POWI
Power Integrations Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$63.41
-0.05 ▼ -0.08%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$63.41
+0.00 +0.00%
파워인테그레이션즈(POWI)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.5B
스몰캡
P/E
213.0
고평가 구간
배당수익률
1.36%
52주 위치
54%
저점 +105% · 고점 -30%
애널리스트
매수
C+
ファンダメンタル体力
Semiconductors対比
수익성 上位 40%
성장 上位 65%
밸류에이션 上位 39%
재무 안정 上位 54%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は213원です。過去5년では通常72원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 213 | EPS (ttm) | 0.3 | Insider Own | 1.55% | Shs Outstand | 55.6M | Perf Week | -10.88% |
| Market Cap | 3.53B | Forward P/E | 34.2 | EPS next Y | 38.77% | Insider Trans | -31.07% | Shs Float | 54.9M | Perf Month | -25.23% |
| Enterprise Value | 3.28B | PEG | 1.19 | EPS next Q | 0.32 | Inst Own | 113.42% | Short Float | 9.98% | Perf Quarter | -13.77% |
| Income | 0.02B | P/S | 7.92 | EPS this Y | 6.88% | Inst Trans | 4.11% | Short Ratio | 4.75 | Perf Half Y | 42.53% |
| Sales | 0.45B | P/B | 5.25 | EPS next 5Y | 28.79% | ROA | 2.09% | Short Interest | 5.48M | Perf YTD | 78.42% |
| Book/sh | 12.08 | P/C | 13.74 | EPS past 3/5Y | -48.83% -19.63% | ROE | 2.36% | 52W High | -30.46% ($91.18) | Perf Year | 21.92% |
| Cash/sh | 4.62 | P/FCF | 41.81 | Sales past 3/5Y | -12.02% -1.91% | ROIC | 2.47% | 52W Low | 105.48% ($30.86) | Perf 3Y | -32.61% |
| Dividend Est. | $0.86 (1.36%) | EV/EBITDA | 53.13 | EPS Y/Y TTM | -54.05% | Gross Margin | 53.86% | Volatility(W/M) | 5.06% 5.56% | Perf 5Y | -21.84% |
| Dividend TTM | 0.85 | EV/Sales | 7.34 | Sales Y/Y TTM | 3.11% | Oper. Margin | 7.74% | ATR (14) | 4.61 | Perf 10Y | 124.86% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/29 | Quick Ratio | 4.44 | EPS Q/Q | -61.6% | Profit Margin | 3.72% | RSI (14) | 35.99 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.27% 14.87% | Current Ratio | 6.88 | Sales Q/Q | 2.63% | SMA20 | -11.47% ($71.63) | Beta | 1.58 | Target Price | $76.2 |
| Payout | 214.18% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -16.69% ($76.11) | Rel Volume | 0.81 | Prev Close | $63.46 |
| Employees | 877 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | 9.89% 1.46% | SMA200 | 17.7% ($53.87) | Avg Volume(3M) | 1.15M | Price | $63.41 |
| IPO | 1997/12/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11011 | Volume | 937,977 | Change | -0.08% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $108M (YoY +3%) · 순이익 $3M (YoY -62%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Power Integrations Inc（POWI）投資分析
Power Integrations Incはどんな会社ですか？
파워인테그레이션즈(POWI) 성장주
Technology · Semiconductors
時価総額1674位 — 中型株
高電圧電力変換半導体を設計する半導体企業です。充電器、家電、産業機器、電気自動車などに使われるエネルギー効率に優れた電力管理チップと窒化ガリウム（GaN）ベースの電力半導体を供給しています。エネルギー効率と電力エレクトロニクス需要に連動する、電力半導体に特化した企業です。
Power Integrations Incの詳細を見る →時価総額
$3.5B
約4.8兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1674位
従業員数877人
IPO1997/12/12
現在値$63.41 ≈ 86,872원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.32
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 29일 (금) 주당 $0.215
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +9.9% 매출 +1.5%
🎯 配当落ち 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.215
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +21.1% 매출 +0.1%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
7.7%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
3.7%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
53.9%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
2.4%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
2.1%
✓ 평균
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
2.5%
✓ 평균
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.00
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
6.88
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
4.44
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$76.20
현재가 대비 +20.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.20배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.19
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+38.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+28.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.25 · 예상 $0.24 +5.9%
2026.02.05
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.19 +19.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+6.9%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+38.8%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+28.8%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-48.8%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-19.6%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
-1.9%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+2.6%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-90%p
POWI -21.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-90.2%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-149.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+5.9%p
市場をやや上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-11.1%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 下位 19% 16社基準
