PGJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PGJは配当（分配金）を出しますか？

PGJの分配利回りは約3.14%です。

PGJ

Invesco Golden Dragon China ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$24.40

+0.25 ▲ +1.04%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$24.40

+0.00 +0.00%

PGJ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.7%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$94M

약 1284억원

保有銘柄

69銘柄

配当利回り

3.14%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-18.14%	Total Holdings ⓘ	69	Perf Week ⓘ	0.29%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-1.19%	AUM ⓘ	$94M	Perf Month ⓘ	10.27%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$24.16	Return% 5Y ⓘ	-12.44%	52W High ⓘ	-29.36%	Perf Quarter ⓘ	-7.92%
Dividend TTM ⓘ	$0.77 (3.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	61.97% 37.92%	Return% 10Y ⓘ	-0.16%	52W Low ⓘ	12.49%	Perf Half Y ⓘ	-18.6%
Flows% 1M ⓘ	-2.63%	Flows% YTD ⓘ	-16.82%	Return% SI ⓘ	3.75%	Volatility(W/M) ⓘ	1.31% 1.61%	Perf YTD ⓘ	-15.32%
SMA20 ⓘ	2.79%	SMA50 ⓘ	0.62%	SMA200 ⓘ	-12.08%	RSI (14) ⓘ	55.72	Beta ⓘ	0.44
IPO ⓘ	2004/12/9	Prev Close ⓘ	$24.15	Perf Year ⓘ	-17.9%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$24.4

📊 Invesco Golden Dragon China ETF（PGJ）投資分析

ETF概要

Invesco Golden Dragon China ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2004년 상장, 22년 운영 중.

Invesco Golden Dragon China ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ Golden Dragon China 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 본사가 중국에 있거나 중국에서 설립된 기업 중 미국 거래소에 상장된 종목들로 구성된 지수에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PGJ ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequity

규모: $94M 약 1284억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.7%

Global or ExUS Equities - Country Specificの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.7%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$700K

カテゴリ平均比で年 $120K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$12.5M

手数料がなければ得られた利益の 12.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.61%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.61%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.61%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ内下位の収益率

長期収益率は同カテゴリ平均を大きく下回りました。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -35.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$98.4M

→

累計損失

$-1,588,529

年平均 -0.2%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 -18.14%

하위 5%

価格 -17.90% + 配当 -0.24% = 合計 -18.14%/年

ベンチマークを年率 35.9%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 -1.19% 累計 -3.5%

하위 5%

価格 -8.45% + 配当 +7.26% = 合計 -1.19%/年

ベンチマークを年率 20.5%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 -12.44% 累計 -48.5%

하위 5%

価格 -12.57% + 配当 +0.13% = 合計 -12.44%/年

ベンチマークを年率 25.7%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 -0.16% 累計 -1.6%

하위 5%

価格 -2.05% + 配当 +1.89% = 合計 -0.16%/年

ベンチマークを年率 15.1%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PGJ · 株価のみ PGJ · 株価 + 累積配当 PGJ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PGJ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+58%

2017

-32%

2018

+32%

2019

+45%

2020

-42%

2021

-24%

2022

-6%

2023

+10%

2024

+16%

2025

-19%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-18.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚠️ 110%

ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.44

市場 +10%上昇時 +4.4%

市場 -10%下落時 -4.4%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.61%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-78.4%

ドローダウン期間: 21ヶ月

2021-02-16 → 2022-10-24

回復中

2015-08-03 最悪 -77% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.09

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-13.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.14%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +37.9%。

배당수익률

3.14%

주당 배당

$0.77

연간 기준

5년 성장률

37.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (59건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12 -50.8%

2015

$0.56 +354.9%

2016

$0.92 +65.6%

2017

$0.10 -89.3%

2018

$0.07 -27.6%

2019

$0.20 +174.6%

2020

$0.23 +17.4%

2022

$0.65 +184.3%

2023

$1.23 +88.9%

2024

$0.97 -20.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 59건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.011

