NVTS
Navitas Semiconductor Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.41
+0.49 ▲ +4.49%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$11.03
-0.38 ▼ -3.33%
나비테스 반도체(NVTS)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$2.7B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
21%
저점 +110% · 고점 -67%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
초고성장주 중형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 68%
밸류에이션 上位 20%
재무 안정 上位 55%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.63 | Insider Own | 13.39% | Shs Outstand | 232.0M | Perf Week | -1.13% |
| Market Cap | 2.70B | Forward P/E | - | EPS next Y | 17.78% | Insider Trans | -12.42% | Shs Float | 205.3M | Perf Month | -35.54% |
| Enterprise Value | 2.49B | PEG | - | EPS next Q | -0.04 | Inst Own | 48.82% | Short Float | 19.19% | Perf Quarter | -33.97% |
| Income | -0.13B | P/S | 66.77 | EPS this Y | 15.62% | Inst Trans | 1.72% | Short Ratio | 1.38 | Perf Half Y | 12.19% |
| Sales | 0.04B | P/B | 6.3 | EPS next 5Y | 30.66% | ROA | -31.43% | Short Interest | 39.39M | Perf YTD | 59.8% |
| Book/sh | 1.81 | P/C | 12.11 | EPS past 3/5Y | - 1.13% | ROE | -35.15% | 52W High | -66.61% ($34.17) | Perf Year | 29.81% |
| Cash/sh | 0.94 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.23% 31.12% | ROIC | -31.57% | 52W Low | 109.74% ($5.44) | Perf 3Y | 17.51% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -19.24% | Gross Margin | -16.69% | Volatility(W/M) | 8.29% 8.48% | Perf 5Y | 14.44% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 61.41 | Sales Y/Y TTM | -45.38% | Oper. Margin | -230.14% | ATR (14) | 1.55 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 4.07 | EPS Q/Q | -63.95% | Profit Margin | -330.67% | RSI (14) | 34.96 | Recom | 2.86 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.33 | Sales Q/Q | -38.66% | SMA20 | -15.71% ($13.54) | Beta | 3.89 | Target Price | $14.46 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | -42.21% ($19.74) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $10.92 |
| Employees | 190 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 14.71% 4.58% | SMA200 | -10.73% ($12.78) | Avg Volume(3M) | 28.53M | Price | $11.41 |
| IPO | 2021/1/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 81092 | Volume | 21,068,480 | Change | 4.49% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $9M (YoY -39%) · 순이익 $-34M (YoY -101%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Navitas Semiconductor Corp（NVTS）投資分析
Navitas Semiconductor Corpはどんな会社ですか？
나비테스 반도체(NVTS) 초고성장주
Technology · Semiconductors
時価総額1881位 — 中型株
⚡窒化ガリウム・炭化ケイ素を基盤とする次世代パワー半導体を開発するアメリカの半導体企業です。既存のシリコンよりも効率の高いパワー半導体を急速充電器・データセンター電力・電気自動車・太陽光発電などに供給しており、電力効率の需要や設計の採用、成长性が株価を大きく左右する半導体銘柄です。
Navitas Semiconductor Corpの詳細を見る →時価総額
$2.7B
約3.7兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1881位
従業員数190人
IPO2021/01/25
現在値$11.41 ≈ 15,632원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +14.7% 매출 +4.6%
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +14.7% 매출 +4.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +4.8% 매출 +5.1%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-230.1%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-330.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-16.7%
✓ 매우 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-35.1%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-31.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-31.6%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.02
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.33
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
4.07
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$14.46
현재가 대비 +26.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+17.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+30.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 3四半期中 3回、予想を上回る
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+11.5%
평균 서프라이즈
2026.07.27
상회
+14.7%
2026.05.05
상회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.05 +15.9%
2026.02.24
상회
실적 $-0.05 · 예상 $-0.05 +3.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
売上規模のみ成長 売上は増加するがEPSは停滞 — 収益性悪化サインの可能性
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+15.6%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+17.8%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+30.7%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+1.1%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+31.1%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-38.7%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-54%p
NVTS +14.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-53.9%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-113.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+13.8%p
市場を上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
-3.3%p
セクター平均とほぼ同水準
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 35%) 16社基準
1年リターン 中の下位 (下位 32%) 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-109.7%p) 高値 (-66.6%p)
現在値は安値より109.7%上、高値より66.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-65.6%
年間ボラティリティ
133.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$11.41が平均線（$13.54）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -2.202 · Signal -2.283 · ヒストグラム 0.081。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 34.9（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 17.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割高, 資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 平均的
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
6.30倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
66.77倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$14.46 現在株価対比 +26.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Semiconductors 중형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダー純売り越し -12.4% · 機関投資家の純買い越し +1.7% · 空売り比率がやや高い 19.2% · 空売り残高は直近90日間で-4.0%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-12.4%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.7%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 48.8%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 13.4%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 37.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
19.2%
やや高い
直近90日 📉 -4.0%p 減少
空売り回転日数
1.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 232.0M주
浮動株（取引可能） 205.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
NVTS 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVTS この銘柄 | $2.7B | - | 6.3 ▼ | -35.15% ▼ | - | +4.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
NVTS 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
NVTSを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 NVTSの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
나비테스 반도체(NVTS)はどのような会社ですか？
나비테스 반도체(NVTS)はTechnologyセクターに属し、Semiconductors業界の企業です。
NVTSの時価総額はいくらですか？
NVTSの時価総額は約$2.7Bで、セクター内の順位は1,881位です。
NVTSの52週最高値・最安値はいくらですか？
NVTSは過去52週で最高 $34.17、最低 $5.44を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.