PJP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PJPは配当（分配金）を出しますか？

PJPの分配利回りは約0.88%です。

PJP

Invesco Pharmaceuticals ETF

7월 28일 12:38 PM ET (한국 7/29 01:38)

$120.60

+0.23 ▲ +0.19%

PJP ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.57%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$454M

약 6215억원

保有銘柄

33銘柄

配当利回り

0.88%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	43.83%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	2.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.72%	AUM ⓘ	$454M	Perf Month ⓘ	4.26%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$120.34	Return% 5Y ⓘ	9.98%	52W High ⓘ	-1.7%	Perf Quarter ⓘ	15.98%
Dividend TTM ⓘ	$1.06 (0.88%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.06% 13.61%	Return% 10Y ⓘ	7.19%	52W Low ⓘ	49.57%	Perf Half Y ⓘ	14.87%
Flows% 1M ⓘ	24.1%	Flows% YTD ⓘ	24.28%	Return% SI ⓘ	11.74%	Volatility(W/M) ⓘ	1.42% 1.46%	Perf YTD ⓘ	15.36%
SMA20 ⓘ	1.13%	SMA50 ⓘ	5.75%	SMA200 ⓘ	13.43%	RSI (14) ⓘ	60.19	Beta ⓘ	0.45
IPO ⓘ	2005/6/23	Prev Close ⓘ	$120.37	Perf Year ⓘ	42.63%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$120.6

📊 Invesco Pharmaceuticals ETF（PJP）投資分析

ETF概要

Invesco Pharmaceuticals ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dynamic Pharmaceutical Intellidex 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 의약품 연구, 개발, 제조 및 유통에 종사하는 미국 제약 기업들의 보통주에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PJP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypharmaceutical

규모: $454M 약 6215억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.57%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.57%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$570K

カテゴリ平均比で年 $70K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.2M

手数料がなければ得られた利益の 10.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.49%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.49%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +26.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$200.2M

→

累計収益

+$100.2M

年平均 +7.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +43.83%

상위 25%

ベンチマークを年率 26.0%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +17.72% 累計 +63.1%

평균권

ベンチマークを年率 1.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +9.98% 累計 +60.9%

평균권

ベンチマークを年率 2.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.19% 累計 +100.2%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PJP · 株価のみ PJP · 株価 + 累積配当 PJP · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PJP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-4%

2018

+4%

2019

+11%

2020

+14%

2021

-2%

2022

-2%

2023

+9%

2024

+27%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 50%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.45

市場 +10%上昇時 +4.5%

市場 -10%下落時 -4.5%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.46%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.1%

ドローダウン期間: 56ヶ月

2015-08-18 → 2020-03-23

約10か月で回復

2015-07-31 最悪 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.10

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.88%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +13.6%。

배당수익률

0.88%

주당 배당

$1.06

연간 기준

5년 성장률

13.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2005~2026 (78건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.51 -86.7%

2016

$0.42 -18.4%

2017

$0.69 +66.4%

2018

$0.50 -28.0%

2019

$0.54 +8.0%

2020

$0.49 -10.0%

2021

$0.75 +53.5%

2022

$0.77 +3.2%

2023

$0.80 +4.3%

2024

$1.02 +27.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 78건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.309

—

1.33%

2025-12-22

$0.246

—

1.16%

2025-09-22

$0.236

—

1.30%

2025-06-23

$0.267

—

1.47%

2025-03-24

$0.273

—

1.05%

2024-12-23

$0.223

—

0.97%

2024-09-23

$0.200

—

0.89%

2024-06-24

$0.210

—

0.93%

2024-03-18

$0.170

—

1.19%

2023-12-18

$0.191

—

1.27%

2023-09-18

$0.201

—

1.21%

2023-06-20

$0.176

—

1.20%

2023-03-20

$0.202

—

1.27%

2022-12-19

$0.168

—

1.20%

2022-09-19

$0.169

—

1.04%

2022-06-21

$0.207

—

1.04%

2022-03-21

$0.202

—

0.87%

2021-12-20

$0.185

—

0.77%

2021-06-21

$0.148

—

0.87%

2021-03-22

$0.153

—

0.86%

2020-12-21

$0.131

—

1.00%

2020-09-21

$0.117

—

1.13%

2020-06-22

$0.156

—

1.14%

2020-03-23

$0.136

—

1.20%

2019-12-23

$0.162

—

1.32%

2019-09-23

$0.149

—

1.49%

2019-06-24

$0.128

—

1.21%

2019-03-18

$0.061

—

1.14%

2018-12-24

$0.364

—

1.19%

2018-09-24

$0.159

—

0.59%

2018-06-18

$0.115

—

0.58%

2018-03-19

$0.056

—

0.67%

2017-12-18

$0.101

—

0.64%

2017-09-18

$0.123

—

0.80%

2017-06-16

$0.156

—

1.16%

2017-03-17

$0.037

—

0.93%

2016-12-16

$0.207

—

7.27%

2016-09-16

$0.107

—

6.30%

2016-06-17

$0.179

—

6.43%

2016-03-18

$0.018

—

6.63%

2015-12-24

$1.13

—

7.79%

2015-12-18

$2.47

—

6.33%

2015-09-18

$0.086

—

2.68%

2015-06-19

$0.138

—

2.68%

2015-03-20

$0.018

—

2.47%

2014-12-24

$1.65

—

2.97%

2014-12-19

$0.091

—

0.54%

2014-09-19

$0.082

—

0.52%

2014-06-20

$0.145

—

0.61%

2013-12-20

$0.065

—

1.15%

2013-09-20

$0.042

—

1.29%

2013-06-21

$0.119

—

1.35%

2013-03-15

$0.010

—

1.45%

2012-12-21

$0.373

—

1.57%

2012-09-21

$0.063

—

0.69%

2012-06-15

$0.094

—

0.92%

2012-03-16

$0.018

—

0.64%

2011-12-16

$0.064

—

0.86%

2011-09-16

$0.055

—

0.81%

2011-06-17

$0.061

—

0.73%

2010-12-17

$0.055

—

1.06%

2010-09-17

$0.036

—

1.28%

2010-06-18

$0.035

—

1.56%

2009-12-18

$0.128

—

1.66%

2009-09-18

$0.066

—

1.17%

2009-06-19

$0.065

—

1.26%

2008-12-19

$0.042

—

0.95%

2008-09-19

$0.030

—

0.71%

2008-06-20

$0.053

—

0.58%

2007-12-21

$0.022

—

0.43%

2007-09-21

$0.021

—

0.61%

2007-06-15

$0.021

—

0.59%

2007-03-16

$0.016

—

0.61%

2006-12-15

$0.055

—

0.58%

2006-06-16

$0.024

—

0.42%

2006-03-17

$0.012

—

0.25%

2005-12-16

$0.016

—

0.19%

2005-09-16

$0.015

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $700

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.61% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

34개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (79%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

54.9%

최대 단일 종목

12.06%

집중도(HHI)

539

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

79.2%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

12.06%

#2 PFE Pfizer Inc.

5.21%

#3 JNJ Johnson & Johnson

4.95%

#4 ABBV AbbVie Inc.

4.90%

#5 AMGN Amgen Inc.

4.79%

#6 LLY Eli Lilly and Co.

4.76%

#7 GILD Gilead Sciences, Inc.

4.70%

#8 MRK Merck & Co., Inc.

4.67%

#9 - Invesco Private Government Fund

4.64%

#10 ABT Abbott Laboratories

4.20%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PJP보다 유리, ▼ 표시는 PJP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	0.57%	$454M	33	0.88%	+15.36%	+42.63%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88%	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▼