—

3.78%

2025-12-22

$0.203

—

3.53%

2025-09-22

$0.483

—

2.99%

2025-06-23

$0.215

—

5.46%

2025-03-24

$0.072

—

4.27%

2024-12-23

$0.065

—

4.61%

2024-09-23

$0.152

—

6.81%

2024-06-24

$1.01

—

6.70%

2023-12-18

$0.396

—

2.95%

2023-09-18

$0.144

—

1.48%

2023-06-20

$0.088

—

1.25%

2023-03-20

$0.023

—

0.91%

2022-12-19

$0.083

—

0.83%

2022-09-19

$0.070

—

0.52%

2022-06-21

$0.076

—

0.24%

2020-12-21

$0.082

—

0.32%

2020-06-22

$0.028

—

0.38%

2020-03-23

$0.085

—

0.45%

2019-09-23

$0.019

—

0.38%

2019-06-24

$0.052

—

0.33%

2018-09-24

$0.071

—

1.87%

2018-06-18

$0.027

—

1.48%

2017-12-18

$0.614

—

2.05%

2017-09-18

$0.108

—

1.75%

2017-06-16

$0.197

—

2.01%

2016-12-16

$0.481

—

1.93%

2016-09-16

$0.032

—

0.32%

2016-06-17

$0.042

—

0.60%

2015-09-18

$0.030

—

0.93%

2015-06-19

$0.092

—

0.97%

2014-12-19

$0.081

—

1.38%

2014-09-19

$0.038

—

1.24%

2014-06-20

$0.129

—

1.41%

2013-12-20

$0.143

—

1.33%

2013-09-20

$0.080

—

1.23%

2013-06-21

$0.068

—

1.30%

2012-12-21

$0.097

—

2.45%

2012-09-21

$0.099

—

2.89%

2012-06-15

$0.247

—

3.75%

2012-03-16

$0.018

—

2.13%

2011-12-16

$0.179

—

2.91%

2011-09-16

$0.139

—

1.80%

2011-06-17

$0.138

—

1.32%

2010-12-17

$0.110

—

1.15%

2010-09-17

$0.027

—

0.89%

2010-06-18

$0.041

—

1.02%

2009-12-18

$0.123

—

0.84%

2009-09-18

$0.030

—

0.88%

2009-06-19

$0.046

—

1.04%

2008-09-19

$0.133

—

1.00%

2008-06-20

$0.038

—

0.34%

2007-09-21

$0.049

—

0.70%

2007-06-15

$0.163

—

1.51%

2006-12-15

$0.006

—

1.07%

2006-09-15

$0.080

—

1.99%

2006-06-16

$0.124

—

1.90%

2005-12-16

$0.001

—

1.18%

2005-09-16

$0.112

—

1.16%

2005-06-17

$0.050

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 37.92% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興国成長に賭ける投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.7%
📈長期リターンが同種ファンドを大きく下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -25.7%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

74개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Cyclical (8%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

74개

상위 10개 비중

79.8%

최대 단일 종목

20.87%

집중도(HHI)

953

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

7.6%

Technology

0.7%

Financial

0.4%

Healthcare

0.1%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 79.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

20.87%

#2 JD JD.com, Inc.

8.88%

#3 BIDU Baidu, Inc.

8.51%

#4 - Invesco Private Government Fund

8.04%

#5 BABA Alibaba Group Holding Ltd.

7.66%

YUMC Yum China Holdings, Inc.

7.39%

#7 NTES NetEase, Inc.

5.79%

NIO NIO Inc.

5.23%

HTHT H World Group Ltd.

3.94%

#10

EDU New Oriental Education & Technology Group Inc.

3.53%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PGJ보다 유리, ▼ 표시는 PGJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PGJ	Invesco Golden Dragon China ETF	0.7%	$94M	69	3.14%	-15.32%	-17.90%
EWT	iShares MSCI Taiwan ETF	0.59% ▲	$10.0B ▲	85	1.08% ▼	-	+63.68% ▲
EWZ	iShares MSCI Brazil ETF	0.59% ▲	$9.1B ▲	55	3.76% ▲	-	+36.40% ▲
INDA	iShares MSCI India ETF	0.61% ▲	$6.5B ▲	175	-	-	-7.23% ▲
MCHI	iShares MSCI China ETF	0.59% ▲	$6.1B ▲	584	2.01% ▼	-	-7.31% ▲
FXI	iShares China Large-Cap ETF	0.74% ▼	$4.2B ▲	60	1.90% ▼	-	-7.35% ▲