1年リターン 中の下位 (下位 25%) 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-105.5%p) 高値 (-30.5%p)
現在値は安値より105.5%上、高値より30.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-27.4%
年間ボラティリティ
64.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$63.41が平均線（$71.62）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -2.660 < Signal -1.992 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.669)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 36.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 20.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
213.00倍
✓ 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
34.20倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
5.25倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
7.92倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
53.13倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
41.81倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$76.20 現在株価対比 +20.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductors
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -31.1% · 機関投資家の純買い越し +4.1% · 空売り比率は標準的 10.0% · 直近90日で空売りが+1.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-31.1%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+4.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 113.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 1.6%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.0%
平均的
直近90日 📈 +1.7%p 増加
空売り回転日数
4.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 55.6M주
浮動株（取引可能） 54.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
POWI 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
XSD
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
3.05%
$2.8B
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
2.69%
$265M
MOTO
Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF
2.02%
$9M
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF
1.52%
$114M
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
1.27%
$491M
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.36%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.36%
業種平均 1.11%
1株配当
$0.86
年間ベース
配当性向
214%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
14.9%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.26 +8.3%
2016
$0.28 +7.7%
2017
$0.32 +14.3%
2018
$0.35 +9.4%
2019
$0.42 +20.0%
2020
$0.54 +28.6%
2021
$0.72 +33.3%
2022
$0.77 +6.9%
2023
$0.81 +5.2%
2024
$0.84 +3.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 70건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.215
—
2.20%
2025-11-28
$0.210
—
3.13%
2025-08-29
$0.210
—
2.31%
2025-05-30
$0.210
—
2.07%
2025-02-28
$0.210
—
1.35%
2024-11-29
$0.210
—
1.24%
2024-08-30
$0.200
—
1.19%
2024-05-31
$0.200
—
1.04%
2024-02-28
$0.200
—
1.11%
2023-11-29
$0.200
—
1.23%
2023-08-30
$0.190
—
1.11%
2023-05-30
$0.190
—
0.84%
2023-02-27
$0.190
—
0.89%
2022-11-29
$0.180
—
1.13%
2022-08-30
$0.180
—
1.12%
2022-05-27
$0.180
—
0.91%
2022-02-25
$0.180
—
0.80%
2021-11-29
$0.150
—
0.52%
2021-08-30
$0.130
—
0.46%
2021-05-27
$0.130
—
0.72%
2021-02-25
$0.130
—
0.64%
2020-11-27
$0.110
—
0.59%
2020-08-28
$0.110
—
0.87%
2020-05-28
$0.105
—
0.85%
2020-02-27
$0.095
—
1.01%
2019-11-27
$0.095
—
0.92%
2019-08-29
$0.085
—
0.94%
2019-05-30
$0.085
—
1.24%
2019-02-27
$0.085
—
1.11%
2018-11-29
$0.080
—
1.27%
2018-08-30
$0.080
—
0.85%
2018-05-30
$0.080
—
0.79%
2018-02-27
$0.080
—
0.85%
2017-11-29
$0.070
—
0.73%
2017-08-29
$0.070
—
0.96%
2017-05-26
$0.070
—
1.00%
2017-02-24
$0.070
—
1.01%
2016-11-28
$0.065
—
0.76%
2016-08-29
$0.065
—
0.87%
2016-05-26
$0.065
—
1.26%
2016-02-25
$0.065
—
1.35%
2015-11-25
$0.060
—
1.18%
2015-08-27
$0.060
—
1.55%
2015-05-27
$0.060
—
1.13%
2015-02-25
$0.060
—
1.01%
2014-11-25
$0.060
—
1.04%
2014-08-27
$0.060
—
0.82%
2014-05-28
$0.050
—
0.87%
2014-02-26
$0.050
—
0.71%
2013-11-26
$0.040
—
0.69%
2013-08-28
$0.040
—
0.66%
2013-05-29
$0.040
—
0.73%
2013-02-26
$0.040
—
0.68%
2012-11-28
$0.025
—
0.65%
2012-08-29
$0.025
—
0.58%
2012-05-29
$0.025
—
0.49%
2012-02-27
$0.025
—
0.52%
2011-11-28
$0.025
—
0.59%
2011-08-29
$0.025
—
0.61%
2011-05-26
$0.025
—
0.70%
2011-02-24
$0.025
—
0.63%
2010-11-26
$0.025
—
0.50%
2010-08-27
$0.025
—
0.68%
2010-05-26
$0.025
—
0.54%
2010-02-24
$0.025
—
0.42%
2009-11-25
$0.013
—
0.36%
2009-08-27
$0.013
—
0.31%
2009-05-27
$0.013
—
0.35%
2009-02-25
$0.013
—
0.27%
2008-11-25
$0.013
—
0.14%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 7.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWI この銘柄 | $3.5B | 213.0 ▼ | 5.3 ▼ | 2.36% ▲ | 1.36% ▲ | -0.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
파워인테그레이션즈(POWI)はどのような会社ですか？
파워인테그레이션즈(POWI)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。
POWIの時価総額はいくらですか？
POWIの時価総額は約$3.5Bで、セクター内の順位は1,674位です。
POWIは配当を出していますか？
POWIの配当利回りは約1.36%で、年間配当金は$0.86です。
POWIのPERはどのくらいですか？
POWIのPERは約213.0倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
POWIの52週最高値・最安値はいくらですか？
POWIは過去52週で最高 $91.18、最低 $30.86を記録しました。
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