POWA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

POWA

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF

7월 29일 1:33 PM ET (한국 7/30 02:33)

$91.62

-0.11 ▼ -0.12%

🌙 7월 29일 7:34 PM ET (한국 7/30 08:34)

$92.07

+0.45 ▲ +0.49%

POWA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.4%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$180M

약 2460억원

保有銘柄

53銘柄

配当利回り

0.92%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.57%	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	4.24%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.48%	AUM ⓘ	$180M	Perf Month ⓘ	3.52%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$91.62	Return% 5Y ⓘ	7.64%	52W High ⓘ	-2.46%	Perf Quarter ⓘ	4.64%
Dividend TTM ⓘ	$0.84 (0.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-4.85% 1.25%	Return% 10Y ⓘ	10.22%	52W Low ⓘ	8.39%	Perf Half Y ⓘ	-2.46%
Flows% 1M ⓘ	-0.98%	Flows% YTD ⓘ	-6.31%	Return% SI ⓘ	8.7%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 0.71%	Perf YTD ⓘ	1.87%
SMA20 ⓘ	2.79%	SMA50 ⓘ	3.84%	SMA200 ⓘ	2.16%	RSI (14) ⓘ	66.64	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2006/12/15	Prev Close ⓘ	$91.73	Perf Year ⓘ	2.74%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$91.62

📊 Invesco Bloomberg Pricing Power ETF（POWA）投資分析

ETF概要

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco Bloomberg Pricing Power ETF(구 Defensive Equity)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Invesco Defensive Equity 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 종목 중 하방 방어력이 우수한 종목들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 POWA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymid-large-capfundamental

규모: $180M 약 2460억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.4%

US Equities - Dividend & Fundamentalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$400K

カテゴリ平均比で年 $60K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$460K

報酬率 0.46% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.2M

手数料がなければ得られた利益の 7.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

年 -0.36%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

年 -0.36%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

年 -0.35%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Dividend & Fundamental 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$264.6M

→

累計収益

+$164.6M

年平均 +10.2%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +3.57%

하위 5%

価格 +2.74% + 配当 +0.83% = 合計 +3.57%/年

ベンチマークを年率 14.0%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +10.48% 累計 +34.9%

하위 25%

価格 +9.35% + 配当 +1.13% = 合計 +10.48%/年

ベンチマークを年率 8.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +7.64% 累計 +44.5%

하위 25%

価格 +6.03% + 配当 +1.61% = 合計 +7.64%/年

ベンチマークを年率 5.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +10.22% 累計 +164.6%

평균권

価格 +8.65% + 配当 +1.57% = 合計 +10.22%/年

ベンチマークを年率 4.7%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-08-01 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

POWA · 株価のみ POWA · 株価 + 累積配当 POWA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

POWA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-4%

2018

+29%

2019

+7%

2020

+27%

2021

-7%

2022

+10%

2023

+13%

2024

+12%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (2.0% vs 7.1%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 71%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.76

市場 +10%上昇時 +7.6%

市場 -10%下落時 -7.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.71%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.5%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-14 → 2020-03-23

約9か月で回復

2015-08-03 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.45

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.92%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +1.3%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

0.92%

주당 배당

$0.84

연간 기준

5년 성장률

1.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2006~2025 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.85 -26.4%

2016

$0.76 -10.6%

2017

$0.61 -19.1%

2018

$0.65 +5.7%

2019

$0.79 +22.5%

2020

$0.78 -2.0%

2021

$0.98 +26.1%

2022

$1.16 +18.0%

2023

$0.64 -44.5%

2024

$0.84 +31.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.845

—

1.64%

2024-12-23

$0.643

—

0.78%

2023-12-18

$1.16

—

2.99%

2022-12-19

$0.981

—

2.67%

2021-12-20

$0.778

—

2.25%

2020-12-21

$0.794

—

2.46%

2019-12-23

$0.648

—

2.27%

2018-12-24

$0.613

—

3.29%

2017-12-26

$0.758

—

1.64%

2016-12-23

$0.848

—

5.10%

2015-12-24

$1.15

—

6.04%

2014-12-24

$0.963

—

4.59%

2013-12-24

$0.787

—

4.52%

2012-12-24

$0.747

—

2.61%

2011-12-23

$0.375

—

2.81%

2010-12-27

$0.388

—

1.58%

2009-12-24

$0.563

—

5.06%

2008-12-24

$0.500

—

5.43%

2007-12-26

$0.410

—

1.56%

2006-12-22

$0.006

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $731

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.25% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -5.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

53개

상위 10개 비중

24.7%

최대 단일 종목

2.94%

집중도(HHI)

214

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

19.8% +9%p

Industrials

19.1% +11%p

Consumer Defensive

17.5% +12%p

Technology

17.3% -13%p

Consumer Cyclical

13.5% +4%p

Real Estate

4.4%

Financial

2.0% -11%p

Communication Services

1.8% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

2.94%

USFD US Foods Holding Corp.

2.58%

#3 JBL Jabil Inc.

2.51%

#4 KLAC KLA Corp.

2.48%

#5 WMT Walmart Inc.

2.41%

#6 PWR Quanta Services, Inc.

2.40%

#7 IRM Iron Mountain Inc.

2.37%

#8 AME AMETEK, Inc.

2.37%

#9 CMI Cummins Inc.

2.34%

#10 SYY Sysco Corp.

2.28%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 POWA보다 유리, ▼ 표시는 POWA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
POWA	Invesco Bloomberg Pricing Power ETF	0.4%	$180M	53	0.92%	+1.87%	+2.74%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$112.4B ▲	341	1.50% ▲	-	+14.48% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$104.8B ▲	113	3.09% ▲	-	+24.51% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$82.4B ▲	618	2.25% ▲	-	+18.63% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.7B ▲	2552	0.92%	-	+18.60% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.8B ▲	72	0.85% ▼	-	+24.49% ▲