%
평균 서프라이즈
2026.05.18
하회
-109.1%
2026.04.08
상회
실적 $-0.12 · 예상 $-0.13 +4.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+19.8%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+74.2%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-1.4%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-11.2%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+7.2%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-36.7%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-67%p
PPSI +1.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-67.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-76.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-31.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-33.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 上位 19% 16社基準
1年リターン 中の上位 (27%) 25社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-27.0%p) 高値 (-52.5%p)
現在値は安値より27.0%上、高値より52.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-51.0%
年間ボラティリティ
90.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$2.98が平均線（$3.47）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.279 < Signal -0.248 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.032)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
RSI 29.4（30以下）。売られすぎ、短期リバウンドを狙える水準。ストキャスティクス %K も 6.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.23倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.32倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$9.50 現在株価対比 +218.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Electrical Equipment & Parts 초소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +3.6% · 空売り負担は低水準 0.6%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 9.2%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 22.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 68.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
0.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 11.1M주
浮動株（取引可能） 8.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
PPSI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 6件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPSI この銘柄 | $33.1M | - | 1.2 ▲ | -22.43% ▼ | - | +0.2% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
피오니어 파워 솔루션즈(PPSI)はどのような会社ですか？
피오니어 파워 솔루션즈(PPSI)はIndustrialsセクターに属し、Electrical Equipment & Parts業界の企業です。
PPSIの時価総額はいくらですか？
PPSIの時価総額は約$33Mで、セクター内の順位は5,097位です。
PPSIの52週最高値・最安値はいくらですか？
PPSIは過去52週で最高 $6.29、最低 $2.35を